Основатель и генеральный директор Pershing Square Capital Management Билл Акман, миллиардер, управляющий хедж-фондом с собственным капиталом в 4 миллиарда долларов, известен своими стратегическими инвестиционными ставками, сделанными на основе расчета времени на рынках.

Ранее Акман получил 100-кратную прибыль, хеджируя свои инвестиции с помощью кредитно-дефолтных свопов после того, как предсказал экономический спад в результате начала пандемии COVID-19. Он также заработал 200 миллионов долларов на продаже казначейских облигаций США в октябре.

Учитывая его впечатляющий послужной список в выборе времени для рынка, его прогнозы могут принести значительную прибыль. В конце ноября Акман предсказал, что Федеральная резервная система начнет снижать ставку по федеральным фондам уже в первом квартале — перед последним заседанием Федерального комитета по открытому рынку (FMOC) в начале декабря.

«Мы держим пари, что Федеральной резервной системе придется снижать ставки быстрее, чем люди ожидают», — сказал Акман в программе «Шоу Дэвида Рубинштейна: одноранговые беседы». «Это текущая макроставка, которую мы делаем».

Прогнозы Акмана сбылись после того, как ФРС обнародовала «голубиную позицию» во время заседания FOMC, а председатель Джером Пауэлл заявил, что текущие макроэкономические показатели «могут быть просто признаком того, что экономика нормализуется и не нуждается в жесткой политике», согласно CNBC .

Не пропустите:

Ниже приведены некоторые из крупнейших компаний, которые могли бы выиграть от снижения ставок.

Тесла

Илон Маск уже давно признал недостатки сохранения процентных ставок на рекордно высоком уровне, поскольку они подрывают доступность электромобилей. Поскольку большинство людей живут от зарплаты до зарплаты, имея значительную задолженность по кредитной карте, Тесла Инк.’ Автомобили s (NASDAQ:TSLA) кажутся несбыточной мечтой, даже с учетом налоговых льгот.

История продолжается

«Я думаю, что еще есть немало причин, по которым стоит задуматься о плохой кредитной ситуации. Коммерческая недвижимость, очевидно, находится в ужасном состоянии. Вы знаете, процентные ставки по кредитным картам являются ростовщическими: процентные ставки превышают 20%, что со временем становится чрезвычайно суровым», — сказал Маск во время телеконференции, посвященной отчетам о прибылях и убытках. «Итак, вы знаете, автомобильная промышленность также в некоторой степени циклична. Люди не решаются покупать новую машину, если в экономике есть неопределенность».

Поскольку геополитическая напряженность сохраняется, Маск ожидает, что продажи автомобилей останутся под давлением, поскольку автомобильная промышленность циклична. Поскольку ожидается, что ФРС вскоре снизит ставки, настроения на рынке улучшаются, и ожидается, что спрос на электромобили вырастет.

Google

Алфавит Инк. (NASDAQ:GOOG), материнская компания Google, является крупнейшим портфельным холдингом Акмана, стоимость которого составляет примерно 1,2 миллиарда долларов. Акману также принадлежат 4,35 миллиона голосующих акций Alphabet класса А, стоимость которых по состоянию на 30 сентября оценивается почти в 570 миллионов долларов.

В прошлом году Alphabet испытывала трудности по сравнению со своими коллегами из «Великолепной семерки», поскольку компания отставала от бума искусственного интеллекта (ИИ). Платформы генеративного искусственного интеллекта компании не смогли набрать обороты, аналогичные взрывной платформе ChatGPT, поддерживаемой корпорацией Microsoft.

Но Google делает агрессивные инвестиции и ведет переговоры о приобретении, чтобы вернуть себе конкурентное преимущество. По мере падения процентных ставок стоимость финансирования Alphabet снизится, что повысит рентабельность капитала.

6 декабря Alphabet представила свою современную модель искусственного интеллекта Gemini AI, подчеркнув ее расширенные возможности анализа различных форм данных, включая видео, аудио и текст. До этого Alphabet выделила почти 500 миллионов долларов на финансирование Anthropic AI, компании, занимающейся созданием генеративной платформы искусственного интеллекта, способной конкурировать с ChatGPT. Alphabet также обсуждает приобретение Character.AI, быстрорастущего стартапа, специализирующегося на чат-ботах с искусственным интеллектом.

Гусеница

Компания Caterpillar Inc. (NYSE:CAT) — одна из крупнейших строительных компаний и компаний по производству оборудования в США, входящая в индекс промышленного индекса Доу-Джонса (DJIA). Акции Caterpillar выросли более чем на 22% с начала года и достигли рекордного максимума в $293 19 декабря. В этом году акции промышленных компаний превзошли доходность эталонного индекса DJIA, составившего 13,3%.

Акции промышленных компаний исторически получали выгоду от более низких процентных ставок, которые стимулировали строительную активность в экономике. Аналитики ожидают, что выручка Caterpillar вырастет на 6,4% в годовом исчислении до $16,23 млрд в первом квартале 2024 года.

Caterpillar также является известным дивидендным аристократом, поскольку компания последовательно повышала свои годовые дивиденды на протяжении последних 30 лет. Компания ежегодно выплачивает дивиденды в размере $5,20, что составляет 1,82% от текущей цены акций.

Читать дальше:

Изображение: Билл Акман. Коллаж создан с использованием фотографии Центра еврейской истории, Нью-Йорк на Викимедиа и engin akyurt на Unsplash.

«СЕКРЕТНОЕ ОРУЖИЕ АКТИВНЫХ ИНВЕСТОРОВ» Усовершенствуйте свою игру на фондовом рынке с помощью торгового инструмента №1 «новости и все остальное»: Benzinga Pro. Нажмите здесь, чтобы начать 14-дневную пробную версию прямо сейчас!

Получить последний анализ акций от Benzinga?

Эта статья «Билл Акман прогнозирует снижение ставок: эти акции могут принести пользу» первоначально появилась на сайте Benzinga.com.

© 2023 Benzinga.com. Benzinga не предоставляет инвестиционных консультаций. Все права защищены.