- В пятницу пара EUR/USD вернулась к своему медвежьему пути.
- Резкий рост индекса доллара продолжает оказывать давление на евро.
- На следующей неделе: летнее время, индекс потребительских цен ЕС, PCEPI США и еще одна распечатка NFP.
В пятницу пара EUR/USD преодолела краткосрочный отскок, захлопнув дверь для чистого бычьего восстановления и удерживая заявки в ловушке около отметки 1,0800, чтобы завершить торговую неделю. Волокно потеряло еще полпроцента по сравнению с ценами на открытии понедельника, что привело к четвертой убыточной неделе подряд и еще больше потянуло цену вниз от пика конца сентября чуть севернее 1,1200.
Рынки начнут работу на следующей неделе с переходом на летнее время на европейском континенте, что сдвинет часы работы рынков на час. Первая половина торговой недели прошла спокойно, поскольку европейские трейдеры ждут новостей о росте экономики Европы в среду. Ожидается, что рост валового внутреннего продукта (ВВП) в общеевропейском регионе останется стабильным в третьем квартале и, по прогнозам, будет соответствовать показателю предыдущего квартала на 0,2%. Между тем, ожидается, что годовой показатель роста увеличится с 0,6% до 0,8% в годовом сопоставлении.
Следующий четверг завершит представление евро в экономическом календаре предварительной инфляцией Гармонизированного индекса потребительских цен (HICP) за октябрь. Ожидается, что общая инфляция по программе HICP в ЕС вырастет до 1,9% в годовом сопоставлении по сравнению с 1,7% в предыдущем периоде.
Следующая неделя станет важным событием для трейдеров доллара США. В четверг будут опубликованы данные по индексу цен на личное потребление (PCEPI) в США, а в пятницу выйдет еще один раунд ежемесячных данных по количеству рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США (NFP). Ожидается, что базовый индекс PCEPI в США в сентябре вырастет до 0,2% за месяц по сравнению с 0,1% в августе. Ожидается, что чистый прирост рабочих мест NFP в США снизится до умеренных 140 тыс. чистых новых рабочих мест, добавленных в октябре, по сравнению с резким ростом в 254 тыс. в предыдущем месяце.
Прогноз цены EUR/USD
Пара EUR/USD в настоящее время торгуется ниже 50-дневной EMA и 200-дневной EMA, сигнализируя о медвежьих настроениях на рынке. Недавнее движение цены демонстрирует сильный нисходящий импульс с начала октября, когда цена пробила ниже 50-дневной EMA и продолжила опускаться ниже 200-дневной EMA, что еще раз подтверждает медвежий уклон. Текущая цена около 1,0795 тестирует зону поддержки, о чем свидетельствуют маленькие свечи, предполагающие некоторую консолидацию или нерешительную фазу. Если поддержка удержится, мы можем увидеть временный откат к уровню сопротивления 1,0899, совпадающему с 200-дневной EMA. Однако неспособность прорваться выше может вызвать дальнейшее понижательное давление.
Гистограмма MACD показывает ослабление негативного импульса, но сигнальные линии остаются на медвежьей территории, предполагая, что продавцы все еще контролируют ситуацию, несмотря на возможную краткосрочную коррекцию. Если цене не удастся прорваться выше 50-дневной EMA около 1,0962, пара может продолжить снижение. Трейдеры Smart Money Concepts (SMC) могут отметить формирование захвата ликвидности ниже предыдущих минимумов, что потенциально указывает на институциональное накопление для отката. Однако, если ключевые зоны сопротивления не будут восстановлены, общая структура останется медвежьей, и прорыв ниже 1,0750 может открыть дверь для дальнейшего падения к 1,0650.
Дневной график EUR/USD
Евро: часто задаваемые вопросы
Евро является валютой 19 стран Европейского Союза, входящих в еврозону. Это вторая по объему торговли валюта в мире после доллара США. В 2022 году на его долю пришлось 31% всех валютных операций при среднесуточном обороте более $2,2 трлн в день. EUR/USD является самой торгуемой валютной парой в мире, на которую приходится около 30% скидок на все транзакции, за ней следуют EUR/JPY (4%), EUR/GBP (3%) и EUR/AUD (2%).
Европейский центральный банк (ЕЦБ) во Франкфурте, Германия, является резервным банком еврозоны. ЕЦБ устанавливает процентные ставки и управляет денежно-кредитной политикой. Основной задачей ЕЦБ является поддержание стабильности цен, что означает либо контроль инфляции, либо стимулирование роста. Его основным инструментом является повышение или понижение процентных ставок. Относительно высокие процентные ставки – или ожидание более высоких ставок – обычно идут на пользу евро, и наоборот. Совет управляющих ЕЦБ принимает решения по денежно-кредитной политике на заседаниях, проводимых восемь раз в год. Решения принимают главы национальных банков еврозоны и шесть постоянных членов, включая президента ЕЦБ Кристин Лагард.
Данные по инфляции в еврозоне, измеряемые Гармонизированным индексом потребительских цен (HICP), являются важным эконометрическим показателем для евро. Если инфляция вырастет больше, чем ожидалось, особенно если она превысит целевой показатель ЕЦБ в 2%, это обязывает ЕЦБ поднять процентные ставки, чтобы вернуть инфляцию под контроль. Относительно высокие процентные ставки по сравнению с аналогами обычно идут на пользу евро, поскольку делают регион более привлекательным как место для размещения своих денег для глобальных инвесторов.
Публикация данных отражает состояние экономики и может повлиять на евро. Такие индикаторы, как ВВП, индексы деловой активности в промышленности и сфере услуг, исследования занятости и потребительских настроений, могут повлиять на направление единой валюты. Сильная экономика хороша для евро. Это не только привлечет больше иностранных инвестиций, но и может побудить ЕЦБ повысить процентные ставки, что напрямую укрепит евро. В противном случае, если экономические данные будут слабыми, евро, скорее всего, упадет. Экономические данные по четырем крупнейшим экономикам еврозоны (Германии, Франции, Италии и Испании) особенно важны, поскольку на их долю приходится 75% экономики еврозоны.
Еще одним важным выпуском данных по евро является торговый баланс. Этот показатель измеряет разницу между тем, что страна зарабатывает от своего экспорта, и тем, что она тратит на импорт за определенный период. Если страна производит востребованную экспортную продукцию, ее валюта вырастет в цене исключительно за счет дополнительного спроса, создаваемого иностранными покупателями, стремящимися приобрести эти товары. Таким образом, положительный чистый торговый баланс укрепляет валюту и наоборот, если баланс отрицательный.
EUROPEAN UNION 