И тот, и другой продолжили рост, указывая на очередной рекордный максимум, когда рынки вновь откроются после праздников в среду. Европейские рынки торговались в основном с повышением, в то время как Китай закрылся снижением.

Итак, как и прежде, технологии продолжают делать тяжелую работу. В то время как сектор продолжает иметь положительную тенденцию, покупка высокотехнологичных индексов или ETF на падении имеет больше смысла, чем попытка выбрать вершину с торговой точки зрения, о чем я расскажу в этой статье.

Это не значит, что я не думаю, что рынок перегружен. Рынки могут оставаться перекупленными дольше, чем… остальное вы знаете. При разумном управлении рисками легче торговать на длинной стороне, чем на короткой. Давайте продолжим концентрироваться на этом направлении, пока графики не покажут нам обратное.

Помните, что рынок должен сначала ослабнуть, прежде чем он сможет развернуться. Таким образом, не следует беспокоиться о том, что вы пропустите «вершину», поскольку вы получите множество возможностей для продажи во время подъема при сопротивлении, когда рынок в конечном итоге достигнет максимума.

Может ли ИИ помочь максимизировать вашу прибыль?

Ответ: да. Наш передовой искусственный интеллект анализирует горы данных, чтобы определить акции с высоким потенциалом до того, как рынок отреагирует.

Менее чем за 9 долларов в месяц вы будете получать ежемесячные обновления, в которых представлены акции, тщательно подобранные нашим ИИ и готовые к значительному росту.

Не пропустите и подпишитесь на ProPicks сегодня!

Nasdaq собирается преодолеть барьер в 20 тысяч

Фьючерсы на Nasdaq 100 продолжили рост после начала электронных торгов после выходных в среду в США. Ожидается, что базовый актив поднимется выше 20 тыс., когда наличные рынки откроются позже. Это поднимает ключевой вопрос: как долго будет продолжаться ралли, прежде чем мы увидим коррекцию?

Один из способов торговать индексом Nasdaq 100 — через QQQ, ETF, целью которого является отслеживание базовой динамики индекса Nasdaq 100. Неудивительно, что график QQQ очень похож на приведенный выше график фьючерсов, хотя он торгуется только в обычные рыночные часы (именно поэтому вы пока не можете увидеть сегодняшнее ценовое действие):

Технический анализ и торговые идеи

С конца мая QQQ вырос почти на 10% с самого низкого уровня 443,06 до самого последнего максимума 486,86. Он составил более 17%, если использовать самую низкую точку, достигнутую в апреле на отметке 413,07. В результате этого резкого роста индекс достиг технических уровней чрезвычайной перекупленности.

Например, индекс относительной силы (RSI) сейчас поднялся значительно выше порога 70,0 и достиг уровня 80,0. Поскольку рынок настолько перекуплен, трейдерам становится все более неудобно оправдывать продолжение покупок во время мини-внутридневных спадов.

RSI необходимо отработать состояние перекупленности, по крайней мере, во времени (т. е. консолидация), если не ценовое действие (т. е., по крайней мере, мини-распродажа). Чтобы этот бычий тренд оставался неизменным, вы, очевидно, не хотите видеть слишком большой технический ущерб. Но небольшой откат должен быть желанным знаком, даже с бычьей точки зрения, поскольку это снимет некоторую пену с рынка.

Поскольку QQQ пробивает исторические максимумы, которые он устанавливает почти ежедневно, очевидных ориентиров, на которые можно было бы ориентироваться, нет. Именно здесь в игру вступают расширения Фибоначчи и цель измеренного хода. QQQ теперь достиг 200%-ного продолжения последнего спада, который имел место в марте и закончился в апреле. Расширение Фибоначчи на 261,8% того же колебания происходит на уровне 508. Между тем, за психологически важным уровнем 500 также необходимо внимательно следить, если мы доберемся до него.

Что касается уровней поддержки, за которыми стоит следить, то первая линия защиты быков находится на отметке 479,26, что было максимумом с прошлой пятницы. Ниже этого уровня находится уровень 468,14, где мы видим прорыв. Последний также приближается к 21-дневной экспоненциальной скользящей средней. Более значительная зона поддержки видна на отметке 449, что соответствует максимуму мая.

