Когда речь заходит об искусственном интеллекте (ИИ), на ум, вероятно, приходят акции «Великолепной семерки». Это прозвище включает в себя большинство компаний с мегакапитализацией, возглавляющих революцию в области искусственного интеллекта.: Яблоко , Алфавит , Майкрософт , Нвидиа , Тесла , Мета-платформы и Амазонка .

Одна компания, которую, возможно, упускают из виду в гонке вооружений в области искусственного интеллекта, — это Палантир (Нью-Йоркская фондовая биржа: PLTR) . Хотя компания по анализу данных наиболее известна своими тесными связями с вооруженными силами США и их союзниками, Palantir — это гораздо больше, чем просто государственный подрядчик. Компания расширяет свое присутствие в частном секторе и работает с клиентами на различных рынках.

Тем не менее, несмотря на это, акции торгуются примерно на 50% ниже своих исторических максимумов. И хотя некоторые на Уолл-стрит по-прежнему скептически относятся к долгосрочному потенциалу Palantir, один известный инвестор, в частности, покупает на падении. Фонды генерального директора ARK Invest Кэти Вуд в последнее время активизировали покупки Palantir.

За период торгов с 6 по 15 декабря фонды Ark приобрели 1,7 миллиона акций Palantir через три биржевых фонда (ETF). Хотя компания представляет лишь 1,2% совокупного портфеля Ark, ее позиция больше, чем у большинства акций «Великолепной семерки».

Учитывая, что на момент написания этой статьи акции торговались всего по 18 долларов за акцию, сейчас самое время оценить перспективы Palantir.

Что происходит?

Недавний медвежий отчет аналитиков инвестиционного банка William Blair спровоцировал распродажу акций Palantir, в результате чего ее рыночная капитализация снизилась почти на 4 миллиарда долларов.

Аналитик Уильяма Блэра Луи ДиПальма выразил обеспокоенность по поводу контракта Palantir с армией США, предположив, что предстоящее продление этого контракта может быть дешевле первоначальной стоимости сделки. Сегодня утром, 15 декабря, Palantir помог развеять эти опасения, поскольку контракт с армией был продлен еще на год. Хотя первоначальная сделка представляла собой многолетний контракт, долгосрочным инвесторам не следует зацикливаться на продлении всего на один год. Скорее, есть несколько причин, по которым инвесторы должны полагать, что распродажа была преувеличена и может стать возможностью для покупки.

История продолжается

Спрос на услуги на основе искусственного интеллекта зашкаливает

Важно помнить, что армейский контракт — это всего лишь одна сделка. Достижения Palantir в области искусственного интеллекта привели к резкому росту спроса на его услуги, который, как мне кажется, игнорируется. Ранее в этом году компания выпустила новый продукт под названием Palantir Artificial Intelligence Platform (AIP), который использует генеративный искусственный интеллект и модели большого языка (LLM) для решения сложных операционных задач.

Хотя это может показаться похожим на решения, предлагаемые некоторыми крупными технологическими гигантами, Palantir может иметь преимущество благодаря своей креативной стратегии привлечения потенциальных клиентов. Компания проводит иммерсивные семинары, которые она называет «учебными лагерями», на которых потенциальные клиенты могут протестировать ее программные платформы. Цель этих мероприятий — быстро определить варианты использования своих услуг, давая Palantir возможность продавать продукты и со временем расширять продажи клиентам.

Хотя учебные лагеря по-прежнему являются для компании новой инновацией, спрос на их посещение зашкаливает. Во время отчета Palantir о прибылях и убытках за третий квартал главный технический директор Шьям Санкар сказал: «Мы проводим больше учебных лагерей в месяц, чем у нас было коммерческих пилотов в США за весь прошлый год». В ноябре компания провела учебные курсы для 200 организаций.

