• Акции энергетических компаний пользуются спросом благодаря росту цен на сырую нефть, которые во вторник достигли самого высокого уровня 2023 года.
• Поэтому я использовал инструмент для проверки акций InvestingPro для поиска недооцененных акций энергетических компаний, которые обладают прочными фундаментальными показателями и сильным потенциалом роста.
• Ниже приведен список пяти ведущих акций энергетических компаний, которые, как ожидается, принесут одни из самых высоких доходов на основе моделей InvestingPro.
• Ищете более действенные торговые идеи, которые помогут справиться с текущей волатильностью рынка? Члены Investing Pro получают эксклюзивные идеи и рекомендации, как ориентироваться в любых климатических условиях. Узнать больше «

В последние недели акции энергетических компаний резко упали, причем последний рост был вызван ростом цен, которые недавно выросли до самого высокого уровня 2023 года, составив около 87 долларов за баррель.

Фактически, с июня цены на нефть в США выросли примерно на 31% на фоне опасений по поводу сокращения мировых запасов после новых сокращений добычи в Саудовской Аравии и России.

Продолжающееся ралли породило новые ставки на то, что цены на нефть могут снова достичь ключевой психологической отметки в 100 долларов за баррель – уровня, не наблюдавшегося со времен краха конца 2014 года.

Как и следовало ожидать, фонд Energy Select Sector SPDR® (NYSE:), который отслеживает взвешенный по рыночной капитализации индекс энергетических компаний США, за последние три месяца вырос на 19% и достиг самого высокого уровня с января.

Для сравнения, индекс S&P 500 за тот же период вырос примерно на 7%.

Учитывая, что цены на нефть готовы испытать новые максимумы, вот пять акций энергетических компаний, которые имеют хорошие возможности для продолжения роста до конца года благодаря своим прочным фундаментальным показателям, разумным оценкам и высокой доходности акционеров.

1. Марафон Петролеум

• Цена закрытия вторника: $147,02.
• Справедливая стоимость InvestingPro: $194,15.
• Потенциал роста справедливой стоимости: +32,1%.

Marathon Petroleum (NYSE:), тяжеловес в нефтегазовой отрасли, может похвастаться сильным присутствием в секторе переработки и сбыта. Компания из Финдли, штат Огайо, управляет обширной сетью нефтеперерабатывающих заводов, что делает ее ключевым игроком в секторе переработки и переработки нефти.

Постоянное внимание Marathon к операционной эффективности и стратегическому планированию позволило ей выдержать взлеты и падения на энергетическом рынке.

Прибыль и выручка Marathon Petroleum во втором квартале превзошли консенсусные ожидания благодаря высокому мировому спросу на нефтеперерабатывающих заводах, что свидетельствует о том, насколько хорошо ее бизнес работает в нынешних условиях.

В настоящее время компания превосходит максимальные и минимальные оценки Уолл-стрит одиннадцать кварталов подряд, поскольку она пользуется преимуществами улучшения фундаментальных показателей рынка, роста мирового спроса на топливо и высоких цен на энергоносители.

Источник: ИнвестПро

Акции MPC, которые 11 августа достигли исторического максимума в $149,76, с начала года выросли на 26,3%. По текущим оценкам Marathon, ставшая крупнейшим оператором нефтеперерабатывающих заводов в США после приобретения Andeavour в 2018 году, имеет рыночную капитализацию в $58,8 млрд.

Несмотря на хорошие результаты с начала года, акции Marathon Petroleum по-прежнему недооценены согласно количественным моделям InvestingPro, что делает MPC привлекательным вариантом для инвесторов.

Даже несмотря на недавний подъем, акции могут вырасти на 32,1% по сравнению с ценой закрытия вторника в $147,02, поскольку Marathon Petroleum имеет хорошие возможности для извлечения выгоды из растущих цен на нефть.

2. Филлипс 66

• Цена закрытия вторника: $116,74.
• Оценка справедливой стоимости InvestingPro: $153,38.
• Потенциал роста справедливой стоимости: +31,4%.

Phillips 66 (NYSE:) — еще один тяжеловес в энергетическом секторе, чья диверсифицированная деятельность охватывает нефтепереработку, маркетинг, химическую промышленность и переработку. Его обширный портфель обеспечивает стабильность и устойчивость даже в сложных рыночных условиях.

Постоянная приверженность компании из Хьюстона, штат Техас, инновациям и устойчивому развитию обеспечивает ей долгосрочный рост, что делает акции PSX привлекательным выбором для инвесторов на фоне роста цен на нефть и газ.

Phillips 66 постоянно генерирует устойчивые денежные потоки, что позволяет ей увеличивать выплаты дивидендов в течение последних одиннадцати лет.

Помимо растущих дивидендов, нефтеперерабатывающий завод привлекателен еще и своей невысокой оценкой. Его торгуется всего в 4,8 раза с форвардной прибылью, что является значительной скидкой по сравнению со средним показателем по рынку.

Источник: ИнвестПро

Вчера вечером акции PSX выросли до нового 52-недельного максимума в $118,77, лучшего уровня с ноября 2019 года, в результате чего их оценка составила $52 млрд. Акции компании выросли на 12,2% с начала года.

По данным InvestingPro, у инвесторов есть возможность купить акции Phillips 66 по сниженной цене. Средняя оценка справедливой стоимости PSX составляет $153,38 за акцию, что предполагает потенциал роста на 31,4%.

3. Валеро Энерджи

• Цена закрытия вторника: $133,12.
• Справедливая стоимость InvestingPro: $169,17.
• Потенциал роста справедливой стоимости: +27,1%.

