- Австралийский доллар возвращается, поскольку индекс доллара США отступает от годовых максимумов.
- Австралийский доллар может столкнуться с проблемами из-за недавних слабых внутренних и китайских экономических данных.
- Управляющий РБА Буллок заявил, что текущие процентные ставки останутся неизменными до тех пор, пока банк не обретет уверенность в прогнозах инфляции.
Австралийский доллар (AUD) продолжает восстанавливаться с трехмесячных минимумов по отношению к доллару США (USD) в пятницу. Недавняя тенденция снижения пары AUD/USD во многом обусловлена ключевыми экономическими данными из Австралии, опубликованными в четверг. Кроме того, на австралийский доллар не повлияли неоднозначные экономические данные от его близкого торгового партнера Китая.
Розничные продажи Китая выросли на 4,8% в годовом исчислении в октябре, превысив ожидаемые 3,8% и рост на 3,2%, наблюдавшийся в сентябре. Между тем, промышленное производство страны выросло на 5,3% в годовом сопоставлении, что немного ниже прогнозируемых 5,6%, но выше, чем рост на 5,4%, зафиксированный в предыдущий период.
Национальное бюро статистики Китая (НБС) поделилось своими экономическими прогнозами во время пресс-конференции, отметив улучшение потребительских ожиданий Китая в октябре. Бюро планирует активизировать корректировку политики и стимулировать внутренний спрос, подчеркивая, что недавняя политика оказала положительное влияние на экономику.
Однако падение австралийского доллара может быть ограничено из-за менее миролюбивых высказываний главы Резервного банка Австралии (РБА) Мишель Буллок в четверг. Буллок заявил, что текущие процентные ставки являются достаточно ограничительными и будут оставаться на этом уровне до тех пор, пока центральный банк не обретет уверенность в прогнозах инфляции.
Индекс доллара США (DXY), который отслеживает динамику доллара США по отношению к шести основным валютам, откатился от годового максимума 107,06, зафиксированного в четверг. Это снижение объясняется замедлением «торговли Трампа». На момент написания DXY торгуется около 106,50.
Сейчас рынки сосредоточены на данных по розничным продажам в США за октябрь, которые будут опубликованы в пятницу, а также на комментариях представителей Федеральной резервной системы. В четверг председатель ФРС Джером Пауэлл отметил, что недавние показатели экономики США были «на удивление хорошими», что дает ФРС возможность постепенно снижать процентные ставки.
ЦЕНА Австралийского доллара на этой неделе
В таблице ниже показано процентное изменение австралийского доллара (AUD) по отношению к основным валютам, перечисленным на этой неделе. Австралийский доллар был самым слабым по отношению к доллару США.
| доллар США | евро | Фунт стерлингов | иена | САПР | австралийский доллар | новозеландский доллар | швейцарский франк | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| доллар США | 1,45% | 2,10% | 1,71% | 1,05% | 1,78% | 1,54% | 1,36% | |
| евро | -1,45% | 0,61% | 0,33% | -0,27% | 0,42% | 0,19% | -0,01% | |
| Фунт стерлингов | -2,10% | -0,61% | -0,37% | -0,88% | -0,19% | -0,43% | -0,62% | |
| иена | -1,71% | -0,33% | 0,37% | -0,62% | 0,00% | -0,05% | -0,32% | |
| САПР | -1,05% | 0,27% | 0,88% | 0,62% | 0,77% | 0,47% | 0,27% | |
| австралийский доллар | -1,78% | -0,42% | 0,19% | -0,01% | -0,77% | -0,26% | -0,44% | |
| новозеландский доллар | -1,54% | -0,19% | 0,43% | 0,05% | -0,47% | 0,26% | -0,20% | |
| швейцарский франк | -1,36% | 0,00% | 0,62% | 0,32% | -0,27% | 0,44% | 0,20% |
Тепловая карта показывает процентные изменения основных валют по отношению друг к другу. Базовая валюта выбирается из левого столбца, а валюта котировки — из верхнего ряда. Например, если вы выберете австралийский доллар в левом столбце и перейдете по горизонтальной линии к доллару США, процентное изменение, отображаемое в поле, будет представлять собой AUD (базовая цена)/USD (котировка).
Австралийский доллар продолжает восстанавливаться, поскольку доллар США корректируется вниз
- Индекс цен производителей США (PPI) вырос на 2,4% в годовом исчислении в октябре, по сравнению с пересмотренным увеличением на 1,9% в сентябре (ранее 1,8%) и превзойдя рыночные ожидания на 2,3%. Между тем, базовый индекс цен производителей, в который не включены продукты питания и энергоносители, вырос на 3,1% в годовом сопоставлении, что немного выше ожидаемых 3,0%.
- Уровень безработицы с учетом сезонных колебаний в Австралии оставался стабильным на уровне 4,1% в октябре третий месяц подряд, что соответствует ожиданиям рынка. Однако данные об изменении занятости показали, что в октябре было добавлено только 15,9 тыс. новых рабочих мест, что не соответствует ожидаемым 25,0 тыс.
- Ожидания потребительской инфляции в Австралии упали до 3,8% в ноябре по сравнению с 4,0% в предыдущем месяце, достигнув самого низкого уровня с октября 2021 года.
- Президент Федеральной резервной системы (ФРС) Банка Сент-Луиса Альберто Мусалем заявил в среду, что постоянные проблемы с инфляцией мешают ФРС продолжать снижение ставок. Мусалем перенаправил внимание на общую силу рынка труда США, стремясь смягчить опасения по поводу сопротивления инфляции усилиям ФРС по снижению давления.