Эти учебные лагеря представляют собой для Palantir возможность потенциально захватить часть растущего рынка искусственного интеллекта с небольшими затратами и, возможно, значительно сократить цикл продаж. Поскольку компании посещают семинары и превращаются в платежеспособных клиентов, у Palantir появляется возможность осуществлять перекрестные и дополнительные продажи продуктов более быстрыми темпами. Теоретически это должно помочь компании ускорить рост доходов, сохраняя при этом расходы на продажи, маркетинг и удержание клиентов на низком уровне.

Оправдана ли оценка Palantir?

На графике ниже показано, что соотношение цены и продаж (P/S) Palantir, равное 19, в настоящее время значительно превышает средний годовой показатель и постепенно приближается к предыдущим максимумам. Хотя это может показаться слишком дорогим, я считаю, что Palantir заслуживает премии.

В отличие от многих своих компаний, предлагающих программное обеспечение как услугу (SaaS), Palantir уже является прибыльным на основе GAAP (общепринятых принципов бухгалтерского учета). Фактически, учитывая стабильную прибыль, Palantir имеет право на включение в Индекс S&P 500 , огромная веха для любой компании. Долгосрочным инвесторам следует учитывать скорость, с которой предложения Palantir принимаются и развертываются.

Например, в третьем квартале Palantir почти утроила число пользователей AIP. По данным руководства, с момента запуска AIP пять месяцев назад 300 уникальных организаций внедрили AIP. Хотя очевидно, что учебные лагеря повышают интерес к продуктам Palantir, инвесторам следует иметь в виду, что эти перспективы сегодня практически не приносят Palantir дохода или вообще не приносят его вообще. Скорее, именно растущий интерес к посещению и тестированию AIP может служить показателем того, как может выглядеть будущее Palantir. Именно эти долгосрочные светские попутные ветры привлекают таких инвесторов, как Вуд, и подчеркивают ее убежденность покупать, когда акции падают с обрыва.

В долгосрочной перспективе способность Palantir ускорить рост доходов и одновременно поддерживать прибыль выглядит достижимой. Поскольку акции испытывают выраженную активность продаж, теперь это выглядит как невероятная возможность начать усреднение долларовой стоимости в долгосрочную позицию для этого революционного ИИ.

Стоит ли инвестировать 1000 долларов в Palantir Technologies прямо сейчас?

Прежде чем купить акции Palantir Technologies, подумайте вот о чем:

Советник по акциям Motley Fool группа аналитиков только что определила, что, по их мнению, является 10 лучших акций чтобы инвесторы могли купить сейчас… и Palantir Technologies не входила в их число. 10 акций, попавших в сокращение, могут принести огромную прибыль в ближайшие годы.

Советник по акциям предоставляет инвесторам простой в использовании план достижения успеха, включая рекомендации по созданию портфеля, регулярные обновления от аналитиков и выбор двух новых акций каждый месяц. Советник по акциям Сервис более чем утроил доходность S&P 500 с 2002 года*.

Посмотрите 10 акций

*Доходы Stock Advisor по состоянию на 11 декабря 2023 г.

Сюзанна Фрей, исполнительный директор Alphabet, является членом совета директоров The Motley Fool. Джон Макки, бывший генеральный директор Whole Foods Market, дочерней компании Amazon, является членом совета директоров The Motley Fool. Рэнди Цукерберг, бывший директор по развитию рынка и пресс-секретарь Facebook и сестра генерального директора Meta Platforms Марка Цукерберга, является членом совета директоров The Motley Fool. Адам Спатакко занимает должности в Alphabet, Amazon, Apple, Meta Platforms, Microsoft, Nvidia, Palantir Technologies и Tesla. Motley Fool имеет позиции и рекомендует Alphabet, Amazon, Apple, Datadog, Meta Platforms, Microsoft, MongoDB, Nvidia, Palantir Technologies, ServiceNow, Snowflake и Tesla. У Motley Fool есть политика раскрытия информации.

Кэти Вуд только что совершила крупную покупку акций искусственного интеллекта (ИИ). Вы можете последовать ее примеру менее чем за 20 долларов за акцию. первоначально было опубликовано издательством The Motley Fool