Фьючерсы на индексы США выросли после того, как они свели на нет резкий рост к закрытию торгов в среду. Как и в первой половине сессии в среду, мы стали свидетелями восстановления японской экономики, что привело к росту акций в Европе.

Тем не менее, настроения остаются осторожными после недавних потрясений, и еще неизвестно, смогут ли рынки на этот раз вернуться к более продолжительному состоянию в еще один спокойный день для экономических новостей.

Очевидно, что инвесторы по-прежнему насторожены после недавних потрясений на рынке. Настроения осторожны, медвежьи, и необходимо больше признаков дна рынка, чтобы вновь разжечь бычий энтузиазм, даже несмотря на то, что в последние пару дней наблюдался намек на стабильность.

За последние пару дней индекс протестировал свою технически важную 200-дневную скользящую среднюю и до сих пор удерживался выше нее.

Но теперь ему необходимо сформировать четкий бычий сигнал, чтобы возобновить бычий импульс, в то время как закрытие ниже него может привести к дальнейшим последующим техническим продажам.

Заверения Банка Японии ослабляют давление на рынок

Основное внимание было уделено Японии и действиям ее центрального банка. Мировые индексы восстановились в среду после значительного восстановления японских акций после того, как Банк Японии (BoJ) успокоил рынки.

Высокопоставленный представитель Банка Японии выступил против неожиданно агрессивной позиции, принятой на прошлой неделе, а отсутствие крупных медвежьих новостей наряду со спокойным экономическим календарем немного повысило склонность к риску.

Тем не менее, инвесторы по-прежнему не решаются покупать акции после тщательной оценки потенциального воздействия отмены кэрри-трейд и заверений Банка Японии.

Что ж, они как бы купили на падении, но были рады получить прибыль, поскольку основные индексы достигли пробитых уровней поддержки, которые позже превратились в сопротивление и заставили рынки пойти вниз к закрытию среды.

Увидим ли мы подобную картину сегодня? Время покажет. Но недавняя реакция на ужесточение политики Банка Японии и ослабление данных по США в целом сохранила осторожность в настроениях, поскольку трейдеры ждут более четких бычьих сигналов, особенно в связи с публикацией данных по США на следующей неделе.

Если вы пропустили это, то именно комментарии заместителя председателя Банка Японии Шиничи Учида в среду принесли облегчение, предполагая, что центральный банк не будет повышать ставки во время рыночной нестабильности и что денежно-кредитная политика Японии адаптируется, если взгляды на рыночные риски изменятся.

Это заверение пришло после периода резких рыночных колебаний, когда базовые индексы упали в понедельник после слабого закрытия на прошлой неделе. Ожидания более агрессивного снижения ставок Федеральной резервной системы из-за слабых экономических данных США не оказали поддержки, поскольку быстрое свертывание популярных сделок «carry trade», финансируемых иенами, оказало более существенное влияние, в том числе на акции технологических компаний США и, следовательно, на Nasdaq 100.

Технический анализ Nasdaq 100 и торговые идеи

Nasdaq падает уже пять недель подряд. Неудивительно, что это подтолкнуло индикаторы импульса, такие как индекс относительной силы (RSI), к уровням, близким к перепроданности.

Это означает, что, по крайней мере, нам следует ожидать отскоков перепроданности здесь и там – как, например, в среду. Но из-за пробития множества уровней поддержки предыдущий бычий тренд по Nasdaq 100 был нарушен. Таким образом, быкам теперь нужен четкий бычий сигнал, чтобы спровоцировать новое ралли.

Пока не сформируется четкая бычья модель разворота, любое краткосрочное восстановление, которое вы можете увидеть, может оказаться бычьей ловушкой. По этой причине важно быть более ловким и фиксировать прибыль вблизи пробитых уровней поддержки, поскольку теперь они могут превратиться в сопротивление.

На момент написания фьючерсный график Nasdaq тестировал критическую техническую зону между 17 750 и 17 900. Эта область отмечает зону прорыва начала мая, где в игру вступает 200-дневная скользящая средняя.

Хотя на этой неделе мы видели несколько попыток прорваться ниже этой зоны, и несмотря на внутридневное падение в понедельник, индекс Nasdaq 100 сумел удержаться выше этой зоны по итогам закрытия этой недели.

Таким образом, это сохранило долгосрочный бычий тренд, хотя прорыв линий тренда означает, что краткосрочный тренд больше не является бычьим. Отсутствие пробоя закрытия ниже 200-дневной MA должно держать медведей настороже, особенно в отсутствие новых медвежьих новостей. Однако закрытие ниже этого диапазона может указывать на более глубокую коррекцию Nasdaq в ближайшие дни.

С точки зрения сопротивления, область от 18 500 до 18 725, которая раньше была зоной поддержки, теперь является основным препятствием для роста. Здесь митинг в среду застопорился. Как минимум, нам нужно будет увидеть формирование ключевого бычьего разворота вокруг 200-дневной средней или подъем выше этого диапазона от 18 500 до 18 725, чтобы снова изменить текущую тенденцию на бычью.

***

Этим летом получите эксклюзивные скидки на наши подписки, включая годовые планы стоимостью менее 8 долларов в месяц.

Попробуйте InvestingPro сегодня и поднимите свою инвестиционную игру на новый уровень.

Отказ от ответственности: Эта статья написана исключительно в информационных целях; он не является призывом, предложением, советом или рекомендацией инвестировать как таковой и не предназначен для того, чтобы каким-либо образом стимулировать покупку активов. Я хотел бы напомнить вам, что любой тип актива оценивается с разных точек зрения и является высокорискованным, поэтому любое инвестиционное решение и связанный с ним риск остаются за инвестором.

Читайте мои статьи в City Index.