MoneyTalks — это регулярный обзор Stockhead того, на что сейчас смотрят инвесторы. Мы коснемся нашего обширного списка экспертов, чтобы узнать, что горячо, их лучшие выборы и то, что они ищут.
Сегодня мы услышали от главы отдела инвестиционной стратегии Firetrail Investments Энтони Дойла предложение Stockhead получил эксклюзивную информацию о четырех акциях в портфеле недавно зарегистрированного активного ETF инвестиционной фирмы The Firetrail S3 Global Opportunities Fund (Managed Fund) (ASX: S3GO).
Что сейчас популярно, Энтони?
— Вообще-то это будет наш новый фонд. Мы запустили S3 Global Opportunities Fund на ASX примерно две недели назад».
Это концентрированный портфель лучших глобальных идей Firetrail по акциям (направленный на то, чтобы превзойти индекс MSCI World Net Total Return Index в долгосрочной перспективе) с инвестиционной стратегией, которая, по словам Энтони, определяет наиболее привлекательные инвестиционные возможности. характеристики устойчивых положительных изменений .
Непонятый, нелюбимый или непризнанный
«S3GO — это портфель компаний, которые неправильно поняты или непризнаны более широким инвестиционным сообществом. Из-за этого портфель обычно сильно отличается как от пассивных, так и от активных глобальных фондовых ETF.
«Это фонд, если вы ищете долгосрочный доступ к надежному, концентрированному портфелю глобальных акций.
«Он может использоваться либо в качестве основного компонента, либо в качестве спутника в инвестиционном портфеле для инвесторов с временным горизонтом в пять лет, что позволяет иметь место циклу положительных изменений.
«Мы ищем будущих и нынешних лидеров в позитивных изменениях. Инвестирование — это не то, чем компании являются сегодня, а то, какими они будут в будущем.
«То же самое верно и для устойчивости».
Четыре акции в портфеле Firetrail S3GO, на которые стоит обратить внимание
Air Liquide (EPA: AI) (-17,7%, 6 месяцев)
«Air Liquide — компания по производству промышленных газов, которая производит и продает газы, такие как кислород, азот и водород, компаниям по всему миру. Эти газы используются клиентами в различных отраслях, таких как здравоохранение, строительство, производство продуктов питания и электроника.
«Мы наблюдаем восстановление спроса на промышленный газ после блокировки COVID. Air Liquide имеет все возможности извлечь выгоду из этого, учитывая ее защитный профиль прибыли, подкрепленный долгосрочными контрактами, защищенными от инфляции цен на энергоносители.
«Важно то, что компания является ключевым игроком в энергетическом переходе. Air Liquide является экспертом в области технологий улавливания и хранения углерода (CCS) и пионером в разработке инфраструктуры экологически чистого водорода. УХУ и зеленый водород будут иметь решающее значение для реализации миром своих амбиций по нулевому выбросу вредных веществ».
Арчер Дэниелс Мидленд (NYSE: ADM) последние 6 месяцев)
«Archer Daniels Midland — крупнейшая сельскохозяйственная компания в мире по размеру выручки. Компания получает от фермеров такие сельскохозяйственные товары, как пшеница, соя, кукуруза и орехи, и перерабатывает их для создания ингредиентов для продуктов питания, кормов для животных и возобновляемых источников энергии (этанол и возобновляемое дизельное топливо).
«Компания имеет сильные характеристики устойчивых положительных изменений. Соевый бизнес ADM выиграет от структурного роста потребления белка и использования биотоплива. Соя является ключевым ингредиентом растительных белков и используется в качестве корма для домашнего скота, такого как коровы и куры. Он также используется для производства «возобновляемого дизельного топлива», чистого, 100% заменителя дизельного топлива, работающего на ископаемом топливе.
«Измельчение соевых бобов для производства продуктов питания и возобновляемого топлива требует специальных мощностей, на строительство или расширение которых уходят годы. Мы считаем, что спрос на дробленую продукцию ADM будет расти быстрее, чем предложение, что приведет к благоприятной ценовой конъюнктуре».
Carrier Global (NYSE: CARR) (-19,70% за последние 6 месяцев)
«Нас привлекает способность Carrier Global оказывать положительное влияние на изменение климата за счет сокращения выбросов углерода, образующихся при отоплении и охлаждении. Мы считаем, что рынок еще не оценил это в полной мере.
«Carrier — международная компания по отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха. Впервые она была основана в 1915 году Уиллисом Кэрриером, человеком, которому приписывают изобретение современного кондиционера. Новые блоки отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха Carrier на 33% более энергоэффективны, чем старые блоки, что позволяет клиентам экономить деньги на счетах за электроэнергию и сокращать выбросы углерода.
«Carrier также получит выгоду от нового закона США о снижении инфляции. США вкладывают значительные средства в модернизацию систем отопления и охлаждения коммерческих зданий. Это означает более высокий спрос на продукцию Carrier.
«Субсидии США также побуждают домохозяйства модернизировать свои кондиционеры. Высокие затраты на электроэнергию еще больше стимулируют переход на более новый энергосберегающий блок.
Micron Technology (NASDAQ: MU) последние 6 месяцев)
«Полупроводники — это новая нефть — они используются практически во всем и имеют решающее значение для функционирования общества. Но не все полупроводники одинаковы. Нас больше всего привлекает динамика спроса и предложения на полупроводниковые микросхемы памяти, которые хранят данные в вашем смартфоне, центрах обработки данных и многих устройствах, которые вы используете каждый день.
«Нам нравится технология Micron на рынке микросхем памяти. Консолидация отрасли создала благоприятную конкурентную среду для Micron. Рынок чипов памяти консолидировался с 40+ игроков в 1990-х годах до всего трех с долей рынка 95% сегодня: Micron, Samsung и SK Hynix.
«Из-за длительных сроков строительства новых производственных предприятий периоды высокого спроса могут привести к росту цен на микросхемы. Мы считаем, что это приведет к дальнейшему значительному росту доходов Micron, поскольку 5G и облачные вычисления продолжают стимулировать спрос на память».
Взгляды, информация или мнения, высказанные в интервью в этой статье, принадлежат исключительно интервьюируемым и не отражают точку зрения Стокхеда.
Stockhead не предоставляет, не одобряет и не берет на себя иной ответственности за какие-либо рекомендации по финансовым продуктам, содержащиеся в этой статье.
EUROPEAN UNION
