Сильный тренд несколько ослаб в конце прошлой недели благодаря сильному росту . Поскольку металл отступил от рекордного максимума, которого он достиг ранее на неделе, он сформировал умеренное медвежье ценовое движение, ухудшив его краткосрочные технические перспективы.

Однако, хотя в краткосрочной перспективе он понес небольшой удар, я не сомневаюсь, что его долгосрочный тренд по-прежнему бычий и что цены могут достичь рекорда в не столь отдаленном будущем.

Сила доллара давит на золото

Помимо фиксации прибыли, доллар США также стал причиной слабости золота во второй половине прошлой недели. Чтобы золото поднялось до новых максимумов, доллар должен снова начать снижаться.

На прошлой неделе индекс доллара восстановился и закрылся в положительной зоне. Несмотря на сохранение «голубиной» позиции, доллар укрепился, чему способствовали внешние факторы, такие как неожиданное снижение ставки и «голубиная» позиция со стороны и .

Снижение , , и далее поддержало рост доллара, наряду с положительными экономическими показателями США, такими как последние PMI, , и . Тем не менее, эти показатели вряд ли удержат ФРС от рассмотрения вопроса о снижении ставок в июне, особенно если инфляция останется низкой.

Забегая вперед, предстоящий экономический календарь выглядит относительно спокойным после недавней волатильности, вызванной важными макроэкономическими публикациями и заседаниями центральных банков. В пятницу внимание переключится на любимый индекс цен ФРС, за которым последуют отчет (NFP) и данные по индексу потребительских цен (CPI) в последующие недели.

Мартовские данные по США, которые планируется опубликовать в начале апреля, оказывают значительное влияние на траекторию курса доллара. Слабость этих цифр, особенно предстоящих данных по инфляции, может привести к устойчивому падению доллара, оказывая поддержку золоту.

Технический анализ золота и торговые идеи

Поскольку золото недавно вышло из многолетней модели консолидации и направилось вверх, долгосрочное направление тренда безошибочно, хотя краткосрочные перспективы кажутся немного туманными, поскольку цены отступили от сильно перекупленных уровней.

Драгоценный металл установил несколько более высоких минимумов и более высоких максимумов, прежде чем достичь новых рекордных максимумов на прошлой неделе. Конец этой последовательности будет означать переход к медвежьему прогнозу с долгосрочной тактической точки зрения. Самый последний более высокий минимум произошел в феврале на уровне $1984, что сделало этот уровень порогом, обозначающим завершение долгосрочного бычьего тренда золота.

Пока этого не произойдет, любое краткосрочное ослабление, которое мы увидим в этот период, не приведет к существенному ослаблению долгосрочных технических перспектив. Фактически, многие люди, которые упустили возможность купить золото до того, как оно пробилось, будут стремиться поднять металл при любых краткосрочных падениях.

Имея это в виду, важно внимательно следить за прежними уровнями сопротивления на предмет потенциальных новых сигналов на покупку.

Старые уровни сопротивления потенциально могут превратиться в поддержку при повторном тестировании сверху в последующие дни и недели, учитывая преобладающий бычий тренд. Среди них диапазон от 2075 до 2081 доллара имеет важное значение, поскольку он служил сильной зоной сопротивления в 2020, 2022 году и неоднократно в 2023 году. Сейчас эта зона превратилась в наиболее важную зону поддержки, которую необходимо отслеживать.

Перед этим критическим моментом находится еще один важный ключевой уровень около $2146, который отмечает максимум декабря 2023 года. Активные трейдеры будут использовать этот уровень в качестве основного ориентира для краткосрочных направленных сделок.

Пока золото держится выше этого уровня, медведи могут оставаться в стороне, поскольку они будут искать более низкий минимум, чтобы дать им некоторое подтверждение перед продажей золота. Однако, если этот уровень будет пробит, мы можем увидеть начало более крупной коррекции, потенциально к этой долгосрочной ключевой области поддержки в диапазоне от 2075 до 2081 доллара. По моему мнению, такой откат предоставит прекрасную возможность бычьим трейдерам, которые захотят снова нажиться на золоте.

Что касается ключевых уровней сопротивления, за которыми стоит следить, то предварительных ориентиров всего несколько, учитывая, что золото лишь недавно достигло рекордного максимума. Среди них область около $2195 может быть той, где золото не сможет удержаться выше, когда на прошлой неделе оно достигло нового рекордного максимума. Сам рекордный максимум в $2222 является следующей бычьей целью.

Обязательно посетите InvestingPro, чтобы быть в курсе рыночных тенденций и их значения для вашей торговли. Как и в случае с любыми инвестициями, важно провести тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо решения.

InvestingPro дает инвесторам возможность принимать обоснованные решения, предоставляя всесторонний анализ недооцененных акций с потенциалом значительного роста на рынке.

Подпишитесь здесь менее чем за 9 долларов в месяц и никогда больше не пропустите бычий рынок. !

Не забудьте свой бесплатный подарок! Используйте коды купонов ОАПРО1 и ОАПРО2 при оформлении заказа, чтобы получить дополнительную скидку 10 % на годовые и двухгодичные планы Pro.

Отказ от ответственности: Эта статья написана исключительно в информационных целях; он не является призывом, предложением, советом или рекомендацией инвестировать как таковой и не предназначен каким-либо образом стимулировать покупку активов. Я хотел бы напомнить вам, что любой тип актива оценивается с нескольких точек зрения и является высокорискованным, поэтому любое инвестиционное решение и связанный с ним риск остаются за инвестором.

Читайте мои статьи в City Index.