- Президент Федерального резервного банка Канзас-Сити Джеффри Шмид подчеркнул потенциальные проблемы в снижении процентных ставок. Шмид также раскритиковал участников рынка, которые продолжают надеяться на возврат к околонулевым ставкам, назвав их ожидания нереалистичными.
- Индекс потребительских цен США (ИПЦ) в октябре вырос на 2,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что соответствует прогнозам рынка. Между тем, базовый индекс потребительских цен, который исключает более волатильные компоненты продуктов питания и энергии, вырос на 3,3%, как и ожидалось.
- Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе рассказал в радиоинтервью в среду, что он обсуждал торговлю с избранным президентом США Дональдом Трампом во время телефонного разговора на прошлой неделе. Альбанезе сообщил Трампу, что Соединенные Штаты имеют положительное сальдо торгового баланса с Австралией, и подчеркнул, что в интересах Вашингтона «честно торговать» со своим союзником. Между тем, министр обороны подчеркнул значительные инвестиции Австралии в безопасность.
- На прошлой неделе последние меры стимулирования Китая не оправдали ожиданий инвесторов, что еще больше ослабило перспективы спроса со стороны крупнейшего торгового партнера Австралии и оказало давление на австралийский доллар. Китай объявил о пакете долговых обязательств в размере 10 триллионов юаней, чтобы облегчить финансовое давление на местные органы власти и поддержать слабый экономический рост. Однако этот пакет не позволил реализовать прямые меры экономического стимулирования.
Технический анализ: австралийский доллар растет, поскольку RSI создает зону перепроданности
В пятницу пара AUD/USD торгуется вблизи отметки 0,6470. Анализ дневного графика показывает краткосрочное нисходящее давление, поскольку пара остается ниже девятидневной экспоненциальной скользящей средней (EMA). Кроме того, 14-дневный индекс относительной силы (RSI) немного выше 30, что указывает на потенциальную перепроданность. Если RSI упадет ниже 30, это может сигнализировать о ситуации перепроданности, предполагая возможную коррекцию вверх.
Пара AUD/USD может найти ключевой уровень поддержки около 0,6400. Прорыв ниже этого психологического порога может усилить нисходящее давление, потенциально подталкивая пару к годовому минимуму 0,6348, последний раз достигнутого 5 августа.
Ближайшее сопротивление находится на психологическом уровне 0,6500. Прорыв выше этого уровня может поднять пару к девятидневной EMA на отметке 0,6525, за которой последует 14-дневная EMA на отметке 0,6553. Преодоление этих EMA может открыть путь к трехнедельному максимуму 0,6687.
AUD/USD: дневной график
Часто задаваемые вопросы по австралийскому доллару
Одним из наиболее значимых факторов для австралийского доллара (AUD) является уровень процентных ставок, устанавливаемый Резервным банком Австралии (RBA). Поскольку Австралия является богатой ресурсами страной, еще одним ключевым фактором является цена ее крупнейшего экспорта, железной руды. Баланс. Настроение рынка – независимо от того, берут ли инвесторы на себя более рискованные активы (рисковые активы) или ищут безопасную гавань (уход от риска) – также является фактором, при этом рисковые активы положительны для AUD.
Резервный банк Австралии (RBA) влияет на австралийский доллар (AUD), устанавливая уровень процентных ставок, которые австралийские банки могут кредитовать друг друга. Это влияет на уровень процентных ставок в экономике в целом. Основная цель РБА — поддерживать стабильный уровень инфляции на уровне 2–3% путем корректировки процентных ставок вверх или вниз. Относительно высокие процентные ставки по сравнению с другими крупными центральными банками поддерживают AUD, а относительно низкие – наоборот. РБА может также использовать количественное смягчение и ужесточение, чтобы влиять на условия кредитования, при этом первый вариант будет отрицательным для австралийского доллара, а второй – положительным для австралийского доллара.
Китай является крупнейшим торговым партнером Австралии, поэтому состояние китайской экономики оказывает большое влияние на стоимость австралийского доллара (AUD). Когда китайская экономика преуспевает, она закупает больше сырья, товаров и услуг в Австралии, повышая спрос на австралийский доллар и повышая его стоимость. Обратное происходит в том случае, когда китайская экономика растет не так быстро, как ожидалось. Поэтому положительные или отрицательные сюрпризы в данных по экономическому росту Китая часто оказывают прямое влияние на австралийский доллар и его пары.
Железная руда является крупнейшим экспортным продуктом Австралии, на который, по данным за 2021 год, приходится 118 миллиардов долларов в год, причем основным пунктом назначения является Китай. Таким образом, цена на железную руду может стать движущей силой австралийского доллара. Как правило, если цена на железную руду растет, австралийский доллар также растет, поскольку совокупный спрос на валюту увеличивается. Обратное произойдет, если цена на железную руду упадет. Более высокие цены на железную руду также имеют тенденцию приводить к большей вероятности положительного торгового баланса Австралии, что также положительно сказывается на австралийском долларе.
Торговый баланс, который представляет собой разницу между тем, что страна зарабатывает от своего экспорта, и тем, что она платит за свой импорт, является еще одним фактором, который может повлиять на стоимость австралийского доллара. Если Австралия производит востребованную экспортную продукцию, то ее валюта вырастет в цене исключительно за счет избыточного спроса, создаваемого иностранными покупателями, стремящимися приобрести ее экспорт, по сравнению с тем, что она тратит на покупку импорта. Таким образом, положительный чистый торговый баланс укрепляет австралийский доллар, с противоположным эффектом, если торговый баланс отрицательный.
EUROPEAN UNION 