- Пара EUR/USD восстанавливает территорию около 1,0880 после падения до 1,0820.
- Потребительское доверие в Германии упало до 11-месячного минимума.
- Инфляция PCE в США снизилась больше, чем ожидалось, но расходы остались высокими.
Пара EUR/USD отыграла недавние потери в пятницу, вернувшись на знакомые технические уровни. Тем не менее, общий рост оставался ограниченным после того, как индекс потребительского доверия в Германии упал почти до годового минимума, поскольку экономические условия в Европе остаются в лучшем случае прохладными.
Показатели инфляции индекса цен на личное потребление (PCE) в США снизились больше, чем ожидалось, но дальнейший рост личных расходов в декабре наряду с неожиданным ростом продаж незавершенного жилья снизил ожидания снижения ставок. Поскольку внутренняя экономика США продолжает развиваться здоровыми темпами, надежды рынка на скорое и глубокое снижение ставок со стороны Федеральной резервной системы продолжают таять.
Ежедневный дайджест Движущие силы рынка: EUR/USD сокращает потери, несмотря на решительный курс доллара
- Пара EUR/USD упала до многонедельных минимумов рано утром в пятницу после того, как индекс потребительского доверия Германии Gfk в феврале упал до 11-месячного минимума -29,7 против прогнозируемого улучшения с -25,1 до -24,5.
- Доллар США в целом восстановился после того, как индекс цен PCE в годовом сопоставлении снизился до 2,9% с прогноза 3,0% и предыдущих 3,2%.
- Несмотря на ослабление инфляции, личные расходы в США и предстоящие продажи жилья выросли.
- Личные расходы выросли на 0,7% в декабре против прогноза на 0,4%, при этом прогноз предыдущего месяца был пересмотрен до 0,4% с 0,2%.
- Продажи незавершенного жилья в США выросли на 8,3% в декабре по сравнению с ожидаемым восстановлением до 1,5% по сравнению с падением на 0,3% в предыдущем месяце (пересмотрено с 0,0%).
- На следующей неделе во вторник будут опубликованы данные по валовому внутреннему продукту (ВВП) Европы, а следующее важное заявление Федеральной резервной системы США (ФРС) по ставке запланировано на среду.
- Ожидается, что ВВП еврозоны в четвертом квартале составит -0,1%, что соответствует предыдущему показателю, поскольку общеевропейская экономика находится в состоянии стагнации.
- Федеральная резервная система, как ожидается, сохранит ставки на стабильном уровне в январе, CME FedWatch Tool предполагает, что рынки сделали ставку на первое снижение ставок в мае после того, как ставки изменились после публикации PCE.
Цена евро на этой неделе
В таблице ниже показано процентное изменение евро (EUR) по отношению к основным валютам, перечисленным на этой неделе. Евро был самым сильным по отношению к новозеландскому доллару.
| доллар США | евро | Фунт стерлингов | САПР | австралийский доллар | иена | новозеландский доллар | швейцарский франк | |
| доллар США | 0,35% | -0,03% | 0,17% | 0,30% | 0,03% | 0,43% | -0,53% | |
| евро | -0,35% | -0,47% | -0,15% | -0,10% | -0,33% | 0,12% | -0,83% | |
| Фунт стерлингов | 0,05% | 0,44% | 0,24% | 0,33% | 0,06% | 0,47% | -0,51% | |
| САПР | -0,14% | 0,18% | -0,17% | 0,20% | -0,10% | 0,31% | -0,66% | |
| австралийский доллар | -0,30% | 0,06% | -0,38% | -0,19% | -0,24% | 0,12% | -0,81% | |
| иена | -0,02% | 0,32% | -0,04% | 0,14% | 0,34% | 0,44% | -0,48% | |
| новозеландский доллар | -0,43% | -0,10% | -0,47% | -0,31% | -0,11% | -0,43% | -0,99% | |
| швейцарский франк | 0,41% | 0,73% | 0,50% | 0,65% | 0,83% | 0,48% | 0,95% |
Тепловая карта показывает процентные изменения основных валют по отношению друг к другу. Базовая валюта выбирается из левого столбца, а валюта котировки — из верхнего ряда. Например, если вы выберете евро в левом столбце и перейдете по горизонтальной линии к японской иене, процентное изменение, отображаемое в поле, будет представлять собой евро (базовая)/JPY (котировка).
