- Австралийский доллар упал на 0,27% до 0,6495 на торгах в пятницу.
- На австралийский доллар повлияли смешанные данные PMI Judo Bank: сильная производственная активность, но слабая активность в секторе услуг.
- Данные S&P PMI в США оказались сильными.
Пара AUD/USD упала чуть ниже 0,6500, поскольку рынок сосредоточен на силе доллара США. Индекс доллара США (DXY) достиг двухлетнего максимума выше 108,00.
Пара AUD/USD демонстрирует смешанный прогноз, на который повлияли агрессивные прогнозы Резервного банка Австралии (RBA) и неоднозначные данные по местной экономике. Тем не менее, потенциал будущего повышения ставок РБА может ограничить снижение, хотя общая тенденция остается медвежьей.
Движущие силы рынка: австралийский доллар снижает рост по отношению к американскому доллару, поскольку хорошие данные S&P PMI поднимают доллар
- Предварительное значение производственного индекса PMI Judo Bank в ноябре выросло на 2,1% до 49,4. PMI в сфере услуг снизился на 1,4% до 49,6, а композитный PMI упал на 0,8% до 49,4.
- В США композитный PMI вырос на 1,2% до 55,3 в ноябре. Индекс PMI в производственном секторе улучшился на 0,3% до 48,8, а индекс PMI в сфере услуг вырос на 2% до 57 в ноябре.
- По данным S&P Global, деловое доверие в США в ноябре достигло максимума за два с половиной года.
- На этой неделе доллар сократил потери, поскольку трейдеры снизили ставки на декабрьское снижение ставок ФРС после агрессивных комментариев председателя ФРС Джерома Пауэлла.
- Со стороны австралийца, РБА может оказать помощь паре, поскольку банк предположительно рассматривает возможность повышения ставок.
Технический прогноз AUD/USD: прогноз остается медвежьим, поскольку индикаторы остаются отрицательными, а пара изо всех сил пытается восстановиться
Пара AUD/USD изо всех сил пытается восстановиться, сдерживаемая отрицательными техническими индикаторами и 20-дневной простой скользящей средней (SMA). Индекс относительной силы (RSI) по-прежнему глубоко укоренился в медвежьей зоне ниже 30, что указывает на постоянное давление со стороны продавцов. Аналогично, индикатор Moving Average Convergence Divergence (MACD) отображает красные столбцы. Эти медвежьи сигналы предполагают, что пара может продолжать сталкиваться с трудностями при поддержании какого-либо значительного восстановления в ближайшем будущем.
РБА: часто задаваемые вопросы
Резервный банк Австралии (RBA) устанавливает процентные ставки и управляет денежно-кредитной политикой Австралии. Решения принимаются советом управляющих на 11 заседаниях в год и на внеочередных экстренных собраниях по мере необходимости. Основной задачей РБА является поддержание стабильности цен, что означает уровень инфляции на уровне 2-3%, а также «…способствование стабильности валюты, полной занятости, а также экономическому процветанию и благосостоянию австралийского народа». Основным инструментом достижения этой цели является повышение или понижение процентных ставок. Относительно высокие процентные ставки укрепят австралийский доллар (AUD) и наоборот. Другие инструменты РБА включают количественное смягчение и ужесточение политики.
Хотя инфляция всегда традиционно считалась негативным фактором для валют, поскольку она снижает стоимость денег в целом, в наше время с ослаблением контроля за трансграничным капиталом произошло обратное. Умеренно высокая инфляция в настоящее время приводит к тому, что центральные банки повышают свои процентные ставки, что, в свою очередь, приводит к привлечению большего притока капитала от глобальных инвесторов, ищущих выгодное место для хранения своих денег. Это увеличивает спрос на местную валюту, которой в случае Австралии является австралийский доллар.
Макроэкономические данные измеряют состояние экономики и могут оказать влияние на стоимость ее валюты. Инвесторы предпочитают вкладывать свой капитал в безопасные и растущие экономики, а не в нестабильные и сокращающиеся. Увеличение притока капитала увеличивает совокупный спрос и стоимость национальной валюты. Классические индикаторы, такие как ВВП, PMI в обрабатывающей промышленности и сфере услуг, исследования занятости и потребительских настроений, могут повлиять на AUD. Сильная экономика может побудить Резервный банк Австралии повысить процентные ставки, что также поддержит австралийский доллар.
Количественное смягчение (QE) — инструмент, используемый в экстремальных ситуациях, когда снижения процентных ставок недостаточно для восстановления кредитного потока в экономике. QE – это процесс, посредством которого Резервный банк Австралии (RBA) печатает австралийские доллары (AUD) с целью покупки активов – обычно государственных или корпоративных облигаций – у финансовых учреждений, тем самым обеспечивая им столь необходимую ликвидность. QE обычно приводит к ослаблению австралийского доллара.
Количественное ужесточение (QT) является противоположностью QE. Оно проводится после QE, когда идет восстановление экономики и начинает расти инфляция. В то время как в рамках QE Резервный банк Австралии (RBA) покупает государственные и корпоративные облигации у финансовых учреждений, чтобы обеспечить им ликвидность, в QT РБА прекращает покупать больше активов и прекращает реинвестировать основную сумму долга с наступающим сроком погашения в уже имеющиеся у него облигации. Это было бы позитивно (или бычье) для австралийского доллара.
EUROPEAN UNION 