- Фьючерсы на фондовые индексы США торгуются незначительно выше после нестабильных действий в понедельник.
- Январские данные по заказам на товары длительного пользования будут включены в экономический список США.
- Фондовые рынки могут отреагировать на данные по инфляции PCE в США позднее на этой неделе.
Фьючерсы на S&P 500 растут на 0,06%, фьючерсы на Dow Jones не изменились, а фьючерсы на Nasdaq прибавляют 0,15% в преддверии открытия торгов во вторник.
Индексы S&P 500 (SPX), Dow Jones (DJIA) и Nasdaq (IXIC) закрылись в понедельник с потерей на 0,38%, падением на 0,16% и падением на 0,13% соответственно.
Что нужно знать перед открытием фондового рынка
Энергетический сектор вырос на 0,32% в понедельник, став лучшим крупным сектором S&P за день. С другой стороны, сектор коммунальных услуг упал на 2,1%.
Акции Palo Alto Networks Inc. (PANW) и Domino’s Pizza Inc. (DPZ) стали лидерами роста в индексе S&P 500 в понедельник, поднявшись на 7,33% и 5,84% соответственно. Акции Insulet Corp. (PODD) потеряли почти 8,4% за день, что стало самым большим падением, за ним следуют акции Alphabet Class C и Class A, потерявшие 4,5% и 4,4% каждая.
Анализируя ситуацию на мировых фондовых рынках в понедельник, «когда мы начали новую неделю, акции изо всех сил пытались сохранить впечатляющий недавний импульс: в понедельник индекс S&P 500 упал на -0,38%», — сказал Джим Рид, глобальный руководитель отдела экономики и тематических исследований Deutsche Bank. и продолжил:
«Индекс NASDAQ снизился незначительно -0,13%, в то время как Великолепная семерка снизилась на -0,39%, а акции Alphabet упали на -4,44% на фоне опасений по поводу недавних ошибок с ее моделью искусственного интеллекта. Акции компаний с малой капитализацией продемонстрировали самые высокие результаты: индекс Russell 2000 вырос на 0,61%. Однако в Европе картина была более негативной: индекс STOXX 600 упал на -0,37%, откатившись от исторического максимума в пятницу. Тем не менее, это были не все плохие новости: индекс DAX (+0,02%) установил новый рекорд, а спреды Euro HY достигли самого узкого уровня за последние два года».
Инфляция: часто задаваемые вопросы
Инфляция измеряет рост цен на репрезентативную корзину товаров и услуг. Общая инфляция обычно выражается в виде процентного изменения в месячном исчислении (м/м) и в годовом исчислении (г/г). Базовая инфляция исключает более волатильные элементы, такие как продукты питания и топливо, которые могут колебаться из-за геополитических и сезонных факторов. Базовая инфляция – это показатель, на котором фокусируются экономисты, и уровень, на который нацелены центральные банки, которым поручено удерживать инфляцию на управляемом уровне, обычно около 2%.
Индекс потребительских цен (ИПЦ) измеряет изменение цен на корзину товаров и услуг за определенный период времени. Обычно оно выражается в процентном изменении в месячном исчислении (м/м) и в годовом исчислении (г/г). Базовый ИПЦ — это показатель, на который ориентируются центральные банки, поскольку он не включает волатильные затраты на продовольствие и топливо. Когда базовый индекс потребительских цен превышает 2%, это обычно приводит к повышению процентных ставок и наоборот, когда он падает ниже 2%. Поскольку более высокие процентные ставки положительны для валюты, более высокая инфляция обычно приводит к укреплению валюты. Обратное верно, когда инфляция падает.
Хотя это может показаться нелогичным, высокая инфляция в стране приводит к повышению стоимости ее валюты и наоборот, к снижению инфляции. Это связано с тем, что центральный банк обычно повышает процентные ставки для борьбы с более высокой инфляцией, что привлекает больший глобальный приток капитала от инвесторов, ищущих выгодное место для хранения своих денег.
Раньше золото было активом, к которому инвесторы обращались во времена высокой инфляции, поскольку оно сохраняло свою ценность, и хотя инвесторы часто по-прежнему покупают золото из-за его активов-убежищ во времена крайних рыночных потрясений, в большинстве случаев это не так. . Это происходит потому, что когда инфляция высока, центральные банки повышают процентные ставки для борьбы с ней.
