- Доллар США стабилизируется в понедельник, хотя все еще находится на повышенных уровнях, близких к максимуму прошлой недели.
- Напряженность на Ближнем Востоке продолжает сохраняться, в то время как трейдеры готовятся к публикации протокола ФРС и индекса потребительских цен США позднее на этой неделе.
- Индекс доллара США торгуется выше 102,00, а трейдеры беспокоятся о том, стоит ли направлять DXY к 103,00.
В понедельник доллар США (USD) устойчиво движется в боковом направлении, а индекс доллара США (DXY), который отслеживает стоимость доллара США по отношению к шести основным валютам, колеблется в районе 102,50. В то время как трейдеры готовятся к публикации протокола Федеральной резервной системы (ФРС) США и публикации индекса потребительских цен (ИПЦ) США за сентябрь позднее на этой неделе, не менее четырех спикеров ФРС выстроились в очередь, чтобы направить рынки к ноябрьскому решению по ставке в понедельник.
Экономический календарь в понедельник светлый, и в списке цифр только изменение потребительского кредитования за август. Позже на этой неделе индекс потребительских цен США в четверг станет основным драйвером для доллара США. Рынки все еще оценивают, находится ли экономика США в мягкой посадке, по сценарию Златовласки или, скорее, в перспективе рецессии.
Ежедневный дайджест Движущие силы рынка: неопределенность в отношении реакции Израиля
- Нет никакого согласия или зеленого света со стороны президента США Джо Байдена по вопросу Израиля об атаке иранских нефтяных месторождений. Администрация Байдена не сказала твердого «нет», но в пятницу президент Байден заявил агентству Bloomberg, что будет думать о других альтернативах, кроме нанесения ударов по нефтяным месторождениям.
- Изменение потребительского кредита за август должно произойти в 19:00 по Гринвичу, при этом ожидается снижение показателя потребительского кредитования до $12 миллиардов с $25,45 миллиардов в июле.
- В понедельник выстроятся четыре спикера ФРС:
- В 17:00 по Гринвичу управляющий Федеральной резервной системы Мишель Боуман примет участие в беседе у камина о банковском регулировании на ежегодном съезде Ассоциации независимых банкиров Техаса (IBAT) в Сан-Антонио, штат Техас.
- Около 17:50 по Гринвичу президент Федерального резервного банка Миннеаполиса Нил Кашкари участвует в вопросах и ответах и модерирует дискуссию на осеннем семинаре Ассоциации банковских холдинговых компаний (BHCA) в Эдине, штат Миннесота.
- В 22:00 по Гринвичу президент Федерального резервного банка Атланты Рафаэль Бостик модерирует беседу о бизнесе профессиональных рекламных роликов в рамках серии «Ведущий голос ФРБ Атланты».
- Завершая понедельник, около 22:30 по Гринвичу, президент Федерального резервного банка Сент-Луиса Альберто Мусалем выступает с речью об экономике США и денежно-кредитной политике на мероприятии Money Marketeers в Нью-Йоркском университете.
- Европейские рынки испытывают трудности в понедельник: фондовые индексы падают, в то время как фьючерсы в США выглядят еще более вялыми с большими потерями за день, в среднем около 0,50%.
- Инструмент CME Fedwatch Tool показывает вероятность снижения процентной ставки на 25 базисных пунктов (б.п.) на следующем заседании ФРС 7 ноября с вероятностью 93,1%, в то время как 6,9% прогнозируют отсутствие снижения ставки. Шансы на снижение ставки на 50 б.п. сейчас полностью оценены.
- Базовая ставка по 10-летним облигациям США торгуется на уровне 3,99%, что является 30-дневным максимумом, и приближается к прорыву выше 4,00%.
Технический анализ индекса доллара США: существенные уровни
Индекс доллара США (DXY) рос со скоростью, которая сразу же вспоминает Усейна Болта. Учитывая, что снижение ставки на 50 б.п. полностью учтено, а вероятность того, что процентная ставка не будет снижена, начинает расти, маятник, возможно, качнулся слишком далеко и слишком быстро. Ожидайте, что набор DXY ослабит прикосновение и ищите поддержку перед следующим направленным движением.
Психологический уровень 103,00 – это первая большая цифра, которую стоит преодолеть при движении вверх. Далее на графике видно, что 103,18 является самым последним уровнем на этой неделе. Оказавшись выше этого уровня, возникает очень нестабильная область со 100-дневной простой скользящей средней (SMA) на отметке 103,34, 200-дневной SMA на отметке 103,76 и ключевыми уровнями 103,99-104,00 в игре.
С другой стороны, 55-дневная SMA на уровне 102,03 является первой линией защиты, поддерживаемой круглой фигурой 102,00 и ключевым уровнем 101,90 в качестве поддержки, позволяющей поймать любое медвежье давление и вызвать отскок. Если этот уровень не сработает, поддержкой также выступит 100,62. Далее вниз должно произойти тестирование минимума с начала года 100,16, прежде чем произойдет дальнейшее снижение. Наконец, а это означает отказ от большого уровня 100,00, в игру вступает минимум 14 июля 2023 года — 99,58.
Часто задаваемые вопросы о настроении к риску
В мире финансового жаргона два широко используемых термина «риск» и «риск» относятся к уровню риска, который инвесторы готовы принять в течение указанного периода. На рынке, ориентированном на риск, инвесторы с оптимизмом смотрят в будущее и более охотно покупают рискованные активы. На рынке без риска инвесторы начинают «играть осторожно», потому что они беспокоятся о будущем, и поэтому покупают менее рискованные активы, которые с большей уверенностью принесут прибыль, даже если она относительно скромная.
Как правило, в периоды «риска» фондовые рынки будут расти, большинство сырьевых товаров – за исключением золота – также будут расти в цене, поскольку они выигрывают от позитивных перспектив роста. Валюты стран, которые являются крупными экспортерами сырьевых товаров, укрепляются из-за возросшего спроса, а криптовалюты растут. На «рисковом» рынке облигации растут, особенно крупные государственные облигации. Золото сияет, и валюты-убежища, такие как японская иена, швейцарский франк и доллар США, выигрывают.
Австралийский доллар (AUD), канадский доллар (CAD), новозеландский доллар (NZD) и второстепенные валютные пары, такие как рубль (RUB) и южноафриканский рэнд (ZAR), имеют тенденцию расти на рынках, которые являются «рискованными». на». Это связано с тем, что рост экономики этих валют в значительной степени зависит от экспорта сырьевых товаров, а сырьевые товары имеют тенденцию дорожать в периоды риска. Это связано с тем, что инвесторы предвидят больший спрос на сырье в будущем из-за повышенной экономической активности.
Основными валютами, которые имеют тенденцию расти в периоды «спада от рисков», являются доллар США (USD), японская иена (JPY) и швейцарский франк (CHF). Доллар США, потому что это мировая резервная валюта, а также потому, что во времена кризиса инвесторы покупают государственный долг США, который считается безопасным, поскольку крупнейшая экономика мира вряд ли объявит дефолт. Йена – из-за возросшего спроса на японские государственные облигации, поскольку значительная их часть принадлежит отечественным инвесторам, которые вряд ли откажутся от них – даже в условиях кризиса. Швейцарский франк, потому что строгие швейцарские банковские законы предлагают инвесторам усиленную защиту капитала.
EUROPEAN UNION 