НА ГЛАВНУЮ / К НОВОСТЯМ


Делиться:

  • Доллар США возвращается к минимуму сессии.
  • На этой неделе фондовые рынки подскочили выше, поскольку инвесторы делают ставку на досрочное снижение ставок ФРС.
  • Индекс доллара США DXY опускается ниже 102,00 и сталкивается с давлением продавцов в начале американской сессии

Доллар США (USD) сталкивается с растущим давлением со стороны продавцов, поскольку инвесторы все чаще оценивают снижение процентных ставок в начале 2024 года. Рынки предпочитают игнорировать замечания и предупреждения нескольких представителей Федеральной резервной системы США, которые пытаются преуменьшить ожидания предстоящих сокращений. . В то время как американские акции переживают рождественское ралли, доходность американских облигаций упала, что привело к существенному сокращению разрыва в спреде между долларом США и иностранными валютами.

На экономическом фронте предпоследние данные отсутствуют. «Durable Gods» является оптимистичным сюрпризом на всех фронтах и ​​дает доллару США немного топлива для борьбы. Тот факт, что потребители все еще тратят и даже тратят больше, означает, что рецессия еще не наступила, а она необходима для того снижения ставок, которого рынки так ждут в начале 2024 года. Цифры Мичигана не удивляют, и рынки их используют. как подтверждение снижения инфляции.

Ежедневный дайджест Движущие силы рынка: Мичиган подпитывает сторонников снижения ставок

  • В 13:30 по Гринвичу был опубликован очень объемный пакет данных:
    • Расходы на личное потребление (PCE) должны быть опубликованы:
      • Годовой основной PCE вырос с 3,4% до 3,2%.
      • Ежемесячный основной PCE увеличился с 0,2% до 0,1%.
      • Годовой индекс PCE снизился с 2,9% до 2,6%.
      • Ежемесячный общий показатель PCE сократился с 0% до -0,1%.
    • Также опубликованы заказы на товары длительного пользования за ноябрь:
      • Заказы на товары длительного пользования выросли до 5,4%.
      • Товары длительного пользования без транспортировки выросли с -0,3% до 0,5%.
      • Личный доход увеличился с 0,3% до 0,4%.
      • Личные расходы также вырастут, учитывая пересмотренный показатель с 0,2% до 0,1% при текущем показателе на уровне 0,2%.
  • Последними показателями стали потребительские настроения Мичиганского университета, которые в окончательном чтении выросли с 69,4 до 69,7. Инфляционные ожидания снизились с 2,8% до 2,9%, но все еще ниже 3%.
  • Индекс потребительских настроений Мичиганского университета в декабре останется неизменным и составит 69,4. Пятилетние инфляционные ожидания также остаются неизменными на уровне 2,8%.
  • Ожидается, что продажи новых домов в ноябре подскочат с 0,679 миллиона до 0,685 миллиона.
  • Акции ищут направление, и большинство выводов сделаны с незначительным ростом. Азиатские рынки закрылись практически без изменений, за исключением индекса Hang Seng, который закрылся более чем на 1,6% после того, как правительство Китая приняло новые меры по подавлению игровой индустрии.
  • Инструмент FedWatch группы CME показывает, что рынки оценивают вероятность того, что Федеральная резервная система сохранит процентные ставки без изменений на своем заседании 31 января, составляет 83,5%. Около 14,5% ожидают, что первое сокращение уже состоится.
  • Базовые 10-летние казначейские облигации США торгуются около 3,88%, что является самым низким уровнем с лета.

Технический анализ индекса доллара США: DXY в похмелье

Индекс доллара США переживает одну из худших недель за последний квартал. Когда торговые центры наводят порядок в своих балансах, становится ясно, что несколько быков по доллару США еще больше ослабили свои позиции по доллару США. В связи с неустанным падением доходности облигаций в США история разницы в процентных ставках подошла к концу в 2023 году, и рынки пошли на дальнейшее снижение в начале 2024 года.

Любой оптимистичный сюрприз в данных, который может противоречить ставкам на снижение ставок или геополитическим событиям, которые вызывают приток доллара США, все равно может привести к росту DXY. На дневном графике найдите 103,00 как первый уровень, за которым стоит следить. После торговли выше этого уровня следующим важным уровнем, которого нужно достичь, станет 200-дневная простая скользящая средняя (SMA) на уровне 103,50.

С другой стороны, ключевой уровень 101,70 – минимум 4 и 10 августа – жизненно важно удержать и увидеть закрытие сегодня вечером выше него. После прорыва ищите отметку 100,82, которая совпадает с минимумами февраля и апреля. Если этот уровень прорвется, ничто не помешает DXY двигаться в регион ниже 100.

Часто задаваемые вопросы о ФРС

Денежно-кредитная политика в США формируется Федеральной резервной системой (ФРС). У ФРС есть два мандата: добиться стабильности цен и способствовать полной занятости. Его основным инструментом для достижения этих целей является корректировка процентных ставок.
Когда цены растут слишком быстро, а инфляция превышает целевой показатель ФРС в 2%, процентные ставки повышаются, увеличивая стоимость заимствований во всей экономике. Это приводит к укреплению доллара США (USD), поскольку делает США более привлекательным местом для международных инвесторов, где они могут хранить свои деньги.
Когда инфляция падает ниже 2% или уровень безработицы слишком высок, ФРС может снизить процентные ставки, чтобы стимулировать заимствования, что оказывает давление на доллар США.

Федеральная резервная система (ФРС) проводит восемь политических заседаний в год, на которых Федеральный комитет открытого рынка (FOMC) оценивает экономические условия и принимает решения по денежно-кредитной политике.
В заседании FOMC принимают участие двенадцать должностных лиц ФРС – семь членов Совета управляющих, президент Федерального резервного банка Нью-Йорка и четверо из оставшихся одиннадцати президентов региональных резервных банков, которые избираются сроком на один год на ротационной основе. .

В экстремальных ситуациях Федеральная резервная система может прибегнуть к политике количественного смягчения (QE). QE – это процесс, посредством которого ФРС существенно увеличивает поток кредитов в застрявшей финансовой системе.
Это нестандартная мера политики, используемая во время кризисов или когда инфляция чрезвычайно низкая. Это было излюбленное оружие ФРС во время Великого финансового кризиса 2008 года. Оно предполагает, что ФРС печатает больше долларов и использует их для покупки высококачественных облигаций у финансовых учреждений. QE обычно ослабляет доллар США.

Количественное ужесточение (QT) — это процесс, обратный QE, при котором Федеральная резервная система прекращает покупать облигации у финансовых учреждений и не реинвестирует основную сумму облигаций, находящихся у нее с наступающим сроком погашения, для покупки новых облигаций. Обычно это положительно сказывается на стоимости доллара США.


НУЖНО СОЗДАТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ВИДЕО, СНЯТЬ ФИЛЬМ ИЛИ МУЗЫКАЛЬНЫЙ КЛИП ?

Игровое кино, короткометражное, рекламное и промо, документальное, телепроекты, корпоративное, свадебное, приватное и т.д. Территориально в Киеве, но можем работать в любой точке мира!

ARCHANGEL FILMS

рекламный блок: 1 / 2