Технический анализ: EUR/USD оттесняется к техническим барьерам, но верхняя часть ограничена
Пара EUR/USD достигла многонедельного минимума 1,0813 рано утром в пятницу, а затем отскочила к 200-часовой простой скользящей средней (SMA) около 1,0880. Ставки на доллар продолжают оказывать давление на пары с долларом США, заставляя евро/доллар склоняться к краткосрочному среднему уровню около 1,0850.
Несмотря на внутридневные тесты на понижение, пара EUR/USD продолжит томиться в условиях продолжающегося скопления между 50-дневной и 200-дневной SMA на 11,0925 и 1,0850 соответственно. Пара оказалась в ловушке модели консолидации после падения с декабрьского пика около 1,1140.
Часовой график EUR/USD
Дневной график EUR/USD
Евро: часто задаваемые вопросы
Евро является валютой 20 стран Европейского Союза, входящих в еврозону. Это вторая по объему торговли валюта в мире после доллара США. В 2022 году на его долю пришлось 31% всех валютных операций при среднесуточном обороте более $2,2 трлн в день.
EUR/USD является самой торгуемой валютной парой в мире, на которую приходится около 30% скидок на все транзакции, за ней следуют EUR/JPY (4%), EUR/GBP (3%) и EUR/AUD (2%).
Европейский центральный банк (ЕЦБ) во Франкфурте, Германия, является резервным банком еврозоны. ЕЦБ устанавливает процентные ставки и управляет денежно-кредитной политикой.
Основной задачей ЕЦБ является поддержание стабильности цен, что означает либо контроль инфляции, либо стимулирование роста. Его основным инструментом является повышение или понижение процентных ставок. Относительно высокие процентные ставки – или ожидание более высоких ставок – обычно идут на пользу евро, и наоборот.
Совет управляющих ЕЦБ принимает решения по денежно-кредитной политике на заседаниях, проводимых восемь раз в год. Решения принимают главы национальных банков еврозоны и шесть постоянных членов, включая президента ЕЦБ Кристин Лагард.
Данные по инфляции в еврозоне, измеряемые Гармонизированным индексом потребительских цен (HICP), являются важным эконометрическим показателем для евро. Если инфляция вырастет больше, чем ожидалось, особенно если она превысит целевой показатель ЕЦБ в 2%, это обязывает ЕЦБ поднять процентные ставки, чтобы вернуть инфляцию под контроль.
Относительно высокие процентные ставки по сравнению с аналогами обычно идут на пользу евро, поскольку делают регион более привлекательным как место для глобальных инвесторов, где они могут хранить свои деньги.
Публикация данных отражает состояние экономики и может повлиять на евро. Такие индикаторы, как ВВП, индексы деловой активности в промышленности и сфере услуг, исследования занятости и потребительских настроений, могут повлиять на направление единой валюты.
Сильная экономика хороша для евро. Это не только привлечет больше иностранных инвестиций, но и может побудить ЕЦБ повысить процентные ставки, что напрямую укрепит евро. В противном случае, если экономические данные будут слабыми, евро, скорее всего, упадет.
Экономические данные по четырем крупнейшим экономикам еврозоны (Германии, Франции, Италии и Испании) особенно важны, поскольку на их долю приходится 75% экономики еврозоны.
Еще одним важным выпуском данных по евро является торговый баланс. Этот показатель измеряет разницу между тем, что страна зарабатывает от экспорта, и тем, что она тратит на импорт за определенный период.
Если страна производит востребованную экспортную продукцию, ее валюта вырастет в цене исключительно за счет дополнительного спроса, создаваемого иностранными покупателями, стремящимися приобрести эти товары. Таким образом, положительный чистый торговый баланс укрепляет валюту и наоборот, если баланс отрицательный.
EUROPEAN UNION 