- Пара EUR/USD немного прибавила в пятницу, но по-прежнему снижалась на протяжении всей недели.
- Настроения рынка по-прежнему зависят от надежд на снижение ставок ФРС.
- Ключевые данные по инфляции в ЕС будут опубликованы на следующей неделе в преддверии очередного объявления ставки ФРС.
В пятницу пара EUR/USD нашла слабую точку опоры, поднявшись на одну пятую одного процента, но все же завершив неделю в минусе, что привело к двухнедельному снижению примерно на 1,12% сверху вниз. Волокно продолжает расти, поскольку инвесторы готовятся к очередному требованию Федеральной резервной системы (ФРС) по ставке и ключевому обновлению данных по европейской инфляции, в то время как европейские трейдеры пытаются взвесить шансы на очередное снижение ставок Европейским центральным банком (ЕЦБ).
Прогноз на предстоящую неделю: все внимание приковано к решению ФРС и НФП
На следующей неделе основные показатели инфляции в рамках Общеевропейского гармонизированного индекса потребительских цен (HICP) упадут в среду, что даст инвесторам ключевой взгляд на то, когда они могут ожидать последующего снижения ставки со стороны ЕЦБ после того, как политики дали 25 базисных пунктов. обрезка в июне. Ожидается, что общая инфляция по программе HICP в масштабе всего ЕС за год, закончившийся в июле, снизится до 2,3% с предыдущих 2,5% в годовом сопоставлении.
Что касается США, ФРС также опубликует свой последний комментарий по процентной ставке, запланированный на среду. Ожидается, что центральный банк США сохранит ставки на прежнем уровне в июле, но инвесторы будут следить за любыми значительными изменениями в риторике со стороны политиков. В следующую пятницу также будут опубликованы данные о занятости в несельскохозяйственном секторе США, ключевые данные для оценки шансов на сентябрьское изменение ставки.
Базовая инфляция PCE в США осталась неизменной на уровне 2,6% в годовом исчислении в июне, несмотря на средние рыночные ожидания небольшого снижения до 2,5%. Краткосрочная инфляция PCE также усилилась в июне, увеличившись до 0,2% с ожидаемых 0,1%.
Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (UoM) упал до 66,4 в июле, отметив восьмимесячный минимум, что было меньшим снижением, чем ожидаемые 66,0, но все же ниже предыдущего 68,4. Кроме того, 5-летние ожидания потребительской инфляции за месяц выросли до 3,0% в июле по сравнению с предыдущими 2,9%.
Несмотря на различные признаки, указывающие на потенциальное усиление инфляционного давления, в пятницу рынок пришел к выводу, что данные не вызывают серьезного беспокойства. В результате настроения рынка снова сместились в сторону более рискованных активов, и надежды на снижение ставок в сентябре сохранились. Согласно инструменту FedWatch от CME, рынки ставок по-прежнему придерживаются неизменной позиции Федерального комитета по открытому рынку (FOMC) 31 июля со 100% вероятностью снижения как минимум на 25 базисных пунктов 18 сентября. также является сегментом участников рынка, проявляющих оптимизм по поводу двойного сокращения в сентябре с 12%-ной вероятностью снижения на 50 базисных пунктов.
Евро ЦЕНА На этой неделе
В таблице ниже показано процентное изменение евро (EUR) по отношению к основным валютам, перечисленным на этой неделе. Евро был самым сильным против австралийского доллара.
| доллар США | евро | Фунт стерлингов | иена | САПР | австралийский доллар | новозеландский доллар | швейцарский франк | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| доллар США | 0,24% | 0,36% | -2,29% | 0,87% | 2,11% | 2,20% | -0,44% | |
| евро | -0,24% | 0,10% | -2,55% | 0,58% | 1,90% | 1,87% | -0,74% | |
| Фунт стерлингов | -0,36% | -0,10% | -2,75% | 0,46% | 1,80% | 1,76% | -0,88% | |
| иена | 2,29% | 2,55% | 2,75% | 3,27% | 4,57% | 4,52% | 1,80% | |
| САПР | -0,87% | -0,58% | -0,46% | -3,27% | 1,32% | 1,30% | -1,32% | |
| австралийский доллар | -2,11% | -1,90% | -1,80% | -4,57% | -1,32% | -0,03% | -2,63% | |
| новозеландский доллар | -2,20% | -1,87% | -1,76% | -4,52% | -1,30% | 0,03% | -2,56% | |
| швейцарский франк | 0,44% | 0,74% | 0,88% | -1,80% | 1,32% | 2,63% | 2,56% |
Тепловая карта показывает процентные изменения основных валют по отношению друг к другу. Базовая валюта выбирается из левого столбца, а валюта котировки — из верхнего ряда. Например, если вы выберете евро в левом столбце и переместите вдоль горизонтальной линии к доллару США, процентное изменение, отображаемое в поле, будет представлять собой евро (базовая цена)/доллар США (котировка).
