• На прошлой неделе доллар США вырос до 8-недельного максимума, чему способствовали хорошие экономические данные и агрессивная позиция ФРС.
• После сильных данных ФРС может пересмотреть план снижения трех ставок на 2024 год, укрепив доллар по отношению к основным валютам.
• Технически, DXY может нацелиться на отметку 105,8, поскольку пара EUR/USD сталкивается с проблемами, а пара USD/JPY ожидает движения выше 150 на фоне устойчивого укрепления доллара.
• В 2024 году инвестируйте как крупные фонды, не выходя из дома, с помощью нашего инструмента выбора акций ProPicks на базе искусственного интеллекта. Узнайте больше здесь>>

На своей пресс-конференции, последовавшей за заседанием FOMC на прошлой неделе, Дж. Пауэлл почти исключил возможность снижения ставки в марте, в результате чего на прошлой неделе ставка достигла 8-недельного максимума.

Следовательно, вероятность мартовского снижения ставок упала до 20% по сравнению с 50% на предыдущей неделе.

Снижение ожиданий снижения ставок было подкреплено хорошими экономическими данными, поскольку в пятницу США превзошли ожидания, показав устойчивый рынок труда.

Число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе выросло на 353 000 в январе и превзошло ожидания. Последнее остается решающим фактором в достижении ФРС своей цели.

Тенденция к росту заработной платы в сочетании с ростом занятости создает позитивные перспективы для экономики США. Такое развитие событий предполагает, что ФРС может пересмотреть свой план снижения трех ставок на 2024 год, как упоминалось в декабре.

В ответ на последние события доллар США усилил давление на основные валюты.

Технический вид DXY

DXY продолжил восходящий импульс, вновь войдя в полосу 104, которой он достиг в декабре. Текущими факторами укрепления доллара являются сильные экономические данные и приверженность ФРС поддержанию жесткой денежно-кредитной политики.

В этом сценарии ослабление доллара ожидается только в том случае, если появятся признаки экономического охлаждения в США и сильные указания со стороны ФРС о начале снижения процентных ставок.

При нынешних обстоятельствах доллар, скорее всего, сохранит свою силу, по крайней мере, до второго квартала года.

Если мы посмотрим на DXY технически, то увидим, что разворотный тренд с началом 2024 года принял на своем радаре значение Фибоначчи 0,618, которое на этой неделе находится на уровне 104,7.

Если сравнивать с недавним медвежьим импульсом, этот уровень может стать сильным сопротивлением для индекса.

Однако краткосрочные EMA сигнализируют о том, что мы все еще находимся в начале бычьей волны. Кроме того, стохастический RSI на дневном графике намекает на то, что на бычьем пути есть больше места.

Последнее может привести к тому, что DXY протестирует отметку 105,8 при недельном закрытии выше 104,7, а затем 107, своего недавнего краткосрочного пика.

В среднесрочной перспективе целевая зона остается в диапазоне 108 – 110 по уровням Фибоначчи.

В случае, если сопротивление на уровне 104 не удастся пробить на этой неделе, формирование прочной поддержки в районе 103 указывает на то, что возможное отступление индекса доллара может остаться ограниченным.

EUR/USD: пара, скорее всего, упадет намного ниже

Более сложные экономические условия в еврозоне по сравнению с США продолжают поддерживать риторику о том, что снижение процентных ставок в Европе может начаться раньше.

Данные по еврозоне, которые будут опубликованы на этой неделе, дадут более четкую информацию о перспективах экономики.

В частности, данные из Германии и выступления членов ЕЦБ на неделе могут дать важные подсказки о том, когда начинать снижение процентных ставок в еврозоне.

Если посмотреть на паритет, то параллельно с укреплением доллара обменный курс с начала года обесценился более чем на 2,5%, упав в начале недели до $1,075.

Stochastic RSI, который находится в зоне перепроданности на дневном графике и остается слабым, и развернувшиеся вниз значения краткосрочной экспоненциальной скользящей средней также поддерживают нисходящее движение EUR/USD.

Хотя ожидается, что пара EUR/USD вернется к уровню 1,08, чтобы увидеть возможное восстановление, мы видим, что жесткая линия сопротивления, сформированная, особенно в полосе 1,087, может продолжать подавлять пару в краткосрочной перспективе.

Фундаментальные данные намекают на то, что доллар может оставаться сильным какое-то время.

Технически предел 1,07 является ближайшей и наиболее важной поддержкой для EUR/USD. Если поддержки с этой точки не будет, пара, скорее всего, скатится к полосе 1,05.

Пара USD/JPY прорывается: движение выше 150 не за горами

Хотя пара добилась частичного роста по отношению к доллару за последние две недели, она быстро вернула этот рост благодаря сильным данным из США на прошлой неделе.

Пара USD/JPY, которая на прошлой неделе упала до 145, быстро развернулась вверх, поскольку занятость в США оказалась намного выше ожиданий и выросла до краткосрочного сопротивления на отметке 148,4 против спроса на доллар.

Со второй половины января пара USD/JPY сохраняет ровную траекторию. Ключевой точкой на этом этапе стал уровень 147,5, соответствующий уровню Фибоначчи 0,618.

При оптимистичном начале недели движение вверх к уровню 149 может нарушить горизонтальный прогноз и потенциально снова войти в полосу 150.

При падении первоначальной поддержкой служит отметка 147,55, за которой следует вторая линия поддержки на отметке 146,25.

В ожидании устойчивого укрепления доллара существует возрастающая вероятность того, что пара USD/JPY может продлить свой тренд до второй половины года, достигнув диапазона 154-158.

***

Поднимите свою инвестиционную игру на новый уровень в 2024 году с ProPicks

Институции и инвесторы-миллиардеры во всем мире уже значительно опережают ситуацию, когда дело доходит до инвестирования на основе искусственного интеллекта, широко используя, настраивая и развивая его, чтобы увеличить свою прибыль и минимизировать потери.

Теперь пользователи InvestingPro могут делать то же самое, не выходя из собственного дома, с помощью нашего нового флагманского инструмента выбора акций на базе искусственного интеллекта: ProPicks.

Благодаря нашим шести стратегиям, включая флагманскую «Tech Titans», которая за последнее десятилетие превзошла рынок на целых 1183%, инвесторы каждый месяц получают лучший выбор акций на рынке.

Подпишитесь здесь и никогда больше не пропустите бычий рынок!

Не забудьте свой бесплатный подарок! Используйте код купона ОАПРО1 при оформлении заказа получите скидку 10 % на годовой план Pro, и ОАПРО2 за дополнительную скидку 10 % на годовой план.

Отказ от ответственности: Эта статья написана исключительно в информационных целях; он не является призывом, предложением, советом или рекомендацией инвестировать как таковой и не предназначен каким-либо образом стимулировать покупку активов. Я хотел бы напомнить вам, что любой тип актива оценивается с нескольких точек зрения и является высокорискованным, поэтому любое инвестиционное решение и связанный с ним риск остаются за инвестором.