- Ралли доллара США достигло предела и испытывает трудности с прохождением нескольких важных уровней по отношению к большинству основных валют G10.
- Рынки готовятся к выступлению трех спикеров ФРС.
- Индекс доллара США колеблется выше 103,00, но изо всех сил пытается подняться выше.
Доллар США (USD) торгуется довольно стабильно во вторник после достижения 10-недельного максимума в понедельник, чему способствуют мнения инвесторов о том, что Федеральная резервная система не будет снижать процентные ставки так быстро и агрессивно, как ожидалось ранее. Более того, рынки, похоже, делают ставку на возможную победу бывшего президента Дональда Трампа на президентских выборах 5 ноября после того, как несколько сайтов ставок и опросы показали, что кандидат от республиканской партии начинает лидировать.
Экономический календарь США во вторник снова довольно светлый. Помимо производственного индекса Empire State в Нью-Йорке за октябрь, мало что может взволновать рынки. Скорее ждите каких-то шагов со стороны трех представителей ФРС, которые должны выступить.
Ежедневный дайджест: Движущие силы рынка: рынки против ФРС, раунд 2
- В 12:30 по Гринвичу будет опубликован производственный индекс Empire State за октябрь. Экономисты ожидают, что он снизится до 2,3 с 11,5 ранее.
- В 15:30 по Гринвичу президент Федерального резервного банка Сан-Франциско Мэри Дейли выступает с основным докладом и участвует в модерируемой беседе, а также в вопросах и ответах аудитории на мероприятии, организованном Школой бизнеса Стерна Нью-Йоркского университета.
- Около 17:00 по Гринвичу управляющий Федеральной резервной системы Адриана Куглер участвует в интернет-трансляции о возможностях карьерного роста и разнообразии в экономике.
- Президент Федерального резервного банка Атланты Рафаэль Бостик завершит этот торговый день комментариями, участвуя в модерируемой беседе на «Место сбора» о том, как экономика влияет на малый бизнес около 23:00 по Гринвичу.
- Акции повсюду: китайские акции закрылись существенно ниже, в то время как японские акции выросли. Европейские акции выглядят вялыми, в то время как фьючерсы в США остаются довольно стабильными.
- Ожидаемые ставки ФРС CME на заседании 7 ноября показывают вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов с вероятностью 86,8%, тогда как оставшиеся 13,2% подразумевают отсутствие снижения ставки. Шансы на снижение ставки на 50 б.п. полностью оценены.
- Базовая ставка по 10-летним облигациям США торгуется на уровне 4,07%, что немного мягче, чем максимум прошлой недели в 4,11% в четверг.
Технический анализ индекса доллара США: впереди технический отказ
Индекс доллара США (DXY) сталкивается с некоторым сопротивлением из-за второго ложного прорыва и отклонения на уровне 100-дневной простой скользящей средней (SMA) на отметке 103,23. Риск заключается в том, что при втором отказе DXY увидит, что продавцы приходят и защищают 100-дневную SMA. Широкое падение в поисках поддержки может закончиться возвращением к 101,90 в качестве первого ключевого уровня поддержки.
Первый уровень сопротивления 103,18 находится под давлением, DXY торгуется вблизи него второй день подряд. Оказавшись выше этого уровня, возникает очень нестабильная область с упомянутой 100-дневной простой скользящей средней (SMA) на уровне 103,23, 200-дневной SMA на уровне 103,78 и ключевыми уровнями 103,99-104,00.
С другой стороны, 55-дневная SMA на уровне 101,90 является первой линией защиты, поддерживаемой круглым уровнем 102,00, чтобы уловить любое медвежье давление и вызвать отскок. Если этот уровень не сработает, то поддержкой также станет уровень 100,62, который был минимумом 28 декабря 2023 года. Далее вниз должно произойти испытание минимума с начала года 100,16, прежде чем произойдет дальнейшее снижение. Наконец, а это означает отказ от большого уровня 100,00, в игру вступает минимум 14 июля 2023 года — 99,58.
Часто задаваемые вопросы о рисковых настроениях
В мире финансового жаргона два широко используемых термина «принятие риска» и «выключение риска» относятся к уровню риска, который инвесторы готовы принять в течение указанного периода. На рынке, ориентированном на риск, инвесторы с оптимизмом смотрят в будущее и более охотно покупают рискованные активы. На рынке, где нет риска, инвесторы начинают «играть осторожно», потому что они беспокоятся о будущем, и поэтому покупают менее рискованные активы, которые с большей уверенностью принесут прибыль, даже если она относительно скромная.
Как правило, в периоды «риска» фондовые рынки будут расти, большинство сырьевых товаров – за исключением золота – также будут расти в цене, поскольку они выигрывают от позитивных перспектив роста. Валюты стран, которые являются крупными экспортерами сырьевых товаров, укрепляются из-за возросшего спроса, а криптовалюты растут. На «рисковом» рынке облигации растут – особенно крупные государственные облигации – золото сияет, и валюты-убежища, такие как японская иена, швейцарский франк и доллар США, выигрывают.
Австралийский доллар (AUD), канадский доллар (CAD), новозеландский доллар (NZD) и второстепенные валютные пары, такие как рубль (RUB) и южноафриканский рэнд (ZAR), имеют тенденцию расти на рынках, которые являются «рискованными». на». Это связано с тем, что рост экономики этих валют в значительной степени зависит от экспорта сырьевых товаров, а сырьевые товары имеют тенденцию дорожать в периоды риска. Это связано с тем, что инвесторы предвидят больший спрос на сырье в будущем из-за повышенной экономической активности.
Основными валютами, которые имеют тенденцию расти в периоды «рискового риска», являются доллар США (USD), японская иена (JPY) и швейцарский франк (CHF). Доллар США, потому что это мировая резервная валюта, а также потому, что во времена кризиса инвесторы покупают государственный долг США, который считается безопасным, поскольку крупнейшая экономика в мире вряд ли объявит дефолт. Йена – из-за возросшего спроса на японские государственные облигации, поскольку значительная их часть принадлежит отечественным инвесторам, которые вряд ли откажутся от них – даже в условиях кризиса. Швейцарский франк, потому что строгие швейцарские банковские законы предлагают инвесторам усиленную защиту капитала.
EUROPEAN UNION 