Технический прогноз по EUR/USD
Несмотря на то, что в пятницу он нашел слабую точку опоры и зафиксировал небольшой рост, Fiber остается на нижней стороне нисходящего канала на дневных свечах, поскольку быки изо всех сил пытаются найти импульс. В целом шансы на тренд склоняются в пользу покупателей, поскольку ценовое действие продолжает удерживаться выше 200-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) на уровне 1,0795, но шансы на рост испаряются, поскольку пара EUR/USD откатывается от недавних пиков, которым не удалось достичь уровня 1,0950.
Поскольку последний значительный минимум колебания пары приходится на отметку 1,0700, участники торгов могут проиграть, поскольку давление на короткие позиции продолжает нарастать и пытается утащить EUR/USD обратно в нижнюю сторону.
Часовой график EUR/USD
Дневной график EUR/USD
Евро: часто задаваемые вопросы
Евро является валютой 20 стран Европейского Союза, входящих в еврозону. Это вторая по объему торговли валюта в мире после доллара США. В 2022 году на его долю пришлось 31% всех валютных операций при среднедневном обороте более 2,2 триллиона долларов в день. EUR/USD является самой торгуемой валютной парой в мире, на которую приходится около 30% скидок на все транзакции, за ней следуют EUR/JPY (4%), EUR/GBP (3%) и EUR/AUD (2%).
Европейский центральный банк (ЕЦБ) во Франкфурте, Германия, является резервным банком еврозоны. ЕЦБ устанавливает процентные ставки и управляет денежно-кредитной политикой. Основной задачей ЕЦБ является поддержание стабильности цен, что означает либо контроль инфляции, либо стимулирование роста. Его основным инструментом является повышение или понижение процентных ставок. Относительно высокие процентные ставки – или ожидание более высоких ставок – обычно идут на пользу евро, и наоборот. Совет управляющих ЕЦБ принимает решения по денежно-кредитной политике на заседаниях, проводимых восемь раз в год. Решения принимают главы национальных банков еврозоны и шесть постоянных членов, включая президента ЕЦБ Кристин Лагард.
Данные по инфляции в еврозоне, измеряемые Гармонизированным индексом потребительских цен (HICP), являются важным эконометрическим показателем для евро. Если инфляция вырастет больше, чем ожидалось, особенно если она превысит целевой показатель ЕЦБ в 2%, это обязывает ЕЦБ поднять процентные ставки, чтобы вернуть инфляцию под контроль. Относительно высокие процентные ставки по сравнению с аналогами обычно идут на пользу евро, поскольку делают регион более привлекательным как место для размещения своих денег для глобальных инвесторов.
Публикация данных отражает состояние экономики и может повлиять на евро. Такие индикаторы, как ВВП, индексы деловой активности в промышленности и сфере услуг, исследования занятости и потребительских настроений, могут повлиять на направление единой валюты. Сильная экономика хороша для евро. Это не только привлечет больше иностранных инвестиций, но и может побудить ЕЦБ повысить процентные ставки, что напрямую укрепит евро. В противном случае, если экономические данные будут слабыми, евро, скорее всего, упадет. Экономические данные по четырем крупнейшим экономикам еврозоны (Германии, Франции, Италии и Испании) особенно важны, поскольку на их долю приходится 75% экономики еврозоны.
Еще одним важным выпуском данных по евро является торговый баланс. Этот показатель измеряет разницу между тем, что страна зарабатывает от экспорта, и тем, что она тратит на импорт за определенный период. Если страна производит востребованную экспортную продукцию, ее валюта вырастет в цене исключительно за счет дополнительного спроса, создаваемого иностранными покупателями, стремящимися приобрести эти товары. Таким образом, положительный чистый торговый баланс укрепляет валюту и наоборот, если баланс отрицательный.
EUROPEAN UNION 