Кажется, я нашел скрытый драгоценный камень. Это называется МП Эванс Групп (LSE:MPE) и три аналитика в настоящее время освещают этот вопрос. Средняя 12-месячная целевая цена, которую банкиры установили на акции, указывает на рост цены на 32%. Более того, с дивидендной доходностью в 5% для пассивного дохода, если эти прогнозы верны, я мог бы получить общую прибыль в размере 37% всего за один год.

Бизнес на пальмовом масле

Член парламента Эванс занимается производством экологически чистого сырого пальмового масла в пяти провинциях Индонезии. Он также имеет долю в компании по недвижимости в Малайзии. Акции компании торгуются на ЦЕЛЬ рынок Лондонская фондовая биржа .

Будучи циклическим бизнесом, он испытывает колебания объемов производства из-за зрелости урожая и погодных условий, а также других факторов. Это может привести к волатильности цен на акции. Например, после сильного роста с 2020 по 2023 год компания столкнулась с падением с 2023 по 2024 год. Теперь она вступает в новую фазу умеренного роста.

Дешевый, растущий и генерирующий денежный поток

Вот два основных момента, почему я считаю, что эта инвестиция стоит своих денег:

1. Среднегодовой темп роста прибыли на акцию (EPS) за три года составил 41%.
2. Он имеет низкое соотношение цены и прибыли (P/E), равное 9,5, что намного ниже медианного показателя по отрасли, составляющего почти 18.

Однако этот высокий исторический рост вряд ли продлится долго. Фактически, аналитики прогнозируют, что среднегодовой темп роста прибыли на акцию в течение следующих трех-пяти лет составит всего лишь 6,2%. Это основная причина, почему акции в последнее время упали в цене.

Низкие цены означают возможность выгодной сделки

Тот факт, что цена упала, не означает, что это плохо для инвесторов. Вместо этого более низкая цена может обеспечить более высокую оценку. В высказывании Уоррена Баффета есть много смысла: «Будьте жадными, когда другие боятся» .

В случае с MP Evans ее ведущие коэффициенты оценки, а именно коэффициент P/E и цена/продажа (P/S), близки к самым низким с января 2020 года.

Это открывает для меня большие возможности. Это дает мне запас прочности в цене, а это означает, что любые операционные сбои вряд ли повлияют на акции так сильно, как если бы они были дорого оценены.

Кроме того, моя прибыль, вероятно, будет выше. Тот факт, что оценка настолько низкая, и аналитики ожидают более быстрого роста прибыли в течение следующих нескольких лет, вероятно, является основной причиной того, почему банкиры устанавливают такие высокие целевые цены на акции прямо сейчас.

Что может пойти не так?

На мой взгляд, это инвестиция с низким уровнем риска. Однако есть одна большая проблема, которая мне небезразлична.

Хотя акции демонстрировали долгосрочный рост цен с 1988 года, как я упоминал ранее, они также демонстрировали значительную волатильность. Поскольку цена со временем растет и падает, еще более важно, чтобы я покупал по соответствующей цене.

Более того, дивидендные выплаты обычно не так высоки, как сейчас. Я подозреваю, что такая существенная доходность в 5% будет временной, поэтому я не могу полагаться на эти инвестиции в обеспечении стабильности денежного потока.

Для меня это покупка

Я считаю, что это одна из лучших скрытых жемчужин на фондовом рынке Великобритании прямо сейчас. Он находится на вершине моего списка наблюдения и, вероятно, пополнит мое портфолио в начале октября.