- В понедельник доллар США торгуется немного слабее, поскольку американские трейдеры наслаждаются длинными выходными.
- Рынки переваривают геополитические заголовки из Газы и Ближнего Востока в целом.
- Индекс доллара США снова тестирует отметку 104 и может опуститься ниже, если сессия в США не состоится.
Доллар США (USD) переваривает некоторые геополитические новости, которые появились на выходных и в этот понедельник, при этом напряженность в Газе и на Ближнем Востоке снижается из-за повышенного уровня боевой готовности. Израиль предъявил ХАМАСу ультиматум о выдаче последних заложников, в противном случае до Шаббата 8 марта состоится крупная военная операция. Иран тем временем сообщил, что нападения на один из его основных газопроводов на прошлой неделе — дело рук Израиля. Об этом сообщила газета «Нью-Йорк Таймс».
Что касается экономических данных, то нет ни цифр из США, ни представителей Федеральной резервной системы США. Перенесемся в конец этой недели: в среду трейдеры будут двигаться на рынках после публикации последних протоколов ФРС США. Добавьте к этому четверг с важными показателями индексов менеджеров по закупкам в США, и хотя в целом календарь выглядит светлым, позже на этой неделе могут произойти некоторые существенные движения в индексе доллара США.
Ежедневный дайджест: Движущие силы рынка: спокойно начните и сидите сложа руки
- Газета New York Times сообщила, что у Ирана есть доказательства того, что на прошлой неделе Израиль взорвал один из важнейших газопроводов Ирана.
- Йеменские хуситы атаковали корабль в Аденском заливе.
- Европа начинает свою предвыборную кампанию в ЕС с того, что Урсула фон дер Ляйен объявляет, что хотела бы баллотироваться на второй срок.
- Европейская комиссия обвинила Apple в штрафе за ее бизнес по потоковой передаче музыки. Утверждается, что Apple нарушает закон ЕС в отношении доступа к своим сервисам потоковой передачи музыки. Штраф может составить 500 миллионов евро.
- Фондовые рынки приветствуют возвращение Китая, который снова открывается после недельного закрытия из-за китайского Нового года. В этот понедельник рынки ищут направление, имея очень неоднозначную картину, и никаких реальных отклонений, о которых можно было бы сообщить, нет. Фьючерсы на акции США торгуются, хотя и ограниченными объемами и без открытия торгов.
- Инструмент FedWatch группы CME сейчас рассматривает встречу 20 марта. Ожидания паузы составляют 89,5%, снижения ставки — 10,5%.
- В этот понедельник базовые 10-летние казначейские облигации США не будут торговаться, поскольку рынки США закрыты. Закрытие в пятницу составило 4,28%.
Технический анализ индекса доллара США: не ждите, что банки будут разбиты
Индекс доллара США (DXY) удерживается выше 104 в очень спокойном начале недели. Поскольку американские трейдеры не присутствуют на рынках, ожидайте, что в понедельник будут очень небольшие объемы, когда объемы часто уже довольно низкие по сравнению с остальной частью недели. Лучше ждите середины этой недели, чтобы все наконец ожило, пока трейдеры ищут подсказки о сроках первого снижения ставок, которое сейчас зависло между июнем и июлем.
Если доллар США подскочит до 105,00 в пятницу, 105,12 станет ключевым уровнем, за которым следует следить. На шаг дальше — 105,88, максимум ноября 2023 года. В конечном итоге, 107,20 — максимум 2023 года — может даже вернуться в поле зрения, но это произойдет тогда, когда некоторые показатели инфляции окажутся выше, чем ожидалось, в течение нескольких недель подряд.
100-дневная простая скользящая средняя, похоже, пока держится, хотя давление на нее растет и может пробиться около 104,18, поэтому 200-дневная SMA около 103,70 выглядит более устойчивой. Если ситуация изменится, ищите поддержку со стороны 55-дневной SMA в районе 103,14.
Часто задаваемые вопросы по доллару США
Доллар США (USD) является официальной валютой Соединенных Штатов Америки и «де-факто» валютой значительного числа других стран, где он находится в обращении наряду с местными банкнотами. По данным на 2022 год, это самая активно торгуемая валюта в мире, на которую приходится более 88% всего мирового валютного оборота, или в среднем 6,6 триллиона долларов США в транзакциях в день.
После Второй мировой войны доллар заменил британский фунт в качестве мировой резервной валюты. На протяжении большей части своей истории доллар США был обеспечен золотом, вплоть до Бреттон-Вудского соглашения в 1971 году, когда золотой стандарт был отменен.
Наиболее важным фактором, влияющим на стоимость доллара США, является денежно-кредитная политика, которая формируется Федеральной резервной системой (ФРС). У ФРС есть две задачи: достичь стабильности цен (контролировать инфляцию) и способствовать полной занятости. Его основным инструментом для достижения этих двух целей является корректировка процентных ставок.
Когда цены растут слишком быстро, а инфляция превышает целевой показатель ФРС в 2%, ФРС поднимет ставки, что повысит стоимость доллара США. Когда инфляция падает ниже 2% или уровень безработицы слишком высок, ФРС может снизить процентные ставки, что оказывает давление на доллар США.
В экстремальных ситуациях Федеральная резервная система также может напечатать больше долларов и принять меры количественного смягчения (QE). QE – это процесс, посредством которого ФРС существенно увеличивает поток кредитов в застрявшей финансовой системе.
Это нестандартная мера политики, используемая, когда кредит иссяк, потому что банки не предоставляют кредиты друг другу (из-за страха дефолта контрагента). Это последнее средство, когда простое снижение процентных ставок вряд ли приведет к необходимому результату. Это было излюбленное оружие ФРС для борьбы с кредитным кризисом, который произошел во время Великого финансового кризиса в 2008 году. Он предполагает, что ФРС печатает больше долларов и использует их для покупки государственных облигаций США преимущественно у финансовых учреждений. QE обычно приводит к ослаблению доллара США.
Количественное ужесточение (QT) — это обратный процесс, при котором Федеральная резервная система прекращает покупать облигации у финансовых учреждений и не реинвестирует основную сумму облигаций, которые она держит, с наступающим сроком погашения, в новые покупки. Обычно это позитивно для доллара США.
EUROPEAN UNION 