- Цена доллара США растет, при этом несколько стран БРИК выступают в пользу доллара США.
- Члены ФРС повторяют одно и то же послание, предвещая неизменное послание Пауэлла в Джексон-Хоул в пятницу.
- Индекс доллара США укрепляется, поскольку надежды на любое краткосрочное снижение ставок ослабевают.
Доллар США (USD) неудержим и в среду пойдет вверх, без каких-либо серьезных отклонений, о которых можно было бы сообщить. Во вторник доллар США нанес сильный удар против нескольких основных валютных пар. Изменение настроений на 180 градусов всего через несколько часов после того, как прозвенел первый звонок в США, стало суммой заголовков. Чиновники ФРС держат рот на замке по поводу снижения ставок. На встрече БРИК по дедолларизации несколько важных стран высказались за сохранение доллара США в качестве торговой валюты. И последнее, но не менее важное: некоторая геополитическая напряженность вызывает благосклонность доллара США в часы торговых торгов в США.
В эту среду все внимание приковано к объемному календарю данных с индексом менеджеров по закупкам (PMI) S&P. Также появятся данные о продажах новых домов, которые могут подтвердить замедление в жилищном секторе, что стало ключевым выводом из данных о продажах существующих домов во вторник. Остерегайтесь новых рисков сегодня, поскольку производитель чипов Nvidia должен представить прибыль, которая может повлиять на текущие настроения в отношении риска на фондовых рынках.
Ежедневный дайджест: укрепление доллара США продолжается
- Экономический календарь США начался в 11:00 по Гринвичу с еженедельных заявок на ипотеку Ассоциации ипотечных банкиров (MBA) за неделю с 18 августа. Число заявок упало с -0,8% до -4,2%.
- В 13:45 GMT S&P опубликует индекс менеджеров по закупкам (PMI). Ожидается, что индекс услуг останется стабильным по сравнению с предыдущим значением 52,3 и напечатает 52,2 за август. Ожидается, что производственный индекс продолжит снижаться, поднявшись с 49 до 49,3. Общий сводный индекс остается неизменным на уровне 52.
- Ровно в 14:00 по Гринвичу станут известны данные о продажах новых домов. Данные по продажам существующего жилья во вторник показали замедление продаж, в то время как запасы недвижимости остались примерно на том же уровне. Если аналогичная картина наблюдается в новых домах, это может указывать на глобальное замедление жилищного сектора, поскольку повышенный уровень ипотечного кредитования замедляет спрос.
- В эту среду Министерство финансов США выставит на аукцион 20-летние облигации.
- Съезд БРИКС начинает свой второй день в Южной Африке, когда организация приветствует около 20 новых членов. Основной темой станет обсуждение дедолларизации и создания платежной системы между странами. Индия, Бразилия и Южная Африка уже выступили против идеи игнорирования доллара США, что делает встречу несостоявшейся и не представляющей угрозы для доллара США как торговой валюты.
- Акции растут по всем направлениям, несмотря на умеренный рост и отсутствие реальных выбросов. Фондовые рынки ждут доходов Nvidia, которые могут способствовать или остановить нынешний технологический ралли NASDAQ и, возможно, распространиться на другие индексы и фондовые рынки по всему миру.
- Инструмент FedWatch группы CME показывает, что рынки оценивают вероятность того, что Федеральная резервная система сохранит процентные ставки без изменений на своем заседании в сентябре, составляет 86,5%.
- Эталонная доходность 10-летних казначейских облигаций США торгуется на уровне 4,25% после достижения нового годового максимума во вторник. Рынок облигаций будет очень чувствителен к любым новостям в пятницу на симпозиуме в Джексон-Хоул. Вся кривая доходности США может двигаться вверх или вниз в зависимости от выступления председателя ФРС Джерома Пауэлла.
Технический анализ индекса доллара США: движение по рынкам
Доллар США бросает вызов друзьям и врагам после того, как он уверенно вырос на торговой сессии в США, сведя на нет все предыдущие успехи. Индекс доллара США (DXY) даже на короткое время оказался в бедственном положении во время европейской сессии, когда он опустился ниже важной 200-дневной простой скользящей средней (SMA). Развернувшись на скейтборде на 180 градусов, DXY смог добиться роста и даже достичь нового двухмесячного максимума на отметке 103,71 и, похоже, не остановится снова в эту среду.
С другой стороны, 104,00 — это уровень, которого необходимо достичь. Максимум пятницы на отметке 103,68 имеет жизненно важное значение, и ему необходимо достичь дневного закрытия выше него, чтобы DXY смог добиться большего ежемесячного роста. Если такое укрепление доллара США сохранится в течение последней половины этого года, майский пик на отметке 104,70 может снова стать реальностью.
С другой стороны, несколько площадок, вероятно, предотвратят резкое падение DXY. Первым из них является 200-дневная простая скользящая средняя (SMA) на отметке 103,18, которая уже пробилась во вторник и среду. Проходя ниже отметки 103,00, открывается некоторый потенциал для дальнейшего падения. Однако около 102,38 как 55-дневная, так и 100-дневная SMA ждут, чтобы поймать падающие ножи.
Часто задаваемые вопросы о настроении к риску
В мире финансового жаргона два широко используемых термина «риск» и «риск» относятся к уровню риска, который инвесторы готовы принять в течение указанного периода. На рынке, ориентированном на риск, инвесторы с оптимизмом смотрят в будущее и более охотно покупают рискованные активы. На «рисковом» рынке инвесторы начинают «играть осторожно», потому что они беспокоятся о будущем, и поэтому покупают менее рискованные активы, которые с большей уверенностью принесут прибыль, даже если она относительно скромная.
Как правило, в периоды «риска» фондовые рынки будут расти, большинство сырьевых товаров – за исключением золота – также будут расти в цене, поскольку они выигрывают от позитивных перспектив роста. Валюты стран, которые являются крупными экспортерами сырьевых товаров, укрепляются из-за возросшего спроса, а криптовалюты растут. На «рисковом» рынке облигации растут, особенно крупные государственные облигации. Золото сияет, и валюты-убежища, такие как японская иена, швейцарский франк и доллар США, выигрывают.
Австралийский доллар (AUD), канадский доллар (CAD), новозеландский доллар (NZD) и второстепенные валютные пары, такие как рубль (RUB) и южноафриканский рэнд (ZAR), имеют тенденцию расти на рынках, которые являются «рискованными». на». Это связано с тем, что рост экономики этих валют в значительной степени зависит от экспорта сырьевых товаров, а сырьевые товары имеют тенденцию дорожать в периоды риска. Это связано с тем, что инвесторы предвидят больший спрос на сырье в будущем из-за повышенной экономической активности.
Основными валютами, которые имеют тенденцию расти в периоды «снижения рисков», являются доллар США (USD), японская иена (JPY) и швейцарский франк (CHF). Доллар США, потому что это мировая резервная валюта, а также потому, что во времена кризиса инвесторы покупают государственный долг США, который считается безопасным, поскольку крупнейшая экономика в мире вряд ли объявит дефолт. Йена – из-за возросшего спроса на японские государственные облигации, поскольку значительная их часть принадлежит отечественным инвесторам, которые вряд ли откажутся от них – даже в условиях кризиса. Швейцарский франк, потому что строгие швейцарские банковские законы предлагают инвесторам усиленную защиту капитала.
EUROPEAN UNION
