- Индекс Dow Jones поднялся на 0,32%, поскольку инвесторы борются с падением потребительского доверия.
- Потребительские настроения и инфляционные ожидания оказались хуже ожиданий.
- Fedspeak доминирует в заголовках, поскольку политики опровергают надежды на снижение ставок.
Промышленный индекс Доу-Джонса (DJIA) прибавил 125 пунктов в пятницу, поскольку акции пытаются преодолеть снижение индекса потребительских настроений Мичиганского университета, который показал, что американские потребители все больше обеспокоены развитием долгосрочной инфляции. Пятилетние потребительские ожидания по инфляции выросли, поскольку экономика США начинает прогибаться под тяжестью движущей силы роста цен, даже более горячей и продолжительной, чем ожидалось ранее.
Индекс потребительских настроений UoM за май резко снизился до 67,4 в мае, упав значительно ниже рыночного прогноза 76,0 и достигнув самого низкого показателя за шесть месяцев, поскольку доверие потребителей ухудшается. Пятилетние ожидания потребительской инфляции также выросли до 3,1% в мае по сравнению с предыдущими 3,0%.
В пятницу в новостных лентах появились многочисленные представители Федеральной резервной системы (ФРС), поскольку центральные плановые органы пытаются снизить ожидания широкого рынка по снижению ставок в 2024 году перед лицом недавних устойчивых показателей инфляции.
Читать далее:
Боуман из ФРС: Я не считаю оправданным снижение ставок в этом году
Гулсби из ФРС: Жилье остается серьезной проблемой инфляции
Представитель ФРС: Слишком рано думать о снижении ставок
Новости Доу-Джонса
Промышленный индекс Доу-Джонса стал самым результативным индексом акций США в пятницу, прибавив около трети процента в последнюю рыночную сессию торговой недели. Треть ценных бумаг, входящих в индекс Dow Jones, в тот день все еще снижалась, при этом потери возглавила компания Nike Inc. (NKE). Акции Nike потеряли -2,62% в пятницу, опустившись ниже $91,00 за акцию. Акции McDonald’s Corp. (MCD) опередили остальных, прибавив 2,63%. Акции McDonald’s набрали семь пунктов и закрылись в пятницу на уровне $275,00 за акцию.
Технический прогноз Dow Jones
Несмотря на снижение аппетита к риску на более широких рынках, индексу Dow Jones удалось установить новый максимум за неделю, торгуясь на отметке 39 579,23, а затем снова стабилизировавшись в районе 39 500,00. Импульс верхней стороны может застопориться, поскольку индекс Доу-Джонса выглядит перенапряженным. Основной фондовый индекс торгуется значительно выше 200-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) на отметке 36 893,00.
Индекс Dow Jones седьмой день подряд завершился в плюсе, а за неделю индекс вырос примерно на 2%.
Часовой график Доу-Джонса
Дневной график Доу-Джонса
Часто задаваемые вопросы о индексе Доу-Джонса
Промышленный индекс Доу-Джонса, один из старейших индексов фондового рынка в мире, состоит из 30 наиболее торгуемых акций в США. Индекс взвешен по цене, а не по капитализации. Он рассчитывается путем суммирования цен составляющих акций и деления их на коэффициент, который в настоящее время составляет 0,152. Индекс был основан Чарльзом Доу, который также основал Wall Street Journal. В последующие годы его критиковали за недостаточную репрезентативность, поскольку он отслеживает только 30 конгломератов, в отличие от более широких индексов, таких как S&P 500.
На промышленный индекс Доу-Джонса (DJIA) влияет множество различных факторов. Совокупные результаты деятельности входящих в него компаний, показанные в квартальных отчетах о прибылях и убытках компаний, являются основными. Макроэкономические данные из США и мира также вносят свой вклад, поскольку влияют на настроения инвесторов. Уровень процентных ставок, устанавливаемый Федеральной резервной системой (ФРС), также влияет на индекс DJIA, поскольку он влияет на стоимость кредита, от которого в значительной степени зависят многие корпорации. Таким образом, инфляция может быть основным фактором, а также другими показателями, влияющими на решения ФРС.
Теория Доу – это метод определения основной тенденции фондового рынка, разработанный Чарльзом Доу. Ключевым шагом является сравнение направления промышленного индекса Доу-Джонса (DJIA) и транспортного индекса Доу-Джонса (DJTA) и отслеживание только тех тенденций, в которых оба движутся в одном направлении. Объем является подтверждающим критерием. Теория использует элементы анализа пиков и минимумов. Теория Доу постулирует три фазы тренда: накопление, когда умные деньги начинают покупать или продавать; участие общественности, когда к нему присоединяется более широкая общественность; и распределение, когда умные деньги уйдут.
Существует несколько способов торговли DJIA. Один из них — использовать ETF, которые позволяют инвесторам торговать DJIA как единой ценной бумагой, вместо того, чтобы покупать акции всех 30 входящих в него компаний. Ярким примером является SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Фьючерсные контракты DJIA позволяют трейдерам спекулировать на будущей стоимости индекса, а опционы предоставляют право, но не обязательство, покупать или продавать индекс по заранее определенной цене в будущем. Взаимные фонды позволяют инвесторам покупать долю в диверсифицированном портфеле акций DJIA, тем самым обеспечивая доступ к общему индексу.
EUROPEAN UNION 