Вчера индекс достиг еще одного нового локального максимума, ненадолго превысив уровень 4785. Недавно он отыграл все распродажи, произошедшие в прошлую среду, и вчера он был самым высоким с начала января 2022 года, опустившись менее чем на 20 пунктов ниже исторического максимума 4804,51, достигнутого 4 января 2022 года. Настроения инвесторов остаются очень оптимистичными. по мере приближения к концу года; однако вчерашний опрос настроений инвесторов AAII показал, что 46,3% индивидуальных инвесторов по-прежнему настроены оптимистично, что ниже предыдущего показателя в 52,9%.

Как упоминалось в пятницу, сохранение бычьего настроя по-прежнему оправдано, и у рынка может появиться еще одна возможность достичь нового максимума. Тем не менее, крайне важно уделять пристальное внимание торговым действиям, поскольку впереди может быть больше неопределенности и волатильности. Тем не менее, я считаю, что сохранение прибыльной длинной позиции по-прежнему оправдано.

Вчера индекс S&P 500 прибавил всего 0,14%, достигнув нового среднесрочного максимума 4785,39, что незначительно выше максимума вторника менее чем на 1 пункт. Рынок продолжает восходящий тренд после публикации заявления FOMC на прошлой неделе, которое ознаменовало поворот в монетарной политике ФРС. В начале декабря индекс S&P 500 преодолел локальный максимум конца июля около 4607, возобновив рост с локального минимума 4103,78 27 октября.

Фьючерсный контракт на S&P 500 указывает на еще одно почти неизменное открытие индекса. Рынок, вероятно, продолжит консолидацию, несмотря на достижение новых локальных максимумов. Неделю назад, в четверг, я писал, что «вероятный сценарий – консолидация в районе 4700-4800», и прогноз оказывается верным. Как мы можем извлечь выгоду из таких торговых действий? Лучше сократить таймфрейм сделок и искать возможности покупки на уровнях поддержки и продажи на уровнях сопротивления.

Похоже, что рынок может немного передохнуть после недавних торговых действий. Вчерашний рост еще больше приблизил индекс к уровню сопротивления около 4800, как мы видим на дневном графике.

Nasdaq 100 продолжает восходящий тренд

Акции, ориентированные на технологии, продолжили восходящий тренд, достигнув вчера нового рекордного максимума в 16 922,01. Хотя он продолжает торговаться выше своей месячной линии восходящего тренда, однако существуют краткосрочные условия перекупленности, которые могут в какой-то момент привести к коррекции вниз. Конечно, еще слишком рано говорить о сигнале на продажу, но пора быть более осторожными, особенно учитывая упомянутые выше повышенные бычьи настроения.

Фьючерсный контракт остается вблизи локальных максимумов

Давайте посмотрим на часовой график контракта. После внутридневной распродажи в прошлую среду он восстановился в четверг и пятницу. Сегодня, отражая вчерашние торговые действия, рынок торгуется вблизи своих локальных максимумов. Ближайший важный уровень сопротивления сейчас находится на отметке 4850, а уровень поддержки – на отметке 4800.

Заключение

Длинная позиция остается прибыльной, и вчера она прибавила немного больше прибыли. В целом индекс прибавил 789 пунктов с момента открытия сделки на отметке 3992,4 27 февраля. В ближайшем будущем я постараюсь закрыть эту сделку и переключить внимание на более краткосрочно ориентированную торговую стратегию. На данный момент это остается оправданным, поскольку акции могут продолжить восходящий тренд.

В среду акции немного продолжили восходящий тренд, и сегодня утром они снова готовы торговаться в боковом направлении, вблизи среднесрочных максимумов. Следовательно, у индекса S&P 500 может появиться еще один шанс достичь новых максимумов ближе к уровню 4800. В анализе в четверг я упомянул, что «в краткосрочной перспективе рынок может увидеть еще большую неопределенность и волатильность», и действительно, существует большая неопределенность после ралли в начале месяца и недавнего прорыва индекса S&P 500 выше отметки 4700. уровень. Тем не менее, вероятность продолжения восходящего тренда сохраняется, поскольку подтвержденных негативных сигналов не появилось. Возвращаясь к вопросу о том, оправдано ли сохранение длинной позиции, оказывается, что любое потенциальное продвижение потребует преодоления стены беспокойства, а не роста выше.

Вот разбивка:

• Индекс S&P 500 вчера достиг нового среднесрочного максимума.
• В настоящее время в продолжающейся борьбе между быками и медведями нет явного победителя, но в последнее время инициативу перехватили быки.
• Краткосрочная неопределенность и волатильность могут способствовать торговле, основанной на уровнях поддержки и сопротивления.
• На мой взгляд, краткосрочные перспективы по-прежнему оптимистичны.