• Фунт стерлингов резко вырос поскольку трейдеры снижают «голубиную» ставку Банка Англии.
• Ожидается, что Банк Англии снизит процентные ставки только один раз на оставшихся двух заседаниях в этом году.
• NFP США и производственный PMI от ISM в октябре оставались слабыми.

Фунт стерлингов (GBP) подскочил почти до 1,2950 против доллара США (USD) на пятничной сессии в Нью-Йорке после того, как в четверг был зафиксирован новый 11-недельный минимум около 1,2850. Пара GBP/USD остается устойчивой, несмотря на то, что доллар США (USD) растет после выхода данных по количеству рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США (NFP) за октябрь. Бюро статистики труда (BLS) сообщило, что свежие платежные ведомости составили 12 тыс. по сравнению с оценками в 113 тыс. и пересмотренной в сторону понижения цифрой в 223 тыс. Тенденция найма персонала, наблюдаемая в октябре, значительно слабее, чем обычно, из-за урагана недалеко от Флориды и забастовок рабочих в аэрокосмической отрасли. Уровень безработицы остался стабильным на уровне 4,1%, как и ожидалось. Средний почасовой заработок, ключевой показатель роста заработной платы, вырос на 4% по сравнению с прошлым годом, как и ожидалось.

«Вполне вероятно, что ураганы повлияли на оценки занятости в некоторых отраслях; однако невозможно количественно оценить чистое влияние на ежемесячные изменения в национальных оценках занятости, часов работы или доходов, поскольку исследование предприятий не предназначен для изоляции последствий экстремальных погодных явлений», — заявили в BLS.

Между тем, производственный PMI от ISM за октябрь оказался на удивление слабым. Производственный PMI, отражающий деятельность в производственном секторе, снизился до 46,5. Экономисты ожидали, что индекс продолжит сокращаться, но более медленными темпами до 47,6 с 47,2 в сентябре.

В дальнейшем на доллар США будет влиять решение Федеральной резервной системы (ФРС) по процентной ставке, которое будет объявлено в четверг. Согласно инструменту CME FedWatch, центральный банк, как ожидается, снизит процентные ставки на 25 базисных пунктов (б.п.) до 4,50%-4,75%.

Движущие силы рынка ежедневных дайджестов: фунт стерлингов резко вырос по отношению к своим основным аналогам

• Фунт стерлингов укрепляется по отношению к своим основным аналогам в пятницу, поскольку трейдеры переоценивают объем снижения процентных ставок, который, как ожидается, Банк Англии (BoE) проведет до конца года.
• Ожидается, что Банк Англии снизит процентные ставки один раз на любом из двух заседаний в ноябре и декабре. По данным Reuters, трейдеры видят 80%-ную вероятность того, что Банк Англии снизит свои ключевые ставки по займам на 25 базисных пунктов (б.п.) в четверг, опустив их до 4,75%.
• Напротив, аналитики Банка Монреаля (BMO) ожидают, что Банк Англии оставит процентные ставки без изменений на уровне 5% на своем заседании в четверг из-за различных факторов. «Учитывая состав MPC и влияние бюджетных мер на прогнозы Банка Англии и на устойчивость инфляции, мы считаем, что как минимум 5 [policymakers] вполне может проголосовать за неизменную банковскую ставку».
• Рыночные спекуляции по поводу снижения процентных ставок Банком Англии уменьшились после того, как министр финансов Соединенного Королевства (Великобритания) объявил о повышении налогов на 40 миллиардов фунтов стерлингов, самом высоком уровне с 1993 года, а также о мерах по увеличению бюджетного дефицита для оживления государственных расходов и увеличения инвестиций. Кроме того, Управление по деловой ответственности (OBR) повысило прогнозы инфляции на 2024 и 2025 годы до 2,5% и 2,6% соответственно, что побудило трейдеров еще больше сократить ставки Банка Англии на снижение ставок.

Технический анализ: Фунт стерлингов нацелен на восстановление уровня 1,3000

Фунт стерлингов остается уязвимым вблизи нового 11-недельного минимума около 1,2850 по отношению к доллару США, который был зафиксирован в четверг. Ближайший тренд пары GBP/USD остается неопределенным, поскольку она остается ниже 50-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA), которая торгуется около 1,3060, но нашла подушку безопасности возле 200-дневной EMA около 1,2850.

Пара GBP/USD также демонстрирует прорыв графика восходящего канала на дневном временном интервале, что приводит к медвежьему развороту.

14-дневный индекс относительной силы (RSI) возвращается в диапазон 20,00-40,00, сигнализируя о новом медвежьем импульсе.

Если посмотреть вниз, поддержка на отметке 1,2800 станет основной подушкой безопасности для быков по фунту стерлингов. С другой стороны, кабель встретит сопротивление вблизи 50-дневной EMA в районе 1,3060.