- В пятницу индекс Dow Jones прибавил еще 400 пунктов.
- После непродолжительного затишья основной индекс вернулся к своему послевыборному ралли.
- Инвесторы отказываются от обычного ралли в сфере высоких технологий и переходят на потребительские товары.
Промышленный индекс Доу-Джонса (DJIA) преодолел недавний слабый период, превратив бычий разворот середины недели в устойчивую пятничную динамику. Индекс Dow Jones завершает очередную торговую неделю с уверенным бычьим ростом, поднявшись примерно на 1,8% по сравнению с ценами открытия в понедельник, но все еще немного не достиг рекордного максимума прошлой недели около 44 485 пунктов.
Уверенные данные по индексу менеджеров по закупкам (PMI) в США помогли укрепить настроения инвесторов в пятницу. Ноябрьский производственный PMI превзошел ожидания, составив 48,8 по сравнению с октябрьскими 48,5. Компонент PMI в сфере услуг легко превзошел прогнозы и составил 57,0. Средние рыночные прогнозы предусматривали более спокойный рост до 55,3 с 55,0 в предыдущем месяце.
Несмотря на оптимистичные ожидания деловой активности PMI, опросы потребительских настроений вызвали тревожный сигнал: индекс потребительских настроений Мичиганского университета (UoM) за ноябрь снизился до 71,8 с 73,0 в предыдущем месяце, полностью пропустив ожидаемый шаг вверх до 73,7. Ожидания потребительской инфляции на 5-летний период в ноябре также ускорились, и опрошенные потребители теперь ожидают, что 5-летняя инфляция достигнет 3,2%, поднявшись с ожидаемого уровня в 3,1%.
Новости Доу-Джонса
Индекс Доу-Джонса в пятницу демонстрирует широкий бычий импульс: все ценные бумаги, включенные в основной индекс, кроме пяти, протестировали рост в последний день торгов недели. Во всем секторе телекоммуникационные и технологические компании находятся на мягкой стороне, тогда как промышленные, потребительские и финансовые компании находятся на высокой стороне советов.
Инвесторы технологического сектора решили, что роста прибыли Nvidia (NVDA) на 93% в годовом сопоставлении в третьем квартале недостаточно, чтобы удержать цены на высоком уровне; Акции NVDA упали более чем на 3% в пятницу и торгуются на уровне $142 за акцию. Акции Boeing выросли более чем на 4,5% в пятницу, достигнув $150 за акцию, поскольку инвесторы приобретают производителя и разработчика самолетов, принимая во внимание невыполненные заказы клиентов компании на сумму около $500 миллиардов. Способность компании выполнить эти заказы, по-видимому, не учитывалась в этом уравнении, поскольку как минимум две модели самолетов находятся на рассмотрении ФАУ. У Boeing также есть планы по сокращению 17 000 рабочих, или десяти процентов всей рабочей силы компании.
Прогноз цен на индекс Доу-Джонса
Быки по индексу Доу-Джонса продолжают удерживать цены на высоком уровне и избегать любых значимых медвежьих технических сигналов. Основной индекс акций вырос примерно на 5,8% в ноябре, самом результативном месяце индекса на сегодняшний день, и прибавил около 18% по сравнению с начальными ценами 2024 года.
Одностороннее бычье ценовое движение возвращается к уровню 44 400, при этом последняя цена отката индекса находится на мягком техническом уровне около 43 200. Краткосрочный импульс имеет жесткий барьер на уровне 50-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) около 42 650.
Дневной график Доу-Джонса
Часто задаваемые вопросы о индексе Доу-Джонса
Промышленный индекс Доу-Джонса, один из старейших индексов фондового рынка в мире, состоит из 30 наиболее торгуемых акций в США. Индекс взвешен по цене, а не по капитализации. Он рассчитывается путем суммирования цен составляющих акций и деления их на коэффициент, который в настоящее время составляет 0,152. Индекс был основан Чарльзом Доу, который также основал Wall Street Journal. В последующие годы его критиковали за недостаточную репрезентативность, поскольку он отслеживает только 30 конгломератов, в отличие от более широких индексов, таких как S&P 500.
На промышленный индекс Доу-Джонса (DJIA) влияет множество различных факторов. Совокупные результаты деятельности входящих в него компаний, показанные в квартальных отчетах о прибылях и убытках компаний, являются основными. Макроэкономические данные из США и мира также вносят свой вклад, поскольку влияют на настроения инвесторов. Уровень процентных ставок, устанавливаемый Федеральной резервной системой (ФРС), также влияет на индекс DJIA, поскольку он влияет на стоимость кредита, от которого в значительной степени зависят многие корпорации. Таким образом, инфляция может быть основным фактором, а также другими показателями, влияющими на решения ФРС.
Теория Доу – это метод определения основной тенденции фондового рынка, разработанный Чарльзом Доу. Ключевым шагом является сравнение направления промышленного индекса Доу-Джонса (DJIA) и транспортного индекса Доу-Джонса (DJTA) и отслеживание только тех тенденций, в которых оба движутся в одном направлении. Объем является подтверждающим критерием. Теория использует элементы анализа пиков и минимумов. Теория Доу постулирует три фазы тренда: накопление, когда умные деньги начинают покупать или продавать; участие общественности, когда к нему присоединяется более широкая общественность; и распределение, когда умные деньги уйдут.
Существует несколько способов торговли DJIA. Один из них — использовать ETF, которые позволяют инвесторам торговать DJIA как единой ценной бумагой, вместо того, чтобы покупать акции всех 30 входящих в него компаний. Ярким примером является SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Фьючерсные контракты DJIA позволяют трейдерам спекулировать на будущей стоимости индекса, а опционы предоставляют право, но не обязанность покупать или продавать индекс по заранее определенной цене в будущем. Взаимные фонды позволяют инвесторам покупать долю в диверсифицированном портфеле акций DJIA, тем самым обеспечивая доступ к общему индексу.
EUROPEAN UNION 