Делиться:

• Пара EUR/USD привлекает некоторых покупателей в ответ на ястребиные комментарии члена правления ЕЦБ.
• Позитивный тон риска подрывает доллар-убежище и дополнительно оказывает поддержку основной валюте.
• Ставки на то, что ФРС будет поддерживать более высокие ставки в течение длительного времени, благоприятствуют быкам по доллару США и должны ограничить рост

Пара EUR/USD продолжает скромный рост предыдущего дня с почти трехмесячного минимума в районе 1,0725-1,0720 и в среду растет второй день подряд на фоне умеренной слабости доллара США (USD). Перспектива прекращения огня между Израилем и ХАМАС повышает уверенность инвесторов и отталкивает доллар-убежище от самого высокого уровня с 14 ноября, достигнутого ранее на этой неделе. Помимо этого, ястребиные комментарии члена Совета управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) Изабель Шнабель укрепляют общую валюту и оказывают дополнительную поддержку валютной паре.

Рынки, однако, похоже, убеждены, что ЕЦБ может начать снижать процентные ставки к апрелю на фоне падения инфляции в еврозоне, что может удержать быков от агрессивных ставок на евро. Кроме того, растущее признание того, что Федеральная резервная система (ФРС) будет удерживать процентные ставки на высоком уровне в течение длительного времени, продолжает поддерживать рост доходности казначейских облигаций США и должно помочь ограничить любое существенное снижение курса доллара. Это, в свою очередь, делает разумным дождаться сильных последующих покупок, прежде чем подтверждать, что пара EUR/USD сформировала краткосрочное дно и позиционировать себя для дальнейшего роста.

Daily Digest Движущие силы рынка: Ястребиные комментарии ЕЦБ поддерживают евро на фоне ослабления доллара США

• Член правления ЕЦБ Изабель Шнабель заявила Financial Times, что центральный банк должен проявить терпение в снижении процентных ставок, поскольку инфляция может снова вспыхнуть, что, в свою очередь, оказывает поддержку евро.
• Это последовало за комментариями члена Совета управляющих ЕЦБ Бориса Вуйчича во вторник, заявившего, что центральному банку не следует спешить со снижением ставок, поскольку существует устойчивость инфляции в сфере услуг и заработной платы.
• Данные, опубликованные в среду, показали, что промышленное производство в Германии – крупнейшей экономике еврозоны – снизилось на 1,6% в декабре против ожидаемого -0,4% и падения на 0,7% в ноябре.
• Перспектива прекращения огня между Израилем и ХАМАС вселяет надежды на деэскалацию кризиса на Ближнем Востоке и повышает склонность к риску, подрывая доллар США-убежище и принося пользу паре евро/доллар.
• Инвесторы продолжают снижать свои ставки на досрочное и резкое снижение ставок Федеральной резервной системой на фоне опубликованных недавно надежных макроэкономических данных по США и ястребиных комментариев со стороны нескольких членов FOMC.
• Председатель ФРС Джером Пауэлл в интервью американскому телешоу «60 минут», которое транслировалось в воскресенье, подтвердил, что мартовское заседание по политике, вероятно, будет слишком ранним, чтобы иметь уверенность в том, чтобы начать снижать процентные ставки.
• Более того, президент ФРБ Филадельфии Патрик Харкер заявил во вторник, что недавние новости об инфляции обнадеживают, хотя для того, чтобы открыть дверь к снижению ставок, она должна устойчиво снижаться.
• Харкер добавил, что было бы ошибкой преждевременно снижать ставки, поскольку рост заработной платы слишком высок для достижения целевого показателя инфляции в 2%, и что вполне возможно, что инфляция может оказаться более устойчивой, чем ожидалось.
• Кроме того, президент ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари заявил, что мы еще не закончили с инфляцией, и большая часть дезинфляционного роста пришлась на сторону предложения, но данные выглядят позитивными.
• Доходность эталонных 10-летних государственных облигаций США стабильно держится на уровне выше 4,0% и благоприятствует быкам по доллару США, что требует осторожности перед тем, как делать новые бычьи ставки на валютную пару.
• Трейдеры сейчас обращают внимание на данные торгового баланса США и выступления представителей ФРС в поисках краткосрочных возможностей, хотя основное внимание по-прежнему уделяется последним данным по потребительской инфляции в США на следующей неделе.

Технический анализ: выход за пределы 100-дневной SMA необходим быкам, чтобы захватить внутридневной контроль

С технической точки зрения, 100-дневная точка поддержки простой скользящей средней (SMA), которая в настоящее время привязана к региону 1,0775-1,0780, может продолжать выступать в качестве непосредственного препятствия перед отметкой 1,0800. Некоторые последующие покупки могут поднять пару EUR/USD до 200-дневной SMA, около зоны 1,0835-1,0840. Последний должен выступать в качестве ключевой опорной точки, которая, если она будет решительно пройдена, может спровоцировать рост покрытия коротких позиций и позволить спотовым ценам вернуть себе круглую фигуру 1,0900.

С другой стороны, непосредственная поддержка находится в районе 1,0725-1,0720, или почти трехмесячном минимуме, перед отметкой 1,0700. Некоторые последующие продажи сделают пару EUR/USD уязвимой для дальнейшего ускорения падения к промежуточной поддержке 1,0665-1,0660 на пути к региону 1,0620-1,0615 и круглой фигуре 1,0600.