Каждый квартал легендарный инвестор Уоррен Баффет должен отчитываться о том, что он покупал и продавал. Это произошло через регистрацию 13F в США как часть его владения Беркшир Хэтэуэй (НЙФБ:BRK.B). Тем не менее, он также должен сообщить о более срочных документах, если иск ведется по акциям, в которых он владеет 10% (или более) долей. Поэтому я могу видеть, чем он в последнее время занимался.

Недавние действия

За последние пару недель Berkshire Hathaway подала заявку на продажу акций в Яблоко и Банк Америки . Оба являются крупными активами в его портфеле, поэтому мы получаем раскрытие информации сейчас, а не приходится ждать какое-то время.

Apple была крупнейшим холдингом, на долю которого приходилось около 40% всего банка. Однако отчет, поданный в конце прошлой недели, показал, что Баффет продал около 390 миллионов акций Apple. Это соответствует примерно половине его доли в компании.

Что касается Bank of America, то за последние две недели июля Баффет продал чуть менее 53 миллионов акций. Ранее это был его второй по величине холдинг после Apple. Однако сокращение меньше и составляет около 5% его активов в банке.

Наличные в наличии

Похоже, что Баффету удалось продать свои акции как раз перед тем, как фондовые рынки по всему миру резко упали. Хотя еще слишком рано говорить о том, что мы завершили нисходящую спираль, Баффет, безусловно, будет рад сократить часть своих активов и получить некоторую прибыль.

Судя по последним квартальным доходам, Berkshire Hathaway имеет колоссальную сумму в $277 млрд, отчасти благодаря продаже акций. Это дает управленческой команде (включая Баффета) достаточно возможностей, чтобы воспользоваться любым дальнейшим падением фондового рынка.

Это должно помочь цене акций превзойти динамику как сейчас, так и в будущем. Инвесторы будут в курсе недавних действий и будут знать, что общие потери инвестиционного портфеля будут сведены к минимуму. Это может привести к покупке акций Berkshire Hathaway в качестве защитного варианта.

В дальнейшем, как только Баффет уловит некоторые дешевые акции, торгующиеся по низкой цене, он, скорее всего, скупит их в больших количествах. Если он окажется прав в своей долгосрочной перспективе, он сможет получить больше прибыли. Это отразится и на чистой прибыли Berkshire, что снова поддержит акции. За последний год цена акций выросла на 18%.

Внимательно следить за вещами

Риск как для Баффета, так и для цены акций заключается в том, что это перерастет в полноценный крах фондового рынка. Даже несмотря на то, что он сократил свои риски, инвестиционный портфель все равно понесет серьезный удар, если рынок действительно упадет. Это может отпугнуть некоторых инвесторов и заставить их продать свои акции Berkshire Hathaway и вместо этого оставить наличные.

Я буду внимательно следить за любыми другими сообщениями о действиях Баффета в ближайшие недели. Как я часто упоминаю, я не просто копирую все, что он делает. Но это дает мне возможность держать руку на пульсе действий одного из самых умных игроков в игре.