- Доллар США торгуется без изменений после восстановления на закрытии американской сессии в четверг.
- Фондовые рынки завершат год на высокой ноте.
- Индекс доллара США снова поднимается выше 101, хотя и заигрывает с окончательным закрытием ниже этой отметки.
Доллар США (USD) сейчас торгуется в боковом тренде в последнюю пятницу года и в самый последний торговый день 2023 года. Оглядываясь назад на его общие результаты за этот год, можно сказать, что доллар потерял всего около 3% с начала года. на графике индекса доллара США (DXY) с момента его первого открытия в январе. Главной темой на предстоящий 2024 год станет вопрос о том, слишком ли рынки склонны учитывать снижение ставок Федеральной резервной системы США, или ФРС потеряла контроль и допустила политическую ошибку?
На экономическом фронте трейдеры могут скальпировать последние пипсы прибыли благодаря индексу менеджеров по закупкам Чикаго (PMI), который выйдет в эту пятницу. Данные по количеству заявок на пособие по безработице за четверг уже вызвали небольшой разворот в индексе DXY. Если показатели PMI в эту пятницу останутся выше 50 и даже превзойдут ожидания, доллар может компенсировать некоторые предыдущие потери на этой неделе.
Ежедневный дайджест Market Movers: «Как тихо» ‘
- Последняя точка данных за 2023 год будет опубликована около 14:45 по Гринвичу вместе с индексом менеджеров по закупкам Чикаго. Ожидается снижение с 55,8 до 51. Падение ниже 50 будет означать сокращение и будет существенно отрицательным для доллара США, в то время как превышение ожиданий или превышение предыдущего значения может, в свою очередь, привести к очень резкому ралли доллара США.
- На геополитическом фронте Россия начала новое ракетное наступление на Украину, в ходе которого подверглись бомбардировкам несколько ключевых городов, а жертвы растут с каждым часом.
- Бывший президент США Дональд Трамп снова будет включен в первичные выборы в Колорадо, хотя ему запрещено участвовать в первичных выборах в американском штате Мэн в марте.
- Акции усиливают рождественское настроение и пытаются восполнить последние процентные пункты прибыли.
- Официально Япония уже закрылась в этом году, и в 2023 году Topix закрылся почти на 28%. В 2023 году Topix закрылся чуть выше 25%.
- В Китае индекс Hang Seng в 2023 году несколько разочаровал: в 2023 году индекс упал на 13,82%.
- В Европе немецкий Dax в настоящее время вырос более чем на 0,25% в эту пятницу с хорошей доходностью в 20% в 2023 году.
- В США фьючерсы в эту пятницу все в плюсе, что продлевает рождественское ралли в Новом году. В целом в 2023 году индекс Dow Jones будет находиться в плюсе около 13%, S&P 500 — около 25% прибыли, а Nasdaq — около 44%.
- Инструмент FedWatch группы CME показывает, что рынки оценивают вероятность того, что Федеральная резервная система сохранит процентные ставки без изменений на своем заседании 31 января, составляет 83,5%. Около 16,5% ожидают, что первое сокращение уже состоится.
- Базовые 10-летние казначейские облигации США торгуются около 3,84%, отступая от минимумов, и с четверга наблюдается некоторое сжатие вверх.
Технический анализ индекса доллара США: разум противоречит сердцу
Индекс доллара США меняет свое мнение в последний день 2023 года. Окно возможностей закрывается для трейдеров, которые играли в короткие позиции по доллару США и хотят заработать на этом ралли. Ожидайте еще большего усиления доллара США в этот последний день 2023 года, когда трейдеры начнут вызывать больший спрос на доллар США, чтобы заработать на своих позициях и начать с чистого листа в 2024 году.
Первое сопротивление росту находится на отметке 101,78 на минимуме 21 декабря. Несмотря на то, что путь еще долгий, не исключено, что DXY может протестировать линию нисходящего тренда около 103,00. В зависимости от катализатора, который способствует восстановлению доллара США, 200-дневная простая скользящая средняя (SMA) около 103,45 является последним устойчивым сопротивлением перед дальнейшим потенциалом роста.
С другой стороны, ключевой уровень 101,70 – минимум 4 и 10 августа – теперь исчез и больше не имеет никакого отношения к поддержке, поскольку он слишком сильно разрушен. Новая поддержка в районе 100,82 совпадает с минимумами февраля и апреля и все еще может сохранять некоторую актуальность – она может сохраниться и в эту пятницу. Однако, если этот уровень прорвется, ничто не помешает DXY направиться в регион ниже 100.
Часто задаваемые вопросы по доллару США
Доллар США (USD) является официальной валютой Соединенных Штатов Америки и «де-факто» валютой значительного числа других стран, где он находится в обращении наряду с местными банкнотами. По данным на 2022 год, это самая активно торгуемая валюта в мире, на которую приходится более 88% всего мирового валютного оборота, или в среднем 6,6 триллиона долларов США в транзакциях в день.
После Второй мировой войны доллар заменил британский фунт в качестве мировой резервной валюты. На протяжении большей части своей истории доллар США был обеспечен золотом, вплоть до Бреттон-Вудского соглашения в 1971 году, когда золотой стандарт был отменен.
Наиболее важным фактором, влияющим на стоимость доллара США, является денежно-кредитная политика, которая формируется Федеральной резервной системой (ФРС). У ФРС есть две задачи: достичь стабильности цен (контролировать инфляцию) и способствовать полной занятости. Его основным инструментом для достижения этих двух целей является корректировка процентных ставок.
Когда цены растут слишком быстро, а инфляция превышает целевой показатель ФРС в 2%, ФРС поднимет ставки, что повысит стоимость доллара США. Когда инфляция падает ниже 2% или уровень безработицы слишком высок, ФРС может снизить процентные ставки, что оказывает давление на доллар США.
В экстремальных ситуациях Федеральная резервная система также может напечатать больше долларов и принять меры количественного смягчения (QE). QE – это процесс, посредством которого ФРС существенно увеличивает поток кредитов в застрявшей финансовой системе.
Это нестандартная мера политики, используемая, когда кредит иссяк, потому что банки не предоставляют кредиты друг другу (из-за страха дефолта контрагента). Это последнее средство, когда простое снижение процентных ставок вряд ли приведет к необходимому результату. Это было излюбленное оружие ФРС для борьбы с кредитным кризисом, который произошел во время Великого финансового кризиса в 2008 году. Он предполагает, что ФРС печатает больше долларов и использует их для покупки государственных облигаций США преимущественно у финансовых учреждений. QE обычно приводит к ослаблению доллара США.
Количественное ужесточение (QT) — это обратный процесс, при котором Федеральная резервная система прекращает покупать облигации у финансовых учреждений и не реинвестирует основную сумму облигаций, которые она держит, с наступающим сроком погашения, в новые покупки. Обычно это позитивно для доллара США.
EUROPEAN UNION 