Как уже упоминалось, быки были бы рады небольшому откату. Однако, если вместо этого мы увидим полную распродажу, которая потенциально может преодолеть самый последний минимум на отметке 443,06, то это будет медвежьим развитием событий, поскольку тогда мы создадим наш первый более низкий минимум. В этом случае мы могли бы увидеть последующие технические продажи в направлении скользящей средней 200 и долгосрочную поддержку на отметке 412, что также было максимумом прошлого года.

Однако мы перейдем этот мост, если и когда доберемся туда. На данный момент покупка на падении (BTD) на уровне краткосрочных поддержек или вблизи них остается доминирующей темой.

Что будут наблюдать трейдеры сегодня?

Растущий технический оптимизм совпадает с растущей уверенностью инвесторов в том, что центральные банки развитых стран смогут смягчить денежно-кредитную политику в этом году. На заседании FOMC на прошлой неделе Джером Пауэлл назвал потребителей США «надежными».

Однако публикация более слабых данных во вторник может поставить под сомнение эту точку зрения. Продажи выросли всего на 0,1% в первом квартале, а данные за предыдущий месяц были пересмотрены в сторону понижения до -0,2%, тогда как зарегистрировано -0,1%, а апрельские данные также были пересмотрены в сторону понижения до -0,1%.

Обе меры разочаровали прогнозы, усилив ожидания рынка относительно снижения ставок ФРС в этом году. Другие важные данные на этой неделе включают данные ФРБ Филадельфии и США, которые должны выйти сегодня позже, за которыми последуют индексы деловой активности в США и продажи жилья на вторичном рынке в пятницу.

Если данные по США на этой неделе не впечатлят, трейдеры могут рассчитывать на два или более снижения ставок Федеральной резервной системы в 2024 году, несмотря на то, что центральный банк США предполагает, что будет только одно снижение. На прошлой неделе Европейский центральный банк последовал примеру Банка Канады и снизил процентные ставки на 25 базисных пунктов. Банк Англии, вероятно, последует этому примеру в августе. Поскольку центральные банки видят снижение ставок, это одна из причин, способствующих технологическому ралли, помимо оптимизма в отношении ИИ.

BTD, пока графики не скажут вам обратное

Но вам действительно стоит задаться вопросом, какая часть этой шумихи уже учтена, и некоторые утверждают, что рынки переоценивают оптимизм и скоро об этом узнают. Но на данный момент доминирующей темой остается покупка на падении на уровне краткосрочных поддержек или вблизи них. Трейдерам следует стремиться максимально использовать эту тенденцию. Но это необходимо делать с помощью разумных стратегий управления рисками, учитывая ухудшающуюся макроэкономическую картину и опасения по поводу чрезмерной оценки.

Когда ситуация в конечном итоге изменится – а это произойдет – только тогда медвежьи стратегии обретут смысл. Попытка выбрать вершину может оказаться очень дорогостоящей, особенно когда тренд настолько силен. Тренд должен сначала ослабнуть, прежде чем он сможет развернуться. Таким образом, к этому также следует учитывать дополнительный временной элемент.

***

Обязательно посетите InvestingPro, чтобы быть в курсе рыночных тенденций и их значения для вашей торговли. Как и в случае с любыми инвестициями, важно провести тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо решения.

InvestingPro дает инвесторам возможность принимать обоснованные решения, предоставляя всесторонний анализ недооцененных акций с потенциалом значительного роста на рынке.

Подпишитесь здесь менее чем за 9 долларов в месяц и никогда больше не пропустите бычий рынок!

Отказ от ответственности: Эта статья написана исключительно в информационных целях; он не является призывом, предложением, советом или рекомендацией инвестировать как таковой и не предназначен каким-либо образом стимулировать покупку активов. Я хотел бы напомнить вам, что любой тип актива оценивается с нескольких точек зрения и является высокорискованным, поэтому любое инвестиционное решение и связанный с ним риск остаются за инвестором.

Читайте мои статьи в City Index.