- Нефть растет в понедельник на фоне продолжающейся широкой консолидации.
- Восстановление спроса столкнется с серьезными проблемами в среднесрочной перспективе из-за отказа от ископаемого топлива.
- Индекс доллара США торгуется выше 105,50 на фоне потрясений на европейском рынке облигаций.
В понедельник цены на нефть немного поднимутся, при этом никаких громких новостей, способствующих росту цен, не будет. Похоже, что трейдеры оценивают, как переход на электромобили повлияет на спрос в среднесрочной и долгосрочной перспективе, в то время как рост спроса на топливо летом, безусловно, приведет к росту цен на нефть в краткосрочной перспективе. Это может привести к меньшим объемам торгов перед большей ясностью относительно того, как подойти к этому изменению в краткосрочной и долгосрочной перспективе.
Тем временем индекс доллара США (DXY) торгуется выше 105,50 при дополнительной помощи со стороны европейских рынков облигаций, которые находятся в бедственном положении. Спреды по суверенным облигациям увеличиваются, а разница между доходностью к погашению в одной стране и в другой увеличивается. Это может вызвать проблемы у Европейского центрального банка (ЕЦБ), поскольку может создать сложные финансовые условия для некоторых стран, которым необходимо рефинансировать свой суверенный долг на финансовых рынках.
На момент написания сырая нефть (WTI) торгуется по цене 78,32 доллара, а нефть марки Brent — по 82,45 доллара.
Новости нефти и движущие силы рынка: ближайшая и долгосрочная перспектива
- Данные Vortex показали, что объем сырой нефти, хранящейся во всем мире на танкерах, стоявших на стоянке не менее семи дней, упал до 78,66 млн баррелей по состоянию на 14 июня, сообщает Bloomberg. Это падение почти на 12%.
- Спрос на авиационное топливо будет продолжать расти, поскольку спрос на авиаперелеты продолжает расти, сообщают данные Bloomberg.
- ОПЕК придерживается своего оптимистичного прогноза вопреки прогнозу Международного энергетического агентства (МЭА) и ожидает дальнейшего увеличения спроса к осени и зиме этого года.
- Смешанные экономические данные из Китая заставляют трейдеров сомневаться в том, сможет ли Китай сохранить нынешний рост спроса, сообщает Reuters.
Технический анализ нефти: что видит ОПЕК?
Цена на нефть по-прежнему вызывает некоторое недоумение относительно того, что делать дальше. Хотя некоторые эксперты по сырьевым товарам и аналитики предупреждают о «зеленом сдвиге», который в долгосрочной перспективе нанесет ущерб спросу на нефть, ОПЕК продолжает придерживаться своего оптимистичного прогноза. Ожидайте дальнейшей консолидации до тех пор, пока новые части головоломки не встанут на свои места, чтобы дать трейдерам больше возможностей для прогнозирования спроса.
Если посмотреть вверх, то двумя ключевыми уровнями перед $80,00 являются 100-дневная и 200-дневная простые скользящие средние (SMA) на уровне $79,26 и $79,13 соответственно. Далее, 55-дневная простая скользящая средняя (SMA) на уровне $80,11 — это уровень с большим сопротивлением, где любое ралли восстановления может приостановиться. После прорыва дорога к $87,12 выглядит вполне открытой.
С другой стороны, отметка $76,00 по-прежнему действует как поддержка, а уровень $75,27 играет решающую роль, если трейдеры все еще хотят иметь возможность вернуться к $80,00. Однако риски сместятся в сторону еще одного шага вниз, если Федеральная резервная система США (ФРС) сохранит свой ястребиный тон, отправив нефть еще ниже ниже 70 долларов.
Часто задаваемые вопросы по нефти WTI
Нефть WTI — это разновидность сырой нефти, продаваемой на международных рынках. WTI означает West Texas Intermediate, один из трех основных типов, включая Brent и Dubai Crude. WTI также называют «легким» и «сладким» из-за его относительно низкой плотности и содержания серы соответственно. Это масло считается высококачественным и легко рафинируется. Он добывается в Соединенных Штатах и распространяется через центр Кушинга, который считается «перекрестком трубопроводов мира». Это ориентир для рынка нефти, и цена WTI часто упоминается в средствах массовой информации.
Как и все активы, спрос и предложение являются ключевыми факторами цены нефти WTI. Таким образом, глобальный рост может стать движущей силой увеличения спроса и, наоборот, слабого глобального роста. Политическая нестабильность, войны и санкции могут нарушить поставки и повлиять на цены. Решения ОПЕК, группы крупнейших нефтедобывающих стран, являются еще одним ключевым фактором цен. Стоимость доллара США влияет на цену сырой нефти WTI, поскольку нефть преимущественно торгуется в долларах США, поэтому более слабый доллар США может сделать нефть более доступной, и наоборот.
Еженедельные отчеты о запасах нефти, публикуемые Американским институтом нефти (API) и Агентством энергетической информации (EIA), влияют на цену нефти WTI. Изменения запасов отражают колебания спроса и предложения. Если данные показывают падение запасов, это может указывать на рост спроса, что приводит к росту цен на нефть. Более высокие запасы могут отражать увеличение предложения, что приводит к снижению цен. Отчет API публикуется каждый вторник, а отчет EIA – на следующий день. Их результаты обычно схожи и в 75% случаев отличаются друг от друга в пределах 1%. Данные ОВОС считаются более достоверными, поскольку это государственное учреждение.
ОПЕК (Организация стран-экспортеров нефти) — это группа из 13 нефтедобывающих стран, которые коллективно определяют квоты добычи для стран-членов на заседаниях два раза в год. Их решения часто влияют на цены на нефть марки WTI. Когда ОПЕК решит снизить квоты, это может привести к сокращению поставок, что приведет к росту цен на нефть. Когда ОПЕК увеличивает добычу, это имеет противоположный эффект. ОПЕК+ — это расширенная группа, в которую входят десять дополнительных членов, не входящих в ОПЕК, наиболее заметной из которых является Россия.
EUROPEAN UNION 