- Цена на золото встретилась с новым предложением в понедельник и зафиксировала двухдневную выигрышную серию.
- Снижение ставок на то, что ФРС снизит ставки в марте, станет препятствием для пары XAU/USD.
- Снижение доходности облигаций США, ослабление доллара США и геополитические риски могут ограничить более глубокие потери.
Цена на золото (XAU/USD) снова оказывается под давлением продаж в первый день новой недели и останавливает двухдневное восстановление вблизи психологической отметки в 2000 долларов, то есть выше месячного минимума, достигнутого в прошлую среду. Оптимистичные макроэкономические данные по США, опубликованные на прошлой неделе, указывают на то, что экономика по-прежнему устойчива, и дают Федеральной резервной системе (ФРС) запас возможностей для более длительного сохранения процентных ставок на высоком уровне. Вдобавок к этому, ястребиные комментарии нескольких представителей ФРС вынудили инвесторов продолжать снижать свои ожидания более агрессивного смягчения политики в 2024 году, что, в свою очередь, подрывает недоходный желтый металл.
Помимо этого, в целом позитивный тон на фондовых рынках дополнительно способствует предложенному тону вокруг цены на золото в первой половине европейской сессии. Тем не менее, дальнейшая эскалация геополитической напряженности на Ближнем Востоке, наряду с постоянными опасениями по поводу замедления экономического роста в Китае, может оказать некоторую поддержку валюте-убежищу XAU/USD. Более того, умеренное снижение доходности казначейских облигаций США удерживает быков по доллару США (USD) в обороне, что может удержать медвежьих трейдеров от агрессивных ставок на XAU/USD и помочь ограничить более глубокие потери.
Daily Digest Движущие силы рынка: Цена на золото снижается, поскольку трейдеры снижают ставки на мартовское снижение ставок ФРС
- Снижение ставок на досрочное снижение процентной ставки Федеральной резервной системой, а также в целом позитивный тон риска вызывают новые продажи вокруг цены золота в первый день новой недели.
- Более хорошие, чем ожидалось, макроданные по США, опубликованные на прошлой неделе, а также недавние комментарии представителей ФРС вынуждают инвесторов еще больше снижать свои ставки в отношении скорейшего снижения процентной ставки.
- Предварительный опрос Мичиганского университета показал, что индекс потребительских настроений в США вырос с 69,7 в декабре до 78,8 в этом месяце, что является самым высоким уровнем с июля 2021 года.
- По данным Fed Watch Tool группы CME, трейдеры сейчас оценивают вероятность снижения ставки ФРС на мартовском заседании по политике менее 50% по сравнению с более чем 70% на прошлой неделе.
- Президент ФРС Чикаго Остан Гулсби заявил в пятницу, что центральному банку необходимо иметь больше данных по инфляции, прежде чем можно будет принять какое-либо решение о снижении процентных ставок.
- Кроме того, президент ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли заявила, что еще предстоит много работы по борьбе с инфляцией, и преждевременно думать, что снижение ставок не за горами.
- В воскресенье США нанесли удар по противокорабельной ракете хуситов. Это седьмой раунд ударов с тех пор, как поддерживаемая Ираном повстанческая группировка начала наносить удары по торговым судам в Красном море.
- С 17 октября произошло по меньшей мере 140 нападений на базы США и семь на прошлой неделе, включая мощные военные удары по базе Айн аль-Асад в Ираке, в результате которых были ранены американские и иракские солдаты.
- Иран пообещал отомстить за удар, в результате которого вчера погибли пять высокопоставленных военных чиновников в Дамаске, и возложил вину за это нападение на Израиль, который не подтвердил и не опроверг свою причастность.
- В воскресенье израильские силы и боевики ХАМАС столкнулись в нескольких местах, а израильские самолеты возобновили массированные бомбардировки Хан-Юниса на юге сектора Газа.
- Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, похоже, исключил решение конфликта на основе двух государств и заявил, что Израиль должен сохранить контроль безопасности над всей территорией к западу от Иордании.
- Народный банк Китая (НБК) ранее в этот понедельник принял решение оставить однолетнюю и пятилетнюю основную ставку по кредитам (LPR) без изменений на уровне 3,45% и 4,20% соответственно.
