- Во вторник австралийский доллар продолжает свою победную серию по отношению к ослабленному доллару США.
- Австралийский индекс ASX 200 снижается и оказывает давление на австралийский доллар.
- НБК сохранил годовой LPR на уровне 3,45%, но снизил пятилетний LPR на 25 базисных пунктов.
- Доллар потерял дневную прибыль из-за снижения доходности казначейских облигаций США.
Австралийский доллар (AUD) восстанавливает свои внутридневные потери и продолжает свою победную серию пятую сессию подряд во вторник, поскольку доллар США (USD) теряет свой дневной прирост из-за снижения доходности казначейских облигаций США. Это оказывает восходящую поддержку паре AUD/USD. Однако австралийский доллар столкнулся с понижательным давлением со стороны более слабого австралийского денежного рынка. Индекс S&P/ASX 200 прервал свою победную серию: акции горнодобывающей и энергетической отраслей снизились на фоне снижения цен на сырьевые товары.
Австралийский доллар избегал реакции на протоколы Февральского заседания по денежно-кредитной политике Резервного банка Австралии (РБА). Совет РБА обсудил возможность повышения ставок на 25 базисных пунктов (б.п.) или сохранения статус-кво. Хотя данные дали совету больше уверенности в том, что инфляция вернется к целевому уровню в разумные сроки, было отмечено, что «пройдет некоторое время», прежде чем совет сможет быть достаточно уверен в инфляции. Таким образом, совет согласился с тем, что было бы целесообразно не исключать еще одно повышение ставок.
Индекс доллара США (DXY) снижается, поскольку рынок возвращается после продолжительных выходных, а инвесторы с нетерпением ожидают публикации протокола Федерального комитета по открытому рынку США (FOMC), запланированного на среду. ANZ ожидает, что Федеральная резервная система (ФРС) начнет снижение ставок с июля 2024 года. По данным CME FedWatch Tool, вероятность снижения ставки ФРС США на 25 базисных пунктов на июньском заседании составляет примерно 53%.
Движущие силы рынка Daily Digest: австралийский доллар укрепляется на фоне ослабления доллара США
- Потребительское доверие ANZ-Roy Morgan на этой неделе улучшилось до 82,8 с 82,6 на предыдущей неделе. Примечательно, что индекс сейчас провел рекордные 55 недель подряд ниже отметки 85.
- Westpac ожидает, что австралийская экономика будет устойчивой, поддержанной низким уровнем безработицы и здоровыми балансами корпоративного сектора. Westpac ожидает, что РБА сохранит свою нынешнюю позицию денежно-кредитной политики в течение 2024 года и примет менее ограничительный подход в 2025 году.
- Народный банк Китая (НБК) решил сохранить годовую процентную ставку по кредиту (LPR) на уровне 3,45%. Кроме того, НБК снизил пятилетнюю ставку LPR на 25 базисных пунктов с 4,20% до 3,95%.
- Премьер Китайской Народной Республики Ли Цян подчеркнул важность проведения последовательной и стабильной политики. НБК решил сохранить ставку по среднесрочному кредитованию (MLF) без изменений на уровне 2,5%.
- Точечный график Федеральной резервной системы на этот год указывает на ожидание снижения ставок на 75 базисных пунктов, тогда как фьючерсный рынок фондов ФРС прогнозирует снижение ставок примерно на 89 базисных пунктов.
- Президент Федеральной резервной системы Сан-Франциско Мэри С. Дейли выступила на ежегодной политической конференции Национальной ассоциации экономики бизнеса (NABE), где она упомянула, что три снижения ставок являются разумным базовым уровнем на 2024 год. Дейли подчеркнула, что преждевременно рассматривать вопрос о том, чтобы позволить экономике работать без вмешательство.
- Президент Федеральной резервной системы Сент-Луиса (ФРС) Джеймс Буллард на конференции NABE предложил Федеральной резервной системе рассмотреть вопрос о снижении процентных ставок на своем мартовском заседании, чтобы избежать снижения экономической активности из-за более высоких ставок.
- Предварительный индекс потребительских настроений Мичигана улучшился до 79,6 с предыдущего значения 79,0, что ниже ожидаемого значения 80,0.
- Индекс базовых цен производителей США (в годовом сопоставлении) улучшился на 2% в январе, превысив ожидаемые ранее значения в 1,6% и 1,7%. Данные за месяц показали рост на 0,5% против ожидаемого улучшения на 0,1% по сравнению с предыдущим снижением на 0,1%.
- Индекс цен производителей США составил 0,9% в годовом исчислении по сравнению с ожидаемыми 0,6% и предыдущим ростом на 1,0%. При этом месячное улучшение составило 0,3% против предыдущего снижения на 0,1%.
- Число разрешений на строительство в США (м/м) сократилось до 1,470 миллиона в январе против ожидаемого роста до 1,509 миллиона с предыдущих 1,493 миллиона.
Технический анализ: Австралийский доллар прорвался выше основной поддержки 0,6550.
