Несмотря на то, что цена отскочила от предыдущих минимумов, риск нового спада не уменьшился. Почему?

Модель вернется?

Последние несколько недель оказались неудачными для покупателей. Медведи показали когти, лишили быков ценных союзников и поставили под сомнение сигналы, исходящие от индикаторов.

Итак, чего нам ожидать от предстоящих сессий? Вернется ли модель, которую мы могли наблюдать много раз на долгосрочном графике? К чему это может привести?

Давайте начнем сегодняшний анализ с цитирования последней статьи, посвященной анализу природного газа:

(…) на последних сессиях полностью доминировали медведи, и цена упала до (…) зеленого поддерживающего гэпа (1,80-1,86), который служит ключевой поддержкой для быков.

На данный момент ничего не стоит, первый тест этой поддержки состоялся в сентябре 2020 года, но, как вы видите на долгосрочном графике, она выдержала давление продаж и вызвала отскок, что привело к дальнейшему улучшению котировок. последующие месяцы. Поэтому, принимая во внимание тот факт, что история имеет свойство повторяться, кажется, что мы можем увидеть подобное ценовое действие в ближайшем будущем (даже если медведи сначала протестируют нижнюю линию гэпа).

С сегодняшней точки зрения мы видим, что ситуация развивалась по предыдущему нисходящему сценарию, и медведи протестировали вышеупомянутую цель.

Как оказалось, давление продавцов было очень сильным, и быкам не удалось остановить их в пространстве зеленого поддерживающего гэпа, что привело к дальнейшему ухудшению ситуации на следующих сессиях.

Благодаря атаке медведей цена опустилась ниже гэпа и протестировала следующую зеленую зону поддержки, созданную минимумами апреля 2020 года, июня 2020 года и июля 2020 года, достигнув минимума 1,52 в третий раз подряд.

Как это ценовое действие повлияло на среднесрочный график? Чтобы это выяснить, давайте рассмотрим недельный график.

С этой точки зрения мы видим, что недавнее снижение привело природный газ к нижней границе долгосрочного красного канала нисходящего тренда, что в сочетании с вышеупомянутой зеленой зоной поддержки вызвало отскок в начале этой недели.

В результате на графике появилась большая белая свеча, но изменило ли это что-нибудь в более широкой перспективе?

На мой взгляд, не совсем так, поскольку, несмотря на недавний подъем, природный газ все еще торгуется ниже красного разрыва, созданного в начале предыдущей недели.

Кроме того, объем (ага, неделя еще не закончилась, и многое может произойти в ходе сегодняшней сессии) пока довольно мал, что не выглядит обнадеживающим – особенно если учитывать текущую ситуацию в краткосрочной перспективе.

Давайте посмотрим на дневной график ниже.

Глядя на дневной график, мы видим, что недавний «отскок» на самом деле представляет собой большой скачок, и во многом он вызван зеленым гэпом (1,58-1,79), образовавшимся в начале сессии среды.

Благодаря этому ценовому действию быки подтолкнули цену еще выше, но, как вы видите, размер движения вверх очень мал по сравнению с предыдущим снижением (он достиг только 38,2% коррекции Фибоначчи на основе последнего движения вниз). .

Кроме того, недавний подъем даже не закрыл все красные гэпы, образовавшиеся с начала месяца (красный гэп от 9 февраля продолжает служить ближайшим сопротивлением), что, на мой взгляд, не сулит ничего хорошего. хорошо для быков – особенно если принять во внимание вчерашний откат.

Что на стороне быков?

Сигналы на покупку, генерируемые дневными индикаторами.

Но можем ли мы доверять им сейчас?

Ну… с учетом того, что с конца января они остаются в зоне перепроданности. а их прежние «сигналы на покупку» не принесли улучшения и оказались ложными ласточками, не принесшими весну, думаю, полагаться только на их «мнение» не стоит.

Итак, чего же нам ожидать?

Принимая во внимание более раннее ценовое движение, которое мы могли наблюдать на долгосрочном графике, кажется, что еще одно движение вниз может быть не за горами.

Почему?

Во-первых, размер отскока совсем крошечный и… мы уже видели коррекцию движения вверх, прежде чем она могла что-то изменить – даже в краткосрочной перспективе (не говоря уже о среднесрочной или долгосрочной перспективе).

Во-вторых, красный гэп предыдущей недели (отмечен на недельном графике) открыт, а объем выглядит разочаровывающим – учитывая размер белой свечи.

В-третьих, и это самое главное, как вы видите на месячном графике, много раз в предыдущие годы быки не могли защитить ранее сформированные основания.

Мы увидели такую ​​слабость в:

• Январь 2012 г. — предыдущее дно сентября 2009 г. не выдержало давления продавцов, что привело к дальнейшему ухудшению ситуации в последующие месяцы и новому многомесячному минимуму в апреле 2012 г.
• Декабрь 2015 г. — как и в предыдущем случае, быки потерпели неудачу и позволили своим противникам временно опустить цену ниже минимума апреля 2012 г., что вызвало новую атаку и новый многомесячный минимум в марте 2016 г.
• Март 2020 г. — история снова повторилась, и прорыв предыдущего минимума (от 206 марта) побудил медведей снова атаковать, что привело к углублению снижения и новому минимуму в апреле 2020 г.

Еще одно испытание этого минимума мы могли наблюдать в июне 2020 года, но на этот раз быки были достаточно сильны, чтобы защитить своего союзника, что привело к значительному движению вверх в последующие месяцы.

Увидим ли мы еще одну успешную защиту предыдущих минимумов в ближайшие дни или недели?

Это вполне вероятно – особенно если покупателям удастся выдержать давление продавцов и защитить сформированный в среду зеленый гэп (отмечен на дневном графике).

Что может случиться, если они потерпят неудачу?

Вероятно, мы увидим еще одно испытание недавнего минимума, и если покупатели не будут достаточно решительны, мы, вероятно, увидим повторение предыдущих лет и углубление снижения, а также формирование нового долгосрочного дна.

Где?

Вероятно, около фиолетовой нисходящей линии поддержки, основанной на предыдущих минимумах (отмеченных на месячном графике).

Поэтому, соединяя точки, очень важно внимательно следить за каждым последующим движением участников рынка, поскольку любая слабость быков обязательно будет использована их противниками для возврата к продолжению старой модели (описанной выше).

Подводя итоги, в среду на графике появился зеленый поддерживающий гэп, побуждающий быков к борьбе. Несмотря на это улучшение, они были разочарованы, что привело к откату во время вчерашней сессии. Принимая во внимание этот факт и объединяя его с открытым красным гэпом (отмеченным на недельном графике) и паттерном предыдущих лет, который эффективно использовался медведями, кажется, что (по крайней мере) тест нижней границы зеленого разрыв не за горами. Если быки потерпят неудачу в этой области, вероятность теста недавнего минимума будет еще более чем вероятной.