В конце марта индекс завершился на новом рекордном максимуме, при этом базовый индекс показал свои лучшие результаты в первом квартале за пять лет.

Каждый из трех основных индексов США зафиксировал уверенный рост как за месяц, так и за квартал благодаря продолжающемуся ажиотажу по поводу акций, связанных с искусственным интеллектом (ИИ), и ожиданиям, что Федеральная резервная система начнет снижать процентные ставки в какой-то момент в этом году.

В марте S&P прибавил 3,1%, акции «голубых фишек» — на 2,1%, а акции технологических компаний — на 1,8%.

Это был пятый месяц подряд для всех трех основных индексов.

Источник: Investing.com

За квартал индекс S&P 500 вырос примерно на 10,2%, продемонстрировав лучший прирост в первом квартале с 2019 года, а индексы Nasdaq и Dow выросли на 9,1% и 5,6% соответственно.

Увеличение прибыли за месяц и квартал было NVIDIA (NASDAQ:) , которая сейчас является третьей по стоимости компанией, котирующейся на фондовой бирже США. Акции NVDA выросли на 14,2% в марте и выросли на 82,5% за квартал, поскольку бум искусственного интеллекта не показывает никаких признаков замедления.

На нынешнем фоне я использовал инструмент InvestingPro Stock Screener для поиска лучших недооцененных акций, которые продемонстрировали высокие результаты с начала года и готовы обеспечить дальнейший рост в предстоящем месяце.

Скринер акций InvestingPro — это мощный инструмент, который может помочь инвесторам выявить дешевые акции с сильным потенциалом роста. Используя этот инструмент, инвесторы могут фильтровать обширную совокупность акций на основе определенных критериев и параметров, экономя вам значительное время и усилия.

Источник: ИнвестПро

Ожидается, что предстоящие квартальные отчеты о прибылях и убытках послужат катализаторами в краткосрочной перспективе. Amazon (NASDAQ:), ExxonMobil (NYSE:) и Goldman Sachs (NYSE:) представляют привлекательные возможности для инвесторов в преддверии апреля.

Давайте углубимся в то, что делает эти три выдающиеся компании надежным выбором на предстоящий месяц.

1. Амазонка

• 2024 год с начала года: +18,7%
• Рыночная капитализация: $1,87 трлн.

Акции Amazon (NASDAQ:) завершили сессию четверга на уровне $180,38, что недалеко от исторического максимума июля 2021 года в $188,65. Расположенный в Сиэтле, штат Вашингтон, гигант электронной коммерции и облачных технологий с оценкой в ​​$1,87 трлн является пятой по величине компанией, котирующейся на фондовой бирже США.

Акции значительно превзошли рынок в целом за последние 12 месяцев, поднявшись примерно на 80%.

Источник: ИнвестПро

Несмотря на впечатляющий рост, текущие оценки «справедливой стоимости» указывают на то, что акции недооценены. Модели InvestingPro прогнозируют потенциал роста на 2% по сравнению с текущей рыночной стоимостью, в то время как аналитики Уолл-стрит оценивают рост на 14% до примерно $206 за акцию.

Катализаторы на апрель: Amazon планирует опубликовать финансовые результаты за первый квартал в четверг, 25 апреля, в 16:00 по восточному времени, и уверенность продавцов наполняется.

Согласно опросу InvestingPro, оценки прибыли пересматривались в сторону повышения 22 раза за 90 дней, предшествовавших публикации, по сравнению с нулевым пересмотром в сторону понижения, поскольку Уолл-стрит все более оптимистично настроена в отношении технологического титана.

Источник: ИнвестПро

Консенсус призывает Amazon объявить прибыль на акцию в размере $0,85, что на 170% выше EPS в $0,31 в первом квартале 2023 года, поскольку ожидается, что ориентация компании на инновации, включая инвестиции в автоматизацию, повысит операционную эффективность.

Ожидается, что выручка вырастет на 11,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до $142,5 млрд, что отражает продолжающийся рост облачных вычислений, электронной коммерции и рекламного бизнеса.

ProTips: встречный ветер: ProTips от InvestingPro подчеркивают многообещающие перспективы Amazon, подчеркивая ее выгодное положение в сфере электронной коммерции и облачных вычислений, что позволило ей использовать устойчивую бизнес-модель и уверенный рост прибыли.

Источник: ИнвестПро

Принимая это во внимание, Amazon представляет собой привлекательную инвестиционную возможность в апреле, поскольку ее акции, вероятно, достигнут новых рекордных максимумов в новом месяце.

2. ЭксонМобил

• 2024 год с начала года: +16,3%
• Рыночная капитализация: 461,2 миллиарда долларов.

Акции ExxonMobil (NYSE:) вчера вечером закрылись на отметке 116,24 доллара, что поставило их в поле зрения рекордного пика в 120,70 долларов, достигнутого 28 сентября. что делает ее крупнейшим производителем нефти в США и 14-й по стоимости компанией, торгующейся на Нью-Йоркской фондовой бирже.