Технический анализ: Цена на золото флиртует с поддержкой в $2020 и, похоже, уязвима к дальнейшему снижению
С технической точки зрения, некоторое прохождение ниже поддержки в 2020 долларов приведет к психологической отметке в 2000 долларов, или к месячному минимуму, достигнутому на прошлой неделе. Последнее должно выступать в качестве ключевой опорной точки, которая в случае решительного прорыва может сделать цену золота уязвимой. Последующее падение может привести к дальнейшему движению пары XAU/USD к промежуточной поддержке в размере 1988 долларов США на пути к 100-дневной простой скользящей средней (SMA), которая в настоящее время находится в районе 1972 долларов США, и 200-дневной SMA в районе 1964-1963 долларов США. .
С другой стороны, максимум пятничного колебания, около зоны предложения в $2040-2042, может продолжать действовать как непосредственный сильный барьер. Устойчивое усиление может спровоцировать ралли покрытия коротких позиций и поднять XAU/USD к области 2077 долларов. Восходящая траектория может продлиться дальше и позволить быкам вернуть себе круглую отметку в 2100 долларов.
Цена доллара США сегодня
В таблице ниже показано процентное изменение курса доллара США (USD) по отношению к основным валютам, перечисленным на сегодняшний день. Доллар США был самым сильным против .
| доллар США | евро | Фунт стерлингов | САПР | австралийский доллар | иена | новозеландский доллар | швейцарский франк | |
| доллар США | -0,12% | -0,14% | 0,02% | -0,04% | -0,17% | -0,11% | -0,07% | |
| евро | 0,12% | -0,01% | 0,14% | 0,08% | -0,05% | 0,01% | 0,06% | |
| Фунт стерлингов | 0,14% | 0,01% | 0,14% | 0,10% | -0,03% | 0,03% | 0,07% | |
| САПР | -0,01% | -0,12% | -0,14% | -0,04% | -0,17% | -0,10% | -0,07% | |
| австралийский доллар | 0,04% | -0,08% | -0,10% | 0,04% | -0,12% | -0,06% | -0,01% | |
| иена | 0,16% | 0,04% | 0,06% | 0,15% | 0,14% | 0,07% | 0,10% | |
| новозеландский доллар | 0,10% | -0,02% | -0,04% | 0,11% | 0,06% | -0,06% | 0,04% | |
| швейцарский франк | 0,06% | -0,06% | -0,07% | 0,06% | 0,02% | -0,11% | -0,05% |
Тепловая карта показывает процентные изменения основных валют по отношению друг к другу. Базовая валюта выбирается из левого столбца, а валюта котировки — из верхнего ряда. Например, если вы выберете евро в левом столбце и перейдете по горизонтальной линии к японской иене, процентное изменение, отображаемое в поле, будет представлять собой евро (базовая)/JPY (котировка).
Золото: часто задаваемые вопросы
Золото сыграло ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сбережения и средства обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. В своей цели поддержать свои валюты в неспокойные времена центральные банки склонны диверсифицировать свои резервы и покупать золото, чтобы улучшить воспринимаемую силу экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. По данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около $70 млрд. Это самая высокая годовая покупка с начала регистрации. Центральные банки развивающихся стран, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются одновременно основными резервными активами и активами-убежищами. Когда доллар обесценивается, золото имеет тенденцию дорожать, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также обратно коррелирует с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке имеет тенденцию ослаблять цену золота, в то время как распродажи на более рискованных рынках имеют тенденцию благоприятствовать драгоценному металлу.
Цена может двигаться из-за широкого спектра факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «убежища». Как бездоходный актив, золото имеет тенденцию дорожать при более низких процентных ставках, в то время как более высокая стоимость денег обычно оказывает давление на желтый металл. Тем не менее, большинство движений зависит от того, как поведет себя доллар США (USD), поскольку актив оценивается в долларах (XAU/USD). Сильный доллар имеет тенденцию удерживать цену на золото под контролем, тогда как более слабый доллар, вероятно, подтолкнет цены на золото вверх.
EUROPEAN UNION 