С октября 2023 года они взлетели с $1823,50 до рекордных $2448,80 в апреле, чему способствовало слияние таких факторов, как повышенные геополитические риски, сохраняющаяся инфляция в США и ожидание нового цикла снижения ставок основными центральными банками вокруг мир.
Желтый металл испытывает самый высокий спрос в первом квартале за последние восемь лет, при этом ежедневные объемы торгов уступают только валютам и британским валютам и составляют ошеломляющие 150 миллиардов долларов.
Что движет ралли золота?
- Геополитические потрясения: Продолжающаяся война в Украине, напряженность на Ближнем Востоке и международные санкции усилили беспокойство инвесторов, подталкивая их к активам-убежищам, таким как золото.
- Покупки Центрального банка: Центральные банки, особенно в Китае и Индии, агрессивно накапливают золотые резервы. Центральный банк Китая, Народный банк Китая, увеличил свои резервы на 27 тонн в первом квартале, что стало 17-м месячным увеличением подряд. Этот стратегический шаг, вероятно, вызван желанием диверсифицировать свои резервы и снизить зависимость от доллара США, особенно в свете возможных будущих санкций.
- Слабый доллар: Ослабление делает золото более привлекательным для международных инвесторов, поскольку его становится дешевле покупать.
- Падение процентных ставок: На фоне ожиданий снижения процентных ставок в ближайшем будущем привлекательность золота возрастает. Когда процентные ставки падают, доходность традиционных инвестиций, таких как банковские депозиты, снижается, что делает золото более привлекательной альтернативой.
Хотите инвестировать в золото?
Хотя фьючерсы и CFD предлагают способы участия в рынке золота, существуют и другие варианты для инвесторов, стремящихся к долгосрочным инвестициям.
- Золотые акции SPDR (NYSE:): Этот популярный ETF, запущенный в 2004 году, отслеживает цену золота и может похвастаться активами под управлением на сумму более 74 миллиардов долларов. Он имеет низкий коэффициент расходов 0,40% и котируется на крупных биржах, таких как NYSE, Сингапурская фондовая биржа, Токийская фондовая биржа и Гонконгская фондовая биржа.
- Акции золотодобывающих компаний: Владение акциями золотодобывающих компаний дает косвенный способ играть на рынке золота. Доходность этих акций часто привязана к цене на золото, но дополнительные факторы, такие как показатели конкретной компании, также могут влиять на цену их акций.
Ниже мы углубимся в конкретные акции золотодобывающих компаний, в которые вы можете рассмотреть возможность инвестирования.
1. Агнико Игл Майнс Лимитед
Agnico Eagle Mines Limited (NYSE:) является третьим по величине производителем золота в мире и три года подряд увеличивает свою резервную базу за счет разработки проектов на ранней стадии, купленных в последние годы. Большая часть производства находится в Канаде, но у нее также есть предприятия в Финляндии, Австралии и Мексике.
Дивидендная доходность составляет 2,42%. 31 июля компания представит свои результаты и, как ожидается, увеличит прибыль на акцию на 76,77%, а выручку на 18,89%.
Первый квартал был успешным, компания достигла рекордной операционной рентабельности и свободного денежного потока второй квартал подряд, а также выручки в размере более 1,8 млрд долларов США, сокращения чистого долга до 1,3 млрд долларов США и расширения возобновляемой кредитной линии до 2 млрд долларов США. Он также получил повышение кредитного рейтинга до BAA1 от Moody’s (NYSE:).
Потенциальная цель может составлять $73,18.
2. Баррик Голд
Barrick Gold Corp (NYSE:) — горнодобывающая компания, занимающаяся добычей, производством и продажей золота, а также сопутствующими видами деятельности, такими как разведка и разработка месторождений.
Дивидендная доходность составляет 2,40%. 5 августа компания представит свою отчетность и прогнозирует на 2024 год рост прибыли на акцию на 35,1% и выручки на 8,9%.
Его справедливая стоимость, исходя из основных показателей, составляет $20,05, а рынок оценивает его потенциал в $20,5-21.
3. Франко-Невада
Franco-Nevada (NYSE:) — компания, занимающаяся выплатой роялти по золоту, базирующаяся в Торонто, Канада, имеющая диверсифицированный портфель и зарегистрированная на Фондовой бирже Торонто и Нью-Йоркской фондовой бирже.
27 июня он выплачивает дивиденды в размере $0,36 на акцию, и для его получения необходимо владеть акциями до 13 июня.
7 августа он представит свои результаты. Компания зафиксировала хорошие результаты в первом квартале, оправдав производственные ожидания и получив выгоду от высоких цен на золото. Маржа EBITDA достигла 84,2%, а рентабельность чистой прибыли составила 56,9%.
У компании нет долгов, а капитал составляет 2,3 миллиарда долларов. Компания готова к дальнейшему росту и ожидает более сильных результатов во втором полугодии по мере ввода в эксплуатацию новых рудников и продолжения приобретений.
Потенциальная цель может составлять $140,88.
4. Золото песчаной бури
Sandstorm Gold (NYSE:) работает как компания по выплате роялти за золото. Ранее она была известна как Sandstorm Resources и сменила название на Sandstorm Gold в феврале 2011 года.
Она была зарегистрирована в 2007 году и базируется в Ванкувере, Канада. Дивидендная доходность составляет 1,03%. Ожидается, что к 2024 году прибыль на акцию вырастет на 63,8%. Компания ожидает получить около $165 млн денежного потока при текущих ценах на золото. 
Операционная маржа компании выросла на 8%, и компания ожидает, что ее долг вскоре упадет ниже $400 млн после закрытия сделки по продаже нестратегических активов.
Компания также инициировала обратный выкуп акций, поскольку считает, что ее акции недооценены. Потенциальная цель может составлять $7,75.
5. Драгоценные металлы Уитона
Wheaton Precious Metals (NYSE:) была основана в 2004 году и базируется в Канаде и является компанией по производству драгоценных металлов, занимающейся продажей золота и серебра.
Дивидендная доходность составляет 1,15%. Ожидается, что к 2024 году прибыль на акцию вырастет на 6,6%, а выручка — на 19,4%.
Компания ориентирована на покупку продукции на качественных, недорогих и долговечных активах, таких как рудник Пеньяскито компании Newmont в Мексике. Сделка защищает Wheaton от инфляции и роста производственных затрат.
Его валовая прибыль составляет 77,54%, а чистая прибыль — 52%. Высокая валовая прибыль компании подчеркивает ее эффективность в получении прибыли от продаж, что является положительным знаком для инвесторов.
Кроме того, способность компании поддерживать выплаты дивидендов в течение 14 лет подряд повышает ее привлекательность для тех, кто ищет стабильные источники дохода.
У него 17 рейтингов, из которых 14 — покупать, три — держать и ни один — продавать.
Потенциальная цель может составлять $59,10.
***
Как вы продолжаете использовать рыночные возможности? Воспользоваться возможностью ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС к получите годовой план InvestingPro менее чем за 9 евро в месяц . Используйте код ИНВЕСТИРОВАНИЕПРО1 и получите скидку 40 % на годовую подписку.
С его помощью вы получите:
- Профессиональные выборы: Управляемые ИИ портфели акций с проверенной эффективностью.
- Советы профессионалов: удобоваримая информация, позволяющая упростить множество сложных финансовых данных в нескольких словах.
- Расширенный поиск акций: Ищите лучшие акции, основываясь на своих ожиданиях, принимая во внимание сотни финансовых показателей.
- Исторические финансовые данные по тысячам акций: Чтобы профессионалы фундаментального анализа могли сами вникать во все детали.
- И многие другие услуги, не говоря уже о тех, которые мы планируем добавить в ближайшем будущем.
Действуйте быстро и присоединяйтесь к инвестиционной революции – получите свое ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗДЕСЬ !
Отказ от ответственности: Эта статья написана исключительно в информационных целях; он не является призывом, предложением, советом или рекомендацией инвестировать как таковой и не предназначен каким-либо образом стимулировать покупку активов. Я хотел бы напомнить вам, что любой тип актива оценивается с нескольких точек зрения и является высокорискованным, поэтому любое инвестиционное решение и связанный с ним риск остаются за инвестором.
убрать рекламу
.
EUROPEAN UNION 