Более высокие процентные ставки отрицательны для золота, поскольку они увеличивают альтернативные издержки владения золотом по сравнению с активом, приносящим проценты, или размещением денег на депозитном счете наличными. С другой стороны, более низкая инфляция имеет тенденцию быть положительной для золота, поскольку снижает процентные ставки, делая этот яркий металл более жизнеспособной инвестиционной альтернативой.
Фондовые рынки ждут данных из США
Бюро переписи населения США опубликует данные о заказах на товары длительного пользования за январь накануне открытия торгов во вторник. Рынки ожидают, что заказы на товары длительного пользования снизятся на 4,5% после того, как в декабре они не изменились. Прогнозируется, что заказы на товары длительного пользования без учета транспорта вырастут на 0,2%.
Бюро экономического анализа США в среду объявит вторую оценку роста валового внутреннего продукта (ВВП) за четвертый квартал. Индекс цен личных потребительских расходов (PCE), предпочтительный показатель инфляции Федеральной резервной системы (ФРС), данные будут внимательно изучены участниками рынка в четверг.
Президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс заявил в пятницу, что ожидает, что центральный банк США начнет снижать учетную ставку во второй половине года. По данным инструмента CME FedWatch Tool, рынки почти полностью рассчитывают на сохранение процентной ставки ФРС в марте и видят 85%-ную вероятность новой паузы в мае.
Republic Services Inc. (RSG), Agilent Technologies Inc. (A), Extra Space Storage Inc. (EXR) и Coupang Inc. (CPNG) опубликуют квартальные доходы после закрытия торгов во вторник.
Часто задаваемые вопросы по индексу S&P 500
S&P 500 — это широко используемый индекс цен на акции, который измеряет эффективность 500 государственных компаний и рассматривается как общий показатель фондового рынка США. Влияние каждой компании на расчет индекса взвешивается на основе рыночной капитализации. Это рассчитывается путем умножения количества публично торгуемых акций компании на цену акции. Индекс S&P 500 добился впечатляющей доходности: 1 доллар, вложенный в 1970 году, принес бы доход почти в 192 доллара в 2022 году. Среднегодовая доходность с момента его создания в 1957 году составила 11,9%.
Компании отбираются комитетом, в отличие от некоторых других индексов, в которые они включаются на основе установленных правил. Тем не менее, они должны соответствовать определенным критериям отбора, наиболее важным из которых является рыночная капитализация, которая должна быть больше или равна 12,7 миллиарда долларов. Другие критерии включают ликвидность, местонахождение, публичное обращение, сектор, финансовую жизнеспособность, продолжительность публичной торговли и представительство отраслей в экономике Соединенных Штатов. На долю девяти крупнейших компаний индекса приходится 27,8% рыночной капитализации индекса.
Существует несколько способов торговли индексом S&P 500. Большинство розничных брокеров и платформ для ставок на спреды позволяют трейдерам использовать контракты на разницу (CFD) для размещения ставок в зависимости от направления цены. Кроме того, они могут покупать индексные, взаимные и биржевые фонды (ETF), которые отслеживают цену S&P 500. Самым ликвидным из ETF является SPY State Street Corporation. Чикагская товарная биржа (CME) предлагает фьючерсные контракты на индекс, а Чикагская опционная биржа (CMOE) предлагает опционы, а также ETF, обратные ETF и ETF с кредитным плечом.
На индекс S&P 500 влияет множество различных факторов, но в основном это совокупные показатели компаний-компонентов, показанные в их квартальных и годовых отчетах о прибылях компаний. Макроэкономические данные из США и мира также вносят свой вклад, поскольку влияют на настроения инвесторов, которые, если они положительные, способствуют росту. Уровень процентных ставок, устанавливаемый Федеральной резервной системой (ФРС), также влияет на индекс S&P 500, поскольку он влияет на стоимость кредита, от которого в значительной степени зависят многие корпорации. Таким образом, инфляция может быть основным фактором, а также другими показателями, влияющими на решения ФРС.
EUROPEAN UNION 