- Золото откатывается после тестирования $2070 перед предпраздничным закрытием в пятницу.
- Растущие ставки инвесторов на более быстрое и частое снижение ставок ФРС приводят к росту золота.
- Инфляция в США продолжает снижаться, казначейские облигации снижаются на фоне восстановления аппетита к риску.
В пятницу пара XAU/USD ненадолго протестировалась выше $2070, а затем вернулась к ценам открытия дня. Учитывая, что основная процентная ставка Федеральной резервной системы (ФРС) находится на 22-летнем максимуме, рынки с нетерпением ждут, когда ФРС начнет снижать процентные ставки, а снижающаяся инфляция в США вселяет надежды инвесторов на ускорение темпов снижения ставок ФРС в 2024 году.
Годовой индекс цен основных личных потребительских расходов (PCE) в США в ноябре вырос на 3,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года, снизившись по сравнению с рыночными прогнозами в 3,3% и продолжая снижаться по сравнению с 3,4% в предыдущем периоде (который также был пересмотрен в сторону понижения с 3,5). %).
Подробнее: Инфляция PCE в США снизилась до 2,6% по сравнению с ожидаемыми 2,8% год назад
Поскольку инфляция в США замедляется, рынки оказывают понижательное давление на доллар США и повышают цену на спотовое золото в ожидании снижения ставок ФРС, которое, возможно, зашло слишком далеко вперед того, что ФРС будет готова выполнить; Точечный график ожиданий по процентным ставкам ФРС показывает средний прогноз снижения ставок на 75 базисных пунктов до конца 2024 года. Для сравнения, рынки в настоящее время делают ставки на 160 базисных пунктов при совокупном снижении ставок, причем некоторые рынки особенно нетерпеливы. участники делают ставку на снижение ставок уже в марте следующего года.
В то время как рынки завершают последнюю полную торговую неделю 2023 года и готовятся к праздничному рыночному перерыву, ранние действия в пятницу увидели заметный разворот, поскольку доллар США сократил дневные потери, а золото отступило к ценам открытия дня.
Технический прогноз XAU/USD
В пятницу спот-золото поднялось более чем на 1,10% снизу вверх в ходе бычьего движения в последнюю минуту, прежде чем уперлось в стену на отметке 2070 долларов и развернулось обратно к пятничному открытию около 2050 долларов.
В последнее время внутридневное движение пары XAU/USD было невероятно выгодным, опередив 200-часовую простую скользящую среднюю (SMA) с тех пор, как на прошлой неделе она достигла верхней границы скользящей средней около $2020.
Модель более высоких минимумов закрепилась в паре XAU/USD на дневных свечах с тех пор, как в начале октября спот-золото достигло дна около $1820, а долгосрочная техническая поддержка исходит от 200-дневной SMA, поднявшейся до $1960.
Раннее декабрьское ралли до рекордных максимумов привело к тому, что краткосрочные заявки на золото оказались в бычьей стране, и XAU/USD придется упасть ниже основного уровня в 2000 долларов, прежде чем начнут развиваться медвежьи модели.
Часовой график XAU/USD
Дневной график XAU/USD
EUROPEAN UNION 