Делиться:

• В четверг доллар США торгуется вблизи основных уровней.
• Рынки отказываются от ранее принятого снижения ставок и возвращаются к июню или маю.
• Индекс доллара США может упасть до 104, прежде чем найдет достаточную поддержку.

Доллар США (USD) продолжает сокращать свой недельный рост, который был зафиксирован во вторник после публикации горячего отчета по инфляции. Некоторые аналитики и экономисты поспешили списать отчет как разовый, и даже член Федеральной резервной системы США Остан Гулсби заявил, что рынкам не следует принимать во внимание только этот показатель индекса потребительских цен (ИПЦ). Дезинфляционный путь к снижению ставок все еще остается в силе, и такое снижение уже не за горами.

Что касается экономических данных, то есть большой объем данных, в которых основное внимание уделяется розничным продажам. Рядом с этим есть более легкие данные в виде цен на промышленное производство и импорта/экспорта, которые могли бы еще больше поддержать идею о том, что дезинфляция все еще существует, а недавний индекс потребительских цен был всего лишь отметкой на радаре. В завершение, в конце этого четверга выступит член ФРС Кристофер Уоллер.

Ежедневный дайджест: движущие силы рынка: компоненты индекса цен могут подтвердить Гулсби

• Первая большая партия данных будет опубликована в 13:30 по Гринвичу:
• Розничные продажи за январь:
  • Ожидается, что ежемесячные розничные продажи сократятся на 0,1% после роста на 0,6% в предыдущем месяце.
  • Ежемесячные розничные продажи без автомобилей, как ожидается, вырастут на 0,2% после роста на 0,4% в декабре.
  • Как всегда в случае с розничными продажами, поправки будут более важными, чем фактические цифры.
• Ожидается, что производственный индекс NY Empire State за февраль вырастет с -43,7 до -15.
• Производственный обзор ФРБ Филадельфии за февраль прогнозируется от -10,6 до -8.
• Также будет опубликован индекс импортно-экспортных цен за январь:
  • Ежемесячный индекс импортных цен останется неизменным и составит 0%.
  • Годовой индекс цен на импорт сократился на 1,6% в декабре без каких-либо прогнозов.
  • Ожидается, что ежемесячный индекс экспортных цен снизится на 0,1%.
  • Годовой индекс экспортных цен упал на 3,2% в предыдущем месяце, прогноза нет.
• Еженедельные заявки на пособие по безработице также подлежат уплате:
  • Предыдущие первоначальные претензии составляли 218 000 при ожидаемом 220 000.
  • Ожидается, что число продолжающихся заявок на пособие по безработице вырастет с 1,871 миллиона до 1,88 миллиона.
• Ожидается, что промышленное производство в январе вырастет на 0,3% после увеличения на 0,3% около 14:15 по Гринвичу.
• В 15:00 по Гринвичу будут опубликованы смешанные данные, при этом декабрьские индексы деловой активности увеличатся с -0,1% до 0,4%.
• Член правления Федеральной резервной системы США Кристофер Уоллер выступит с некоторыми комментариями около 18:15 по Гринвичу.
• Министерство финансов США отправится на рынки для размещения 4-недельных векселей около 16:30 по Гринвичу и аукциона по 30-летним TIPS около 18:00 по Гринвичу.
• Акции довольны откатом в сторону снижения ставок и находятся в плюсе. Европейские акции выросли более чем на 0,50%, в то время как фьючерсы на акции США находятся в умеренном плюсе.
• Инструмент FedWatch группы CME сейчас рассматривает встречу 20 марта. Ожидания паузы составляют 89,5%, снижения ставки — 10,5%.
• Базовые 10-летние казначейские облигации США торгуются около 4,23%, примерно на том же уровне, что и в преддверии отчета по инфляции во вторник.

Технический анализ индекса доллара США: завершено

Индекс доллара США (DXY) в настоящее время полностью остановился перед даже сомнительной попыткой достичь 105. Трейдерам придется научиться жить с такими небольшими и кратковременными моментами волатильности, пока, наконец, не появится один из центральных банков большой четверки ( ФРС, ЕЦБ, Банк Англии, Банк Японии) предпринимают шаги: либо снижают, либо повышают процентную ставку. Ожидайте затухания DXY, который может упасть до 104 или ниже в поисках поддержки.

Если доллар США подскочит на фоне данных четверга до 105,00, 105,12 в качестве ключевых уровней, за которыми следует следить. Еще один шаг вперед — 105,88, максимум ноября 2023 года. В конечном итоге, 107,20 — максимум 2023 года — может даже вернуться в поле зрения, но это произойдет тогда, когда некоторые показатели инфляции в течение нескольких недель выйдут выше, чем ожидалось. ряд.

Поддержка теперь должна быть оказана максимумом прошлой недели понедельника около 104,59. Далее вниз 100-дневная простая скользящая средняя выглядит довольно сомнительно, около 104,24, поэтому 200-дневная SMA около 103,67 выглядит более прочной. Если ситуация изменится, ищите поддержку со стороны 55-дневной SMA в районе 103,08.