- Пара AUD/USD удерживает рост выше 0,6800, поскольку инвесторы ожидают еще одного значительного снижения процентной ставки ФРС.
- Инвесторы ждут выступления ФРС Харкера, чтобы получить свежие рекомендации по процентным ставкам.
- РБА вряд ли снизит процентные ставки в этом году.
Пара AUD/USD удерживается выше круглого уровня поддержки 0,6800 на европейской сессии в пятницу. Австралийский актив остается в целом устойчивым на фоне растущих спекуляций о том, что Федеральная резервная система (ФРС) может провести еще одно резкое снижение процентных ставок на своем заседании по денежно-кредитной политике в ноябре.
ФРС перешла к нормализации политики в среду, когда он объявил о решении снизить ставку на 50 базисных пунктов (б.п.), подняв процентные ставки до 4,75%-5,00%. Сигнал был ясен, что ФРС сосредоточена на предотвращении дальнейшего ухудшения условий на рынке труда. Что касается прогноза по процентным ставкам, точечный график ФРС показывает, что политики видят, что ставка по федеральным фондам достигнет 4,4% к концу года, что указывает на то, что центральный банк снизит ставки еще как минимум на 25 базисных пунктов.
Тем не менее, трейдеры видят снижение на 75 б.п. на оставшихся двух заседаниях по политике в ноябре и декабре, на которых одним из решений по процентной ставке будет снижение ставки на 50 б.п. По данным инструмента CME FedWatch, вероятность того, что ФРС снизит процентные ставки на 50 б.п. до 4,25%-4,50% в ноябре, составляет 43%, что выше, чем 37%, зафиксированные в четверг.
На сегодняшней сессии инвесторы будут внимательно следить за выступлением президента Федерального резервного банка Филадельфии Патрика Харкера в 18:00 по Гринвичу, в котором содержится новый прогноз по процентным ставкам.
В Азиатско-Тихоокеанском регионе австралийский доллар (AUD) остается устойчивым, поскольку оптимистичные данные по занятости в Австралии оказывают давление на ожидания рынка относительно того, что Резервный банк Австралии (RBA) начнет снижать процентные ставки в этом году. Отчет о занятости в Австралии за август показал, что работодатели наняли 47,5 тыс. новых работников, что выше оценки в 25 тыс., но почти аналогично предыдущему отчету о 48,9 тыс., пересмотренному в сторону понижения с 58,2 тыс.
Между тем, австралийский доллар не особо отреагировал на решение Народного банка Китая (НБК) по процентной ставке, объявленное на азиатской сессии, в ходе которого центральный банк оставил свои однолетние и пятилетние процентные ставки по кредитам (LPR) без изменений на уровне 3,35%. и 3,85% соответственно, как и ожидалось. Исторически сложилось так, что любое экономическое развитие Китая существенно влияет на австралийский доллар, поскольку он является его близким торговым партнером.
Часто задаваемые вопросы по австралийскому доллару
Одним из наиболее значимых факторов для австралийского доллара (AUD) является уровень процентных ставок, устанавливаемый Резервным банком Австралии (RBA). Поскольку Австралия является богатой ресурсами страной, еще одним ключевым фактором является цена ее крупнейшего экспорта, железной руды. Баланс. Настроение рынка – независимо от того, берут ли инвесторы на себя более рискованные активы (рисковые активы) или ищут безопасную гавань (уход от риска) – также является фактором, при этом рисковые активы положительны для AUD.
Резервный банк Австралии (RBA) влияет на австралийский доллар (AUD), устанавливая уровень процентных ставок, которые австралийские банки могут кредитовать друг друга. Это влияет на уровень процентных ставок в экономике в целом. Основная цель РБА — поддерживать стабильный уровень инфляции на уровне 2–3% путем корректировки процентных ставок вверх или вниз. Относительно высокие процентные ставки по сравнению с другими крупными центральными банками поддерживают AUD, а относительно низкие – наоборот. РБА также может использовать количественное смягчение и ужесточение, чтобы влиять на условия кредитования, при этом первый вариант будет отрицательным для австралийского доллара, а второй – положительным для австралийского доллара.
Китай является крупнейшим торговым партнером Австралии, поэтому состояние китайской экономики оказывает большое влияние на стоимость австралийского доллара (AUD). Когда китайская экономика преуспевает, она закупает больше сырья, товаров и услуг в Австралии, повышая спрос на австралийский доллар и повышая его стоимость. Обратное происходит в том случае, когда китайская экономика растет не так быстро, как ожидалось. Поэтому положительные или отрицательные сюрпризы в данных по экономическому росту Китая часто оказывают прямое влияние на австралийский доллар и его пары.
Железная руда является крупнейшим экспортным продуктом Австралии, на который, по данным за 2021 год, приходится 118 миллиардов долларов в год, причем основным пунктом назначения является Китай. Таким образом, цена на железную руду может стать движущей силой австралийского доллара. Как правило, если цена на железную руду растет, австралийский доллар также растет, поскольку совокупный спрос на валюту увеличивается. Обратное произойдет, если цена на железную руду упадет. Более высокие цены на железную руду также имеют тенденцию приводить к большей вероятности положительного торгового баланса Австралии, что также положительно сказывается на австралийском долларе.
Торговый баланс, который представляет собой разницу между тем, что страна зарабатывает от своего экспорта, и тем, что она платит за свой импорт, является еще одним фактором, который может повлиять на стоимость австралийского доллара. Если Австралия производит востребованную экспортную продукцию, то ее валюта вырастет в цене исключительно за счет избыточного спроса, создаваемого иностранными покупателями, стремящимися приобрести ее экспорт, по сравнению с тем, что она тратит на покупку импорта. Таким образом, положительный чистый торговый баланс укрепляет австралийский доллар, с противоположным эффектом, если торговый баланс отрицательный.
EUROPEAN UNION 