- Цены на нефть растут третий день подряд в пятницу.
- Трейдеры видят в этой смеси как медвежьи, так и бычьи элементы, что может привести к тому, что цены на нефть закроются на этой неделе без изменений.
- Индекс доллара США торгуется выше 104,00 после резкого падения в четверг.
Цены на нефть разрываются пополам, при этом на балансе присутствуют несколько медвежьих и бычьих элементов. Хотя нефть начала неделю с минусом, она, возможно, находится на правильном пути, чтобы минимизировать понесенные потери на этой неделе и, возможно, даже к закрытию пятницы в целом останется неизменной. Вопрос будет в том, насколько сильно будет происходить опережающее движение этим летом в преддверии первоначального снижения процентных ставок Федеральной резервной системой США (ФРС), ожидаемого в сентябре, и предположений, что на фоне этого произойдет резкий рост спроса.
Между тем, индекс доллара США (DXY), который отслеживает динамику доллара США по отношению к шести основным валютам, движется к восстановлению после обвала, который он пережил в четверг после того, как были опубликованы данные по индексу потребительских цен США (ИПЦ) за июнь. пик дефляции. Рынки изо всех сил пытались зафиксировать снижение процентных ставок в сентябре, а это означает, что стоимость доллара США должна была быть скорректирована из-за сужения разницы в ставках по сравнению с другими валютами. В пятницу трейдеры будут следить за тем, увидит ли производственная сторона экономической системы усиление дефляции, после публикации июньского индекса цен производителей (PPI).
На момент написания сырая нефть (WTI) торгуется по цене 82,05 доллара, а нефть марки Brent — по 85,23 доллара.
Новости нефти и движущие силы рынка: МЭА прогнозирует вялый спрос
- Bloomberg сообщает, что импорт нефти в Китай оставался стабильным в течение июня, несмотря на слабый местный спрос. Иначе обстояло дело с сжиженным природным газом (СПГ), импорт которого за тот же период существенно снизился.
- Порт Хьюстона полностью открыт, и в четверг движение судов нормализуется, сообщает Reuters. Порт был закрыт после того, как в начале недели через регион прошел ураган Берил.
- С четверга наблюдается рост спроса на нефтяные фьючерсы, причем трейдеры ожидают резкого роста спроса ближе к сентябрю, когда ФРС, как ожидается, снизит процентные ставки. По данным Reuters, отложенные в настоящее время строительные проекты должны быть возобновлены снова.
- The Wall Street Journal сообщает, что Международная энергетическая администрация пересмотрела свой недавний прогноз на 2025 год. Предложение будет расти, поскольку ОПЕК сворачивает сокращение добычи, в то время как спрос снизится с 1 миллиона до 980 000 баррелей в день. Это оставит нефтяные рынки с избыточным предложением.
Технический анализ нефти: нелегко добыть нефть
Цены на нефть находятся в плюсе третий день подряд, и если восстановление немного ускорится в пятницу, динамика может остаться неизменной и избежать недельных потерь. Если на следующей неделе Crude сможет достичь закрытия дня выше зеленой восходящей линии тренда на графике ниже, это станет бычьим сигналом для трейдеров. Ожидайте, что больше инвесторов вложатся в фьючерсы на сырую нефть, как только представители ФРС подтвердят, что сентябрь подходит для первоначального снижения процентных ставок.
С другой стороны, июльский максимум около $84,00 является первым уровнем, близким к сопротивлению, на который стоит обратить внимание. После этого будет зафиксирован новый максимум за июнь и июль, поскольку цены на нефть вырастут. Индекс относительной силы (RSI) уже находится на отметке 58 и довольно быстро перегреется: $87,12, максимум 2024 года, все еще находится в пределах досягаемости.
С другой стороны, большой пояс простых скользящих средних (SMA) теперь должен работать как поддержка и больше не допускать никаких движений ниже него. Это означает, что 100-дневная SMA на уровне $80,32, 55-дневная SMA на уровне $79,26 и 200-дневная SMA на уровне $78,46 должны избегать любого падения ниже $78,00. Если эти уровни не удержатся, может произойти еще одно падение до 75 долларов.
Часто задаваемые вопросы по нефти WTI
Нефть WTI — это разновидность сырой нефти, продаваемой на международных рынках. WTI означает West Texas Intermediate, один из трех основных типов, включая Brent и Dubai Crude. WTI также называют «легким» и «сладким» из-за его относительно низкой плотности и содержания серы соответственно. Это масло считается высококачественным и легко рафинируется. Он добывается в Соединенных Штатах и распространяется через центр Кушинга, который считается «перекрестком трубопроводов мира». Это ориентир для рынка нефти, и цена WTI часто упоминается в средствах массовой информации.
Как и все активы, спрос и предложение являются ключевыми факторами цен на нефть WTI. Таким образом, глобальный рост может стать движущей силой увеличения спроса и, наоборот, слабого глобального роста. Политическая нестабильность, войны и санкции могут нарушить поставки и повлиять на цены. Решения ОПЕК, группы крупнейших нефтедобывающих стран, являются еще одним ключевым фактором цен. Стоимость доллара США влияет на цену сырой нефти WTI, поскольку нефть преимущественно торгуется в долларах США, поэтому более слабый доллар США может сделать нефть более доступной, и наоборот.
Еженедельные отчеты о запасах нефти, публикуемые Американским институтом нефти (API) и Агентством энергетической информации (EIA), влияют на цену нефти WTI. Изменения запасов отражают колебания спроса и предложения. Если данные показывают падение запасов, это может указывать на рост спроса, что приводит к росту цен на нефть. Более высокие запасы могут отражать увеличение предложения, что приводит к снижению цен. Отчет API публикуется каждый вторник, а отчет EIA – на следующий день. Их результаты обычно схожи и в 75% случаев отличаются друг от друга в пределах 1%. Данные ОВОС считаются более надежными, поскольку это государственное учреждение.
ОПЕК (Организация стран-экспортеров нефти) — это группа из 13 нефтедобывающих стран, которые коллективно определяют квоты добычи для стран-членов на заседаниях два раза в год. Их решения часто влияют на цены на нефть марки WTI. Когда ОПЕК решит снизить квоты, это может привести к сокращению поставок, что приведет к росту цен на нефть. Когда ОПЕК увеличивает добычу, это имеет противоположный эффект. ОПЕК+ — это расширенная группа, в которую входят десять дополнительных членов, не входящих в ОПЕК, наиболее заметной из которых является Россия.
EUROPEAN UNION 