Делиться:

• Золото умеренно падает, а доллар США благоприятствует настроению избегать риска.
• Драгоценный металл теряет устойчивость, поскольку рынок фокусируется на данных по США, чтобы получить больше информации о будущем повышении ставок ФРС.
• Слухи о том, что ФРС начнет снижать ставки в марте, удерживают золото вблизи рекордных максимумов.

Цены на золото (XAU/USD) снижаются во время утренней европейской сессии во вторник. Умеренная попытка восстановления слитков из области $2020 была сдержана на уровне $2040, при этом доллар США восстанавливает утраченные позиции, чему способствует неприятие рисков на рынке.

Инвесторы заняли осторожную позицию, ожидая выхода ключевых макроэкономических данных США на этой неделе, с особым интересом к пятничному отчету по занятости в несельскохозяйственном секторе. За этими цифрами будут с интересом наблюдать, чтобы подтвердить окончание цикла ужесточения Федеральной резервной системы (ФРС) и усиление ожиданий снижения ставок в первом квартале 2024 года.

Данные понедельника показали, что производственные заказы в США в октябре сократились выше ожиданий, что еще раз подтверждает, что экономический рост в США замедляется в последнем квартале года.

Во вторник внимание инвесторов будет сосредоточено на индексе PMI в сфере услуг ISM в США и данных о вакансиях JOLTS. Данные по изменению уровня занятости от ADP в среду и данные по количеству рабочих мест в несельскохозяйственном секторе (NFP) в пятницу являются основными событиями недели, поскольку они покажут силу рынка труда и определят курс ФРС на ближайшую перспективу.

Движущие силы рынка: слабые данные по США, надежды на снижение ставок ФРС поддерживают золото

Во вторник рынки настроены избегать риска, что оказывает поддержку доллару и оказывает давление на драгоценные металлы. Инвесторы неохотно делают рискованные ставки, ожидая выхода данных по занятости в США.

Золото остается стабильно выше психологического уровня в $2000, чему способствуют слабые макроэкономические данные США, которые питают надежды на то, что ФРС может начать снижать ставки в начале 2024 года.

Данные PMI в секторе услуг Еврозоны и Великобритании показали, что активность в секторе выросла больше, чем предполагалось ранее. Это ослабило опасения по поводу резкого экономического спада в ближайшие месяцы.

Инструмент CME Group FedWatch показывает 54%-ную вероятность того, что центральный банк США снизит базовую ставку на 25 базисных пунктов в марте.

Производственные заказы в США упали на 3,6% в октябре, что значительно превышает ожидаемое падение на 2,6% после роста на 2,3% в сентябре.

В Китае индекс деловой активности в сфере услуг Caixin ускорился до 51,5 в ноябре с 50,4 в октябре, превысив ожидания рынка, но все еще значительно ниже допандемического уровня.

Война между Израилем и Хамасом и опасения новой эпидемии в Китае нивелируют оптимизм по поводу оптимистичных данных PMI Caixin Services, которые показывают, что деловая активность ускорилась в ноябре.

Ожидается, что индекс PMI в сфере услуг США от ISM, который будет опубликован в 15:00 по Гринвичу, вырастет до 52 в ноябре с 51,8 в предыдущем месяце. Любая неожиданность роста или падения индекса может открыть некоторые краткосрочные торговые возможности.

Ожидается, что число вакансий JOLTS в США сократится до 9,3 миллиона в октябре с 9,55 миллиона в предыдущем месяце, что заложит основу для отчета ADP в среду и важнейшего отчета NFP в пятницу.

Технический анализ: цены на золото сталкиваются с сопротивлением выше $2040

Техническая картина показывает, что цена золота консолидируется в районе $2020–2040 после резкого разворота в понедельник от исторического максимума около $2150.

Драгоценный металл преодолел 50%-ную коррекцию бычьего движения с 13 ноября по 5 декабря и предыдущий более высокий минимум на упомянутом уровне $2040, который действует как сопротивление.

4-часовой график XAU/USD

Ценовое действие опустилось ниже 4-часовой простой скользящей средней 50 (SMA), а индекс относительной силы (RSI) вошел в отрицательную зону, предполагая, что возможна дальнейшая коррекция.

Однако в более широкой перспективе восходящий тренд с минимумов начала октября на уровне 1811 долларов сохраняется, хотя бычий импульс теряет силу.

Дневной график XAU/USD

В нынешних условиях снижения риска, когда доллар США восстанавливает некоторые позиции, можно ожидать дальнейшего снижения. Быки стремятся к области поддержки в размере 2015–2005 долларов, где линия поддержки от минимумов 6 октября соответствует 61,8% откату упомянутого бычьего движения. и предыдущий ключевой уровень сопротивления.

Ниже этой точки бычий тренд будет отменен, и будет открыта поддержка на уровне 1987 долларов.

С другой стороны, положительная реакция выше 2050 долларов сместит фокус быков на 2094 доллара перед рекордным максимумом в 2150 долларов.