• Золото продолжает восстановление после выхода более слабых данных по занятости в США.
• Эти данные увеличивают вероятность того, что Федеральная резервная система агрессивно снизит процентные ставки, что является плюсом для золота.
• Число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США упало ниже показателей предыдущего месяца и прогнозов, в то время как июльские данные были значительно пересмотрены в сторону понижения.

Золото (XAU/USD) торгуется в знакомом диапазоне, торгуясь по $2510 в пятницу после продолжения восстановления после выхода более слабых данных по занятости в США, на этот раз в виде данных по занятости в несельскохозяйственном секторе за август, которые показали большее, чем ожидалось, замедление набора персонала.

Число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе (NFP) в США выросло на 142 000 в августе, сообщило в пятницу Бюро статистики труда США (BLS). Это значение последовало за увеличением на 89 000 (пересмотрено со 114 000), зафиксированным в июле, и не оправдало ожиданий рынка в 160 000.

Золото продолжает ралли восстановления, но потенциал роста может быть ограничен

Золото снова поднялось в пределах нескольких пунктов от своего исторического максимума в 2531 доллар сразу после публикации, а доллар США (USD) упал на этих новостях, однако золото растеряло свои достижения, поскольку трейдеры переварили полный отчет и его последствия.

Потенциал роста драгоценного металла, скорее всего, будет ограничен некоторыми положительными данными в отчете NFP.

Уровень безработицы, например, снизился до 4,2% с 4,3%, как ожидалось.

Средний почасовой заработок вырос на 0,4% за месяц, хотя показатель предыдущего месяца был пересмотрен в сторону понижения до отрицательных 0,1% (с 0,2%). Тем не менее, результат превзошел ожидания роста на 0,3%. Это привело к росту на 2,8% в годовом сопоставлении, что выше июльских 2,6% и ожиданий на уровне 2,7%. Данные по инфляционным доходам могут повлиять на ожидания снижения ставок ФРС.

Между тем, среднее количество часов в неделю и уровень участия в рабочей силе остались неизменными по сравнению с предыдущим месяцем.

Согласно инструменту CME FedWatch, рыночная вероятность снижения ставки Федеральной резервной системой (ФРС) на 0,50% на заседании 18 сентября снизилась до 37% с незначительного уровня выше 40% до публикации.

Между тем, на геополитическом фронте американские переговорщики утверждают, что они на 90% близки к заключению соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАС, по данным Bloomberg News. Если они добьются успеха, это может привести к сокращению потоков активов-убежищ в золото.

На Украине Россия продолжает продвижение к ключевому стратегическому центру города Покровску. В случае успеха это может существенно повлиять на ход войны на восточном фронте и поставить под угрозу всю оборонительную линию Украины в Донбассе. Такой результат, хотя и маловероятен в ближайшее время, тем не менее усилит напряженность в регионе и увеличит спрос на золото. Например, по данным Всемирного совета по золоту (WGC), Центральный банк Польши (НБП) копил золото с начала войны.

Технический анализ: свеча «Молот», за которой следует день «вверх», подтверждает бычий уклон

Золото (XAU/USD) показало две бычьи свечи «Японский молот» подряд (рамка на графике ниже) во вторник и среду, а поскольку четверг завершился днем ​​уверенного роста курса доллара, эта модель также получила бычье подтверждение. Эта модель предполагает, что шансы на больший потенциал роста в очень краткосрочной перспективе.

Дневной график XAU/USD

Цена желтого металла, похоже, готова вернуться к историческому максимуму в $2531, если ей удастся сохранить бычий импульс восстановления.

Целевой потенциал роста золота, который еще не достигнут, находится на уровне $2550 и остается активным. Цель была создана после первоначального прорыва диапазона июля-августа 14 августа.

Среднесрочные и долгосрочные тенденции золота также остаются бычьими, что, учитывая, что «тренд — ваш друг», означает, что шансы по-прежнему благоприятствуют возможному прорыву выше.

Прорыв выше исторического максимума 20 августа в $2531 станет еще одним подтверждением продолжения роста к целевому уровню в $2550.

Однако если золото продолжит неуклонно слабеть, оно, вероятно, найдет следующую поддержку в районе $2470–2460. Решительный прорыв ниже этого уровня изменит картину золота и позволит предположить, что товар может начать более выраженный нисходящий тренд.