Во вторник австралийский доллар торговался около отметки 0,6530, находясь выше непосредственной поддержки в районе девятидневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) на отметке 0,6523, за которой следует психологический уровень поддержки 0,6500. С другой стороны, пара AUD/USD может найти ключевую зону сопротивления около 23,6% коррекции Фибоначчи на отметке 0,6543 и основного уровня 0,6550. Прорыв выше этой зоны может привести к тому, что пара AUD/USD приблизится к психологическому барьеру 0,6600 перед уровнем коррекции Фибоначчи 38,2% 0,6606.
AUD/USD: дневной график
Курс австралийского доллара сегодня
В таблице ниже показано процентное изменение австралийского доллара (AUD) по отношению к основным валютам, перечисленным на сегодняшний день. Австралийский доллар был самым сильным по отношению к доллару США.
| доллар США | евро | Фунт стерлингов | САПР | австралийский доллар | иена | новозеландский доллар | швейцарский франк | |
| доллар США | -0,25% | -0,11% | -0,18% | -0,48% | -0,07% | -0,50% | -0,12% | |
| евро | 0,24% | 0,13% | 0,07% | -0,24% | 0,17% | -0,25% | 0,13% | |
| Фунт стерлингов | 0,12% | -0,13% | -0,06% | -0,36% | 0,05% | -0,38% | 0,00% | |
| САПР | 0,18% | -0,11% | 0,05% | -0,30% | 0,12% | -0,33% | 0,06% | |
| австралийский доллар | 0,52% | 0,27% | 0,38% | 0,34% | 0,44% | -0,06% | 0,40% | |
| иена | 0,08% | -0,16% | -0,04% | -0,09% | -0,43% | -0,44% | -0,05% | |
| новозеландский доллар | 0,50% | 0,26% | 0,39% | 0,33% | 0,02% | 0,43% | 0,38% | |
| швейцарский франк | 0,13% | -0,12% | 0,01% | -0,05% | -0,36% | 0,06% | -0,38% |
Тепловая карта показывает процентные изменения основных валют по отношению друг к другу. Базовая валюта выбирается из левого столбца, а валюта котировки — из верхнего ряда. Например, если вы выберете евро в левом столбце и перейдете по горизонтальной линии к японской иене, процентное изменение, отображаемое в поле, будет представлять собой евро (базовая)/JPY (котировка).
Часто задаваемые вопросы по австралийскому доллару
Одним из наиболее значимых факторов для австралийского доллара (AUD) является уровень процентных ставок, устанавливаемый Резервным банком Австралии (RBA). Поскольку Австралия является страной, богатой ресурсами, еще одним ключевым фактором является цена ее крупнейшего экспорта, железной руды. Баланс. Настроение рынка – независимо от того, берут ли инвесторы на себя более рискованные активы (рисковые активы) или ищут безопасную гавань (уход от риска) – также является фактором, при этом рисковые активы положительны для AUD.
Резервный банк Австралии (RBA) влияет на австралийский доллар (AUD), устанавливая уровень процентных ставок, которые австралийские банки могут кредитовать друг друга. Это влияет на уровень процентных ставок в экономике в целом. Основная цель РБА — поддерживать стабильный уровень инфляции на уровне 2–3% путем корректировки процентных ставок вверх или вниз. Относительно высокие процентные ставки по сравнению с другими крупными центральными банками поддерживают AUD, а относительно низкие – наоборот. РБА также может использовать количественное смягчение и ужесточение, чтобы влиять на условия кредитования, при этом первый вариант будет отрицательным для австралийского доллара, а второй – положительным для австралийского доллара.
Китай является крупнейшим торговым партнером Австралии, поэтому состояние китайской экономики оказывает большое влияние на стоимость австралийского доллара (AUD). Когда китайская экономика преуспевает, она закупает больше сырья, товаров и услуг в Австралии, повышая спрос на австралийский доллар и повышая его стоимость. Обратное происходит в том случае, когда китайская экономика растет не так быстро, как ожидалось. Поэтому положительные или отрицательные сюрпризы в данных по экономическому росту Китая часто оказывают прямое влияние на австралийский доллар и его пары.
Железная руда является крупнейшим экспортным продуктом Австралии, на который, по данным за 2021 год, приходится 118 миллиардов долларов в год, причем основным пунктом назначения является Китай. Таким образом, цена на железную руду может стать движущей силой австралийского доллара. Как правило, если цена на железную руду растет, австралийский доллар также растет, поскольку совокупный спрос на валюту увеличивается. Обратное произойдет, если цена на железную руду упадет. Более высокие цены на железную руду также имеют тенденцию приводить к большей вероятности положительного торгового баланса Австралии, что также положительно сказывается на австралийском долларе.
Торговый баланс, который представляет собой разницу между тем, что страна зарабатывает от своего экспорта, и тем, что она платит за свой импорт, является еще одним фактором, который может повлиять на стоимость австралийского доллара. Если Австралия производит востребованную экспортную продукцию, то ее валюта вырастет в цене исключительно за счет избыточного спроса, создаваемого иностранными покупателями, стремящимися приобрести ее экспорт, по сравнению с тем, что она тратит на покупку импорта. Таким образом, положительный чистый торговый баланс укрепляет австралийский доллар, с противоположным эффектом, если торговый баланс отрицательный.
EUROPEAN UNION 