Фьючерсы на индексы США указывали на нейтральное открытие на Уолл-стрит, поскольку мы вступаем в последний торговый день первого квартала и накануне длинных праздников в США.

После успешного квартала для рынков США мы можем увидеть, по крайней мере, последнее ура, даже несмотря на то, что опасения по поводу завышенных оценок сохраняются.

Быки остаются у руля, и стратегии покупок на падении по-прежнему отдают предпочтение медвежьим, пока графики не говорят нам об обратном.

Что наблюдают трейдеры сегодня?

Ястребиные комментарии представителя ФРС Кристофера Уоллера в одночасье помогли оказать поддержку фьючерсам на индексы.

Например, в начале европейской торговли индекс упал до 5-недельного минимума, при этом единая валюта также пострадала от дальнейшего ослабления данных по Германии.

В США инвесторы будут следить за публикацией опросов Мичиганского университета и обычных еженедельных данных. Ожидается, что число заявок на пособие по безработице немного вырастет до 212 тыс. с 212 тыс. ранее.

S&P 500: Может ли ралли продолжиться?

Что ж, вы не можете спорить с этим, учитывая, насколько силен тренд сейчас и отсутствие крупных медвежьих катализаторов.

Однако существует риск длинных выходных: два крупных события в пятницу могут повлиять на краткосрочное направление цен на активы.

Главным макрособытием недели, возможно, станет пятница, когда выйдет индекс инфляции, который предпочитает ФРС.

Однако фондовый рынок США будет закрыт в Страстную пятницу, а это означает, что мы можем увидеть влияние любых серьезных отклонений в данных PCE на открытии Азии на следующей неделе.

Более того, в пятницу выступит председатель ФРС Джером Пауэлл. В совокупности эти события могут дать рынку дополнительное понимание намерений ФРС относительно процентных ставок.

Закрытие фондового рынка в Страстную пятницу означает, что инвесторам сегодня придется принять во внимание риск длинных выходных, который включает в себя возможность увидеть более высокие, чем ожидалось, данные по инфляции.

Кроме того, ожидайте увидеть некоторую волатильность, связанную с ребалансировкой портфеля, после очередного сильного квартала для рынков.

Акции выросли за эти три месяца года благодаря ралли, вдохновленному искусственным интеллектом, и преобладающему оптимизму по поводу того, что Федеральная резервная система инициирует снижение процентных ставок позже в этом году.

С конца октября цена выросла примерно на 25%. Таким образом, существуют опасения, что позиционирование может быть перенапряжено и что рынки уязвимы для краткосрочной фиксации прибыли.

Но рынки могут оставаться иррациональными еще дольше… остальное вы знаете.

Технический анализ SPY и торговые идеи

График индекса S&P 500 продолжает выглядеть бычьим, поскольку он остается внутри многомесячного восходящего канала с неглубокими откатами.

С момента достижения минимума в ноябре прошлого года базовый широкий индекс акций с крупной рыночной капитализацией постоянно достигал все более высоких и минимальных значений, подталкивая SPY к рекордным уровням.

За этот период он не испытал даже отката на 2%, что показывает, насколько безжалостным было ралли. При бычьем тренде нет особого смысла пытаться выбрать вершину, пока графики не сообщат нам, что бычий тренд закончился.

Более того, RSI еще не находится на крайне перекупленном уровне. Каждый раз, когда он поднимался выше порога 70, он преодолевал состояние перекупленности посредством консолидации, а не распродажи. Таким образом, трейдерам следует продолжать концентрироваться на стратегиях покупок на падении, пока тренд не перейдет в медвежий.

Имея это в виду, следите за тенденцией поддержки бычьего канала в районе 518. Пока это будет продолжаться, быки будут счастливы, даже если индекс немного отступит перед длинными праздниками. Область 518 также является уровнем сопротивления, превратившимся в поддержку.

С другой стороны, сопротивление невелико, учитывая, что мы неоднократно достигали рекордных уровней. Ликвидность выше предыдущего исторического максимума 524,11 является следующей краткосрочной целью для быков, за которой следует уровень следующего раунда 530.

***

Обязательно посетите InvestingPro, чтобы быть в курсе рыночных тенденций и их значения для вашей торговли. Как и в случае с любыми инвестициями, важно провести тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо решения.

InvestingPro дает инвесторам возможность принимать обоснованные решения, предоставляя всесторонний анализ недооцененных акций с потенциалом значительного роста на рынке.

Подпишитесь здесь менее чем за 9 долларов в месяц и никогда больше не пропустите бычий рынок. !

Не забудьте свой бесплатный подарок! Используйте коды купонов ОАПРО1 и ОАПРО2 при оформлении заказа, чтобы получить дополнительную скидку 10 % на годовые и двухгодичные планы Pro.

Отказ от ответственности: Эта статья написана исключительно в информационных целях; он не является призывом, предложением, советом или рекомендацией инвестировать как таковой и не предназначен каким-либо образом стимулировать покупку активов. Я хотел бы напомнить вам, что любой тип актива оценивается с нескольких точек зрения и является высокорискованным, поэтому любое инвестиционное решение и связанный с ним риск остаются за инвестором.

Читайте мои статьи в City Index.