Делиться:

• Евро торгуется на месячном минимуме на фоне повсеместного укрепления доллара.
• Ослабление надежд на снижение ставок ФРС и геополитическая напряженность поддерживают поддержку доллара США.
• Позже сегодня данные по розничным продажам в США и ряд выступлений ФРС могут усилить волатильность EUR/USD.

В среду евро (EUR) практически не изменился вблизи месячных минимумов, консолидируя потери после резкого разворота во вторник. Растущая геополитическая напряженность на Ближнем Востоке и риторика центральных банков отбросили надежды на снижение ставок в начале 2024 года, заставив инвесторов броситься в безопасные активы, такие как доллар США (USD), который оказывает давление на евро.

Во вторник управляющий Федеральной резервной системы (ФРС) Кристофер Уоллер предупредил, что банк вряд ли будет снижать ставки, пока потребительская инфляция остается на «досягаемости» целевого показателя ценовой стабильности в 2%. Уоллер повторил комментарии других политиков ФРС, сделанные на прошлой неделе, продемонстрировав, что рынок опередил себя в ожиданиях смягчения политики центральных банков мира.

В этом контексте, а также в связи с растущей напряженностью в Красном море, подкрепляющей доллар США-убежище, основное внимание теперь уделяется календарю США. Позже сегодня декабрьские данные по розничным продажам в США и ряд выступлений ФРС, вероятно, повысят волатильность доллара.

Ежедневный дайджест Движущие силы рынка: Евро падает на фоне укрепления доллара США, поскольку трейдеры снижают надежды ФРС

• Евро колеблется около месячного минимума по отношению к более сильному доллару США, при этом все внимание уделяется показателям потребления в США.
• Управляющий ФРС Кристофер Уоллер во вторник выступил с ястребиным тоном и поставил под сомнение возможность снижения ставки ФРС в марте.
• Рынки фьючерсов оценивают вероятность того, что ФРС начнет смягчение политики в марте, 63% по сравнению с 75% в начале недели.
• В зоне евро окончательные данные ИПЦ за декабрь подтвердили, что общий уровень инфляции ускорился до 2,9% в годовом исчислении с 2,4%, в то время как базовый ИПЦ снизился до 3,4% с 3,6% в ноябре.
• Позже сегодня ожидается, что розничные продажи в США покажут рост на 0,4% в декабре после роста на 0,3% в предыдущие месяцы.
• Вскоре после публикации данных по США члены правления ФРС Майкл Барр и Мишель Боуман, вероятно, дадут дополнительную информацию о перспективах денежно-кредитной политики банка.
• Несколько позже выступят президент Европейского центрального банка Кристин Лагард и председатель Бундесбанка Йоахим Нагель. Их комментарии относительно планов политики банка будут рассмотрены с интересом.
• Неопределенность в Красном море сохраняется, вынуждая судоходные компании искать альтернативные маршруты для своих грузов. Это увеличивает стоимость доставки и приведет к усилению инфляционного давления.
• Данные из Китая, представленные ранее сегодня, еще раз подтвердили слабый рост второй по величине экономики мира. В третьем квартале ВВП вырос на 5,2% в годовом исчислении, что ниже ожидаемых 5,3%, при этом розничные продажи также разочаровали.

Технический анализ: EUR/USD находится под растущим медвежьим давлением ниже поддержки 1,0880.

Пара EUR/USD подтвердила свой краткосрочный медвежий тренд, пробив нижнюю часть торгового диапазона последних двух недель и откат на 38,2% от ралли октября-декабря на отметке 1,0880.

При этом пара возобновляет нисходящий тренд с максимумов конца декабря, активируя медвежью модель «Голова и плечи». Следующие уровни поддержки – 1,0780 и 1,0725. Измеренная цель H&S — коррекция Фибоначчи на уровне 78,6% от вышеупомянутого роста на отметке 1,0600.

С другой стороны, пара должна восстановить отметку 1,0880 и поддержку обратной линии тренда, которая сейчас находится на отметке 1,0925, чтобы снова сместить фокус внимания в область 1,1000.

4-часовой график EUR/USD