• У Microsoft был хороший квартал, и она прогнозировала рост, что сделало распродажу после релиза возможностью для покупки.
• Облако и искусственный интеллект способствуют укреплению компании; ИИ все еще находится на ранней стадии своего развития.
• Графики показывают, что движение к уровню $450 — это меньшее, чего следует ожидать инвесторам.

Цена акций Microsoft (NASDAQ:) обусловлена ​​растущей позицией компании в сфере облачных технологий. В конце игры Microsoft активно сосредоточилась на облаках, облачных сервисах и искусственном интеллекте, получив долю от Amazon (NASDAQ:) Web Services, Google (NASDAQ:), Alibaba (NYSE:) и других. Цена акций снижается после 0, что указывает на то, что в игре находится вершина, но инвесторам не следует так быстро терять свои акции.

Результаты четвертого квартала не вызвали ни роста акций технологических компаний, ни масштабной коррекции. Откат – это здоровая консолидация успехов, достигнутых за последний год, с дальнейшими успехами в будущем. Технические перспективы Microsoft надежны и предполагают, что в ближайшее время произойдет повышение до 450 долларов.

Технические действия в MSFT очень показательны. Рынок достиг дна в конце 2022 года, затем развернулся в январе 2023 года, когда облако и искусственный интеллект начали набирать обороты, а затем достигли новых максимумов в конце 2023 года. Между тем рынок сформировал очень заметную модель бычьего флага, которая ставит в игру несколько интересных целей. .

Первоначальное ралли 2023 года подняло акции от нижней части торгового диапазона до вершины, поднявшись на 110 долларов, или 45%. Модель флага является сигналом продолжения, подтвержденным новыми максимумами, установленными позднее в этом году, что вводит в действие целевые уровни от 450 до 490 долларов. 110 долларов плюс 340 долларов (точка прорыва паттерна