Акции выросли на 16,3% с начала 2024 года, превзойдя рост конкурентов Chevron (NYSE:) (+5,7%), Shell (LON:) (+1,9%) и BP (NYSE:) (+6,4%). ) за тот же период времени.

Источник: ИнвестПро

Стоит отметить, что количественные модели в InvestingPro указывают на рост акций XOM на 6,7% по сравнению с ценой закрытия в четверг. Это приблизит акции к целевой цене «справедливой стоимости» в $124,08.

Катализаторы на апрель: По моему мнению, XOM остается одной из лучших акций для владения в новом месяце благодаря оптимистичным перспективам прибыли.

Ожидается, что ExxonMobil опубликует свои финансовые результаты за первый квартал до открытия торгов в пятницу, 26 апреля, в 6:30 утра по восточному времени.

Источник: ИнвестПро

Согласно консенсус-оценкам, энергетический гигант из Ирвинга, штат Техас, объявит о прибыли в размере $2,14 на акцию при выручке в $78,56 млрд.

ProTips: встречный ветер: ProTips рисует в основном оптимистичную картину финансового состояния Exxon, подчеркивая ее сильный баланс и высокий уровень свободного денежного потока. Он также может похвастаться относительно низкой стоимостью.

Источник: ИнвестПро

ProTips также упоминает, что компания повышала ежегодную выплату дивидендов в течение 41 года подряд, что является свидетельством ее постоянных усилий по возврату капитала акционерам.

Источник: ИнвестПро

В настоящее время нефтегазовый гигант предлагает ежеквартальные выплаты в размере $0,95 на акцию, что подразумевает годовой дивиденд в размере $3,80 при доходности 3,27%.

ExxonMobil вернула акционерам $32,4 млрд в 2023 году за счет $14,9 млрд в виде дивидендов и $17,4 млрд в виде обратного выкупа акций.

3. Голдман Сакс

• 2024 год с начала года: +8,3%
• Рыночная капитализация: 143,2 миллиарда долларов.

Акции Goldman Sachs (NYSE:) в четверг завершили торги на новом 52-недельном максимуме в $417,69, что немного ниже рекордного максимума ноября 2021 года в $426,16. На текущем уровне оценка нью-йоркского инвестиционно-банковского гиганта составляет 143,2 миллиарда долларов.

В 2024 году акции выросли на 8,3% после годового прироста в 12,3% в 2023 году.

Источник: ИнвестПро

Стоит отметить, что Goldman Sachs, похоже, недооценен в апреле, согласно ряду моделей оценки на InvestingPro, которые указывают на потенциал роста на 9,7% от текущей рыночной стоимости до примерно $458 за акцию.

Катализаторы на апрель: Goldman Sachs планирует опубликовать отчет за первый квартал перед открытием торгов во вторник, 16 апреля, в 7:30 утра по восточному времени.

Результатам, вероятно, способствовали хорошие результаты деятельности ключевого инвестиционно-банковского подразделения и бизнеса по управлению активами, а также возобновление активности в сфере заключения сделок и IPO.

Источник: ИнвестПро

Как видно выше, по прогнозам Уолл-стрит, Goldman Sachs заработает $8,87 на акцию за первые три месяца 2024 года, что примерно на 1% больше, чем прибыль на акцию в $8,79 за аналогичный период прошлого года.

Между тем, ожидается, что выручка вырастет на 6,4% в годовом исчислении до $13 млрд, что отражает устойчивый рост доходов от инвестиционно-банковской деятельности и торговли фиксированным доходом.

Следует отметить, что Goldman считается наиболее зависимым от инвестиционно-банковских и торговых доходов среди своих крупных банков-аналогов на Уолл-стрит.

ProTips: встречный ветер: Как отмечает ProTips, Goldman Sachs находится в прочном финансовом состоянии благодаря безупречному балансу и надежным перспективам прибыльности.

Источник: ИнвестПро

ProTips также упоминает, что Goldman поддерживает ежегодную выплату дивидендов в течение 26 лет подряд — и повышал ее за последние 12 лет — благодаря увеличению уровня свободного денежного потока.

Компания предлагает годовую выплату в размере $11,00 на акцию при доходности 2,63%.

Источник: ИнвестПро

Обязательно посетите InvestingPro, чтобы быть в курсе рыночных тенденций и их значения для вашей торговли.

Читатели этой статьи получают дополнительную скидку 10% на годовые и двухгодичные планы с кодами купонов. ПРОТИПС2024 (ежегодно) и ПРОТИПС20242 (два раза в год).

Подпишитесь здесь и никогда больше не пропустите бычий рынок !

Раскрытие информации: На момент написания у меня была длинная позиция по S&P 500 и через SPDR. S&P 500 ETF (SPY) и Invesco QQQ Trust ETF (QQQ). Я тоже давно на Technology Select Sector SPDR ETF (NYSE:).

Я регулярно перебалансирую свой портфель отдельных акций и ETF на основе постоянной оценки рисков как макроэкономической среды, так и финансовых показателей компаний.

Мнения, обсуждаемые в этой статье, являются исключительно мнением автора и не должны восприниматься как инвестиционные советы.