• Акции Nvidia оправились от резкого падения и ожидают новых максимумов.
• Резкое восстановление акций производителя микросхем привело к подъему и на более широких рынках.
• Но на фоне растущей конкуренции и опасений по поводу переоценки, смогут ли акции достичь рекордных максимумов?

Акции Nvidia (NASDAQ:) в прошлом месяце пережили резкое падение, но последующий отскок привел к тому, что акции отыграли большую часть своих потерь.

Хотя недавнее восстановление обнадеживает, инвесторы сохраняют осторожность. Несмотря на впечатляющие результаты акций за последний год, опасения по поводу их переоценки и растущей конкуренции в сфере искусственного интеллекта сохраняются.

Недавние документы 13-F показывают, что некоторые институциональные инвесторы сократили свои активы, что потенциально способствовало первоначальной распродаже.

Однако другие инвесторы увеличили свои позиции и купили акции на недавнем падении, что указывает на сохраняющуюся уверенность в долгосрочных перспективах компании.

Хотя акции продемонстрировали устойчивость, преодоление уровня в 130 долларов будет иметь решающее значение для поддержания восходящего импульса и открытия дверей для повторного тестирования рекордно высоких уровней.

Производитель микросхем сталкивается с растущей конкуренцией

AMD (NASDAQ:), второй по величине игрок в технологической отрасли, продолжает укреплять свои позиции в сфере искусственного интеллекта за счет стратегических приобретений.

Недавно AMD объявила о приобретении ZT Systems, компании по разработке серверов, за 5 миллиардов долларов после покупки Silo AI в прошлом месяце. Эти шаги сигнализируют о намерении AMD более тесно конкурировать с Nvidia.

Между тем, Nvidia сталкивается со своими проблемами. Недавно компания объявила о задержке выпуска графического процессора Blackwell, запуск которого ожидается в первом квартале 2025 года.

Эта задержка, а также отложенные планы по созданию новых центров обработки данных искусственного интеллекта вызвали обеспокоенность среди инвесторов.

Вдобавок к препятствиям для Nvidia, правительство США ранее запретило компании продавать чипы H100 китайским потребителям по соображениям безопасности.

В ответ китайская компания Huawei планирует в октябре выпустить новый чип искусственного интеллекта, который сможет конкурировать с предложениями Nvidia на китайском рынке, открывая новый фронт в секторе искусственного интеллекта.

Несмотря на эти проблемы, Nvidia остается доминирующей силой в области искусственного интеллекта, чему способствует сильный денежный поток и финансовые показатели. Компания не демонстрирует никаких признаков замедления и продолжает агрессивно инвестировать, продолжая оказывать давление на своих конкурентов.

Отчет о прибылях и убытках на следующей неделе будет иметь решающее значение. Инвесторы будут внимательно следить за тем, превзойдет ли Nvidia ожидания роста, сохранит ли свою долю рынка и сможет ли управлять прибылью.

Кроме того, официальные заявления компании относительно задержки выпуска чипсета Blackwell могут существенно повлиять на настроения инвесторов.

Nvidia: восстановление продолжается, но проблемы остаются

Акции Nvidia продемонстрировали сильное восстановление после резкой коррекции в июле, найдя поддержку на уровне 90 долларов. Технические индикаторы, такие как Stochastic RSI, предполагают потенциальное продолжение восходящего тренда.

Акции восстановили свои краткосрочные скользящие средние и в настоящее время тестируют уровень сопротивления в 130 долларов. Решительный прорыв выше этой точки может открыть дверь к ралли в направлении диапазона $140–170, основанного на уровнях расширения Фибоначчи.

Увеличивая дневной график, мы видим появление краткосрочных сопротивлений во время восстановления, снова подчеркнутых уровнями Фибоначчи. На прошлой неделе NVDA преодолела ключевой уровень сопротивления, закрывшись выше $110.

Преодолев краткосрочный нисходящий тренд, акции теперь нацелились на критическое сопротивление на уровне Фибоначчи 0,786. Если NVDA достигнет дневного закрытия выше 130 долларов, мы сможем увидеть, как покупатели подтолкнут акции к недавнему пику в 140 долларов.

Если на этой неделе NVDA закроется выше 140 долларов, уровни расширения Фибоначчи предполагают потенциальный рост до диапазона 155-170 долларов. Однако, учитывая сопротивление в диапазоне $130-140, может возникнуть еще одна волна фиксации прибыли, если возникнут краткосрочные условия перекупленности.

В этом сценарии может возникнуть поддержка в районе $115-120. Ниже этого диапазона акции могут повторно протестировать область $105-108, где сходится последняя линия нисходящего тренда.

Инструмент справедливой стоимости InvestingPro оценивает справедливую стоимость NVDA в $106,17 на основе 13 финансовых моделей, в то время как консенсус 51 аналитика указывает на целевой показатель в $140.

Отчет о прибылях на следующей неделе, скорее всего, предоставит дополнительную информацию о траектории развития Nvidia в третьем квартале.

***

Хотите узнать, как использовать отчеты 13F, чтобы отслеживать последние действия ведущих хедж-фондов и вывести свою инвестиционную стратегию на новый уровень?

Присоединяйтесь к нам на эксклюзивном вебинаре, который проводит Джесси Коэн, старший аналитик Investing.com, и узнайте, как можно скопировать последние инвестиции великих инвесторов.

Зарегистрируйтесь сейчас бесплатно и получите опыт, позволяющий принимать более разумные и стратегические инвестиционные решения.

Отказ от ответственности: Эта статья написана исключительно в информационных целях. Он не предназначен каким-либо образом поощрять покупку активов и не представляет собой приглашение, предложение, рекомендацию или предложение инвестировать. Я хотел бы напомнить вам, что все активы оцениваются с разных точек зрения и являются высокорискованными, поэтому любое инвестиционное решение и связанный с ним риск принимаются на собственный риск инвестора. Мы также не предоставляем никаких инвестиционных консультационных услуг.