В то время как акции быстрорастущих технологических компаний продолжают подталкивать рынок к новым рекордным максимумам, Tesla (NASDAQ:) еще предстоит увидеть солнечные дни в 2024 году. допуск.

Однако, когда взгляды обращены на отчет о прибылях и убытках гиганта из Остина, штат Техас, сегодня после закрытия рынка, инвесторы возлагают большие надежды на то, что судьба компании может вот-вот измениться.

Снижение ожиданий относительно сегодняшних показателей может послужить компании хорошим стимулом для восстановления после крайне важной технической поддержки в размере 200 долларов.

Чтобы понять, где находится компания с фундаментальной точки зрения, при включении в отчет, мы углубимся в показатели компании, используя мощный инструмент ProTips от InvestingPro для всестороннего анализа.

ProTips, доступный только для пользователей InvestingPro, по-видимому, обобщает положительные и отрицательные стороны компании, просматривая море данных. Разработанный как для розничных инвесторов, так и для профессиональных трейдеров, ProTips позволяет избежать вычислений (и снижает рабочую нагрузку), преобразуя данные компании в синтетические наблюдения.

Подпишитесь сейчас и получите скидку до 50% в рамках нашей новогодней распродажи здесь!

Фундаментальные показатели Tesla в 2023 году будут неоднозначными

Ожидается, что прибыль Tesla на акцию составит $0,74, а квартальная выручка сегодня составит $25,7 млрд.

Источник: ИнвестПро

Глядя на оценки InvestingPro, можно увидеть снижение прибыли на акцию на 45% и снижение прогноза выручки на 12%. За последние 3 месяца 10 аналитиков пересмотрели свое мнение в сторону понижения, а 7 аналитиков повысили прогноз прибыли на акцию Tesla.

Источник: ИнвестПро

Долгосрочная тенденция показывает, что Tesla продолжает публиковать результаты, соответствующие оценкам EPS, в то время как квартальные доходы остаются неоднозначными: они ниже оценок в двух кварталах и выше оценок в одном квартале.

Каковы сильные и слабые стороны Tesla по мнению ProTips?

Показатели ProTips на InvestingPro показывают, что на данный момент сильные стороны Tesla выделяются на фоне ее слабостей.

Источник: ИнвестПро

Сумма денежных средств на балансе Tesla превышает долг. На основе соотношения чистого долга к общему капиталу стоимость Tesla рассчитывается как -2,6%, что выше, чем в среднем по компаниям-аналогам.

Как видно на графике ниже, Tesla отстает от него по соотношению чистый долг/общая капитализация.

Этот положительный индикатор предполагает, что Tesla, у которой соотношение денежных средств к долгу выше, чем у ее конкурентов, находится в хорошем финансовом состоянии и может быть более устойчивой к непредвиденным расходам или ухудшению рыночных условий.

Источник: ИнвестПро

С другой стороны, ProTips отмечает, что Tesla продолжает иметь высокое соотношение цены и прибыли. Это означает, что акции переоценены по сравнению с текущими доходами компании. Хотя это само по себе не является решающим фактором, это можно интерпретировать как предупреждение о риске коррекции.

Источник: ИнвестПро

Однако исторически это вполне хороший показатель EPS для Tesla, учитывая, что во время бычьего рынка 2021 года показатель PE компании значительно превышал трехзначное значение.

Источник: ИнвестПро

Другие факторы в пользу производителя электромобилей

По данным RSI, Tesla не только является одной из ведущих компаний отрасли, но и в настоящее время технически находится в зоне перепроданности.

Компания может похвастаться устойчивыми денежными потоками, достаточными для покрытия процентных расходов. В течение последних 12 месяцев компания сохраняла прибыльность, имея оптимистические ожидания относительно ее устойчивой прибыльности.

Кроме того, акции демонстрируют значительный потенциал для обеспечения убедительной долгосрочной прибыли.

Источник: ИнвестПро

Негативные факторы Теслы

Помимо повышенного коэффициента P/E, заметными недостатками компании являются высокая волатильность цен на акции, слабые результаты за последний месяц, а также повышенный показатель EBITDA и коэффициента оценки EBITDA.

Завышенная оценка по отношению к выручке и повышенное соотношение цена/балансовая стоимость также являются неблагоприятными.

Источник: ИнвестПро

Нижняя граница

В результате, согласно последним финансовым результатам и цене акций Tesla, справедливая стоимость, рассчитанная в InvestingPro, рассчитывается с учетом того, что доля TSLA в настоящее время дисконтирована почти на 9%, что весьма неплохо для компании.

Справедливая стоимость рассчитана на уровне $227,75, тогда как консенсус-оценка 36 анализов составляет $236.

Источник: ИнвестПро

Состояние роста и прибыльности Tesla также очень хорошее, денежный поток хороший, а динамика цен слабая по сравнению с другими товарами.

***

InvestingPro: расширение возможностей принятия финансовых решений на каждом этапе пути

Воспользуйтесь преимуществами InvestingPro ProTips и многими другими услугами, включая стратегии IA ProPicks на платформе InvestingPro со скидкой до -50%, до конца месяца!

Отказ от ответственности: Эта статья написана исключительно в информационных целях; он не является призывом, предложением, советом, советом или рекомендацией инвестировать как таковой и не предназначен каким-либо образом стимулировать покупку активов. Напоминаем, что любой тип актива оценивается с разных точек зрения и является высокорискованным, поэтому любое инвестиционное решение и связанный с ним риск остаются за инвестором.