Valero Energy (NYSE:) — ведущая нефтеперерабатывающая и сбытовая компания с сильным присутствием как на рынках США, так и на международных рынках. Ее географическое разнообразие и операционная эффективность повышают ее способность адаптироваться к меняющейся динамике энергетического рынка.

Постоянные выплаты дивидендов Valero и ориентация на акционерную стоимость делают ее привлекательным вариантом для инвесторов, ориентированных на доход. Энергетическая компания уже 35 лет подряд выплачивает ежегодные дивиденды.

Учитывая все обстоятельства, здоровый баланс Valero, сильные денежные потоки и привлекательная оценка делают ее надежным именем для владения, поскольку цены на сырую нефть и бензин растут.

Источник: ИнвестПро

Акции VLO, которые в конце января достигли рекордного максимума в $150,39, с начала года выросли примерно на 5%. Энергетическая компания из Сан-Антонио, штат Техас, с рыночной капитализацией в 47 миллиардов долларов является одной из крупнейших нефтеперерабатывающих компаний в мире.

В настоящее время акции Valero торгуются по выгодной цене в соответствии с несколькими моделями оценки на InvestingPro. Акции Valero предлагают доступные возможности для инвесторов, стремящихся войти в энергетический сектор.

Целевая цена «справедливой стоимости» для VLO составляет около $169, что означает потенциал роста на 27,1% от текущей рыночной стоимости.

4. Девон Энергия

• Цена закрытия вторника: $53,50.
• Справедливая стоимость InvestingPro: $63,04.
• Потенциал роста справедливой стоимости: +17,8%.

Devon Energy (NYSE:) — известная компания по разведке и добыче сланцевой нефти с большим опытом успешной разработки ресурсов во всем Пермском бассейне США.

Поскольку цены на нефть и газ растут, стратегические активы и высокодоходные проекты Девона имеют хорошие возможности для роста.

Компания владеет и управляет ключевыми буровыми активами в богатых нефтью бассейнах Делавэр, Игл-Форд, Паудер-Ривер, Анадарко, а также сланцевой формации STACK в Оклахоме.

Следует отметить, что компания из Оклахома-Сити, штат Оклахома, увеличивает дивиденды уже пять лет подряд, что является свидетельством ее постоянного внимания к доходности акционеров.

Кроме того, при относительно низком соотношении цена/прибыль, равном 7,2, акции Devon продаются со скидкой по сравнению с некоторыми из ее отраслевых конкурентов, такими как Occidental Petroleum (NYSE:) (11,2), Pioneer Natural Resources (NYSE:) ( 10.4) и EOG Resources (NYSE:) (9.2).

Источник: ИнвестПро

Вчера вечером акции DVN закрылись на пятимесячном максимуме в $53,50, в результате чего компания, производящая недорогую нефть и газ, получила оценку в $34,3 млрд.

В 2023 году ее акции упали на 13%, хотя недавнее повышение цен на нефть и природный газ побудило некоторых аналитиков прогнозировать восстановление акций Devon позднее в этом году.

Действительно, согласно количественным моделям InvestingPro, акции могут вырасти на 17,8% по сравнению с ценой закрытия вторника, что приблизит DVN к ее «справедливой стоимости», составляющей около 63 долларов.

5. Дети Моргана

• Цена закрытия вторника: $17,07.
• Справедливая стоимость InvestingPro: $19,62.
• Потенциал роста справедливой стоимости: +14,9%.

Kinder Morgan (NYSE:) — одна из крупнейших компаний энергетической инфраструктуры в Северной Америке. Ее основная деятельность связана с транспортировкой сырой нефти, природного газа и сопутствующих продуктов через обширную сеть трубопроводов и терминалов.

Таким образом, мидстрим-компания играет ключевую роль в транспортировке и хранении нефтегазовой продукции. Поскольку цены на энергоносители растут, спрос на обширную инфраструктурную сеть Kinder будет расти.

Энергетическая компания со штаб-квартирой в Хьюстоне, штат Техас, которая управляет примерно 85 000 миль трубопроводов и 152 терминалами, является крупнейшим в США независимым транспортером нефтепродуктов и углекислого газа, что выгодно позиционирует ее на рынке, где эффективная логистика имеет решающее значение.

В дополнение к своим многообещающим показателям Kinder Morgan также предлагает инвесторам ежегодную выплату дивидендов в размере $1,13 на акцию при заоблачной доходности в 6,59%, одной из самых высоких в секторе средней энергетики.

Энергопроводный гигант увеличивал дивидендные выплаты пять лет подряд.

Источник: ИнвестПро

Акции KMI, которые в 2023 году упали примерно на 5%, вчера закрылись на уровне $17,07. На текущем уровне рыночная капитализация Kinder Morgan составляет 38 миллиардов долларов.

Следует отметить, что прогноз «справедливой стоимости» InvestingPro для KMI составляет $19,62 за акцию, что предполагает предполагаемый прирост на 14,9% по сравнению с ценой вторника.

Обязательно посетите InvestingPro, чтобы быть в курсе рыночных тенденций и того, как они влияют на ваши торговые решения.

***

Раскрытие информации: На момент написания у меня была длинная позиция по SPDR Dow ETF (DIA). У меня также есть длинная позиция по ETF Energy Select Sector SPDR (NYSE:) и Health Care Select Sector SPDR ETF (NYSE:).. Я регулярно перебалансирую свой портфель из отдельных акций и ETF на основе постоянной оценки рисков как макроэкономической среды, так и финансовых показателей компаний. Мнения, обсуждаемые в этой статье, являются исключительно мнением автора и не должны восприниматься как инвестиционные советы.