Обзор рынка: фьючерсы на S&P 500 Emini

На этой неделе рынок торговался выше и сформировал новый исторический максимум. Быки хотят сильного прорыва выше максимума 21 марта, за которым последует начало более широкой фазы бычьего канала. Медведи хотят разворота от более высокого максимума основного тренда или двойной вершины с максимумом 21 марта. По крайней мере, они хотят повторного тестирования минимума 19 апреля, даже если он сформирует более высокий минимум.

Фьючерсы на S&P 500 Emini

Еженедельный график S&P 500 Emini

• Свеча Emini на этой неделе представляла собой еще один последующий бычий бар с заметным хвостом выше и закрытием выше максимума 21 марта.
• На прошлой неделе мы говорили, что рынок все еще может находиться в фазе отката вверх. Тем не менее, трейдеры должны быть готовы к возможности повторного движения вниз после текущего отката.
• Быки имеют сильное ралли в виде узкого бычьего канала.
• Они надеются, что ралли приведет к месяцам боковой торговли после отката (широкий бычий канал).
• Они хотят сильного прорыва выше максимума 21 марта, за которым последует начало более широкой фазы бычьего канала.
• На этой неделе цена торговалась выше максимума 21 марта. Быкам необходимо создать последующий бычий бар, чтобы подтвердить прорыв.
• Они надеются получить еще один сильный этап, завершив модель клина, причем первые два этапа пройдут 27 июля и 21 марта.
• Если рынок торгуется ниже, они хотят, чтобы откат сформировал более высокий минимум или бычий флаг с двойным дном с минимумом 19 апреля и 20-недельной EMA в качестве поддержки.
• Медведи получили разворот от разворота основного тренда более высокого максимума (против максимума 2021 года), большого клина (2 февраля, 27 июля и 21 марта) и финального разворота флага (паттерна ioi в марте).
• Они надеются получить откат TBTL (десять баров, две ноги) как минимум на 5–10%. Они хотят, по крайней мере, проверить 20-недельную EMA.
• Первоначальный откат распродажи откатился более чем на 5% и протестировал 20-недельную EMA. Однако медведям не удалось создать ответную ногу в сторону вниз.
• Они хотят разворота от более высокого максимума, разворота основного тренда или двойной вершины с максимумом 21 марта.
• По крайней мере, они хотят повторного тестирования минимума 19 апреля, даже если он сформирует более высокий минимум.
• Поскольку свеча этой недели представляет собой бычий бар, закрывающийся в верхней половине, это бар сигнала на покупку на следующую неделю, хотя и более слабый (заметный хвост вверху) и в потенциальной области сопротивления (предыдущий максимум).
• Рынок все еще может находиться в фазе отката вверх.
• Тем не менее, трейдеры должны быть готовы к возможности повторного движения вниз после текущего отката. Это остается правдой.
• На данный момент трейдеры будут наблюдать, смогут ли быки создать еще один сильный последующий бычий бар или рынок начнет останавливаться, после чего в ближайшие недели произойдет повторное тестирование минимума 19 апреля.
• Если рынок будет торговаться ниже, трейдеры увидят, продолжит ли 20-недельная EMA выступать в качестве поддержки.
• Если повторное тестирование минимума 19 апреля окажется слабым, мы можем вступить в широкий бычий канал или фазу торгового диапазона.

Ежедневный Emini-чарт S&P 500

• В среду рынок поднялся и преодолел исторический максимум. В четверг торги торговались выше, но развернулись в медвежий доджи. Пятница была небольшим бычьим дожи.
• На прошлой неделе мы говорили, что трейдеры посмотрят, не начнет ли рынок останавливаться в районе исторического максимума. Если это произойдет, шансы на то, что хотя бы небольшой ответный матч будет направлен в сторону вниз, возрастут.
• Медведи получили разворот в результате разворота основного тренда на более высоком максимуме (против максимума 2021 года), большого клина (2 февраля, 27 июля и 21 марта) и финального разворота флага (первая половина марта).
• Они рассматривают текущее движение просто как повторное тестирование предыдущего максимума и хотят разворота от более высокого максимума, разворота основного тренда или двойной вершины (с максимумом 21 марта).
• Они хотят повторного тестирования минимума 19 апреля, даже если он сформирует лишь более высокий минимум.
• Ранее быки получили сильное ралли, которое длилось более 5 месяцев.
• Они надеются, что нынешнее ралли сформирует всплеск и (более широкий) канал, который продлится в течение многих месяцев после более глубокого отката.
• Они совершили прорыв выше предыдущего максимума (21 марта), но последующие покупки были ограничены.
• Они надеются, что четверг и пятница были просто откатом, и хотят еще одного роста, торгуясь намного выше максимума 21 марта.
• Они надеются, что фаза широкого бычьего канала началась.
• Движение вверх с целью повторного тестирования максимума 21 марта является сильным: бычьи бары закрываются вблизи своих максимумов и гэпов.
• Трейдеры могут сомневаться в силе медведей, ожидая, что худшим случаем будет торговый диапазон, а не разворот бычьего тренда.
• Быкам потребуется создать сильный прорыв с последующими покупками, чтобы увеличить шансы на возобновление тренда.
• Если рынок торгуется ниже, они хотят разворота от бычьего флага с двойным дном (19 апреля) и более высокого минимума.
• На данный момент трейдеры будут наблюдать, смогут ли быки добиться сильного прорыва выше максимума 21 марта.
• Или рынок начнет останавливаться в районе исторического максимума? Если это произойдет, шансы на повторное тестирование минимума 19 апреля возрастут.
• Если произойдет повторное тестирование минимума 19 апреля, трейдеры увидят силу движения.
• Если он сильный, а большие последовательные медвежьи бары закрываются вблизи своих минимумов и пробиваются намного ниже 20-дневной EMA, это увеличивает вероятность повторного тестирования рынка и, возможно, прорыва ниже минимума 19 апреля.
• Если вторая нога в боковом направлении вниз слабая (перекрывающиеся свечи, доджи и бычьи бары), трейдеры будут использовать (вторая нога в боковом направлении вниз) повторное тестирование минимума 19 апреля как возможность купить вместо этого, ожидая возможного широкий бычий канал или фаза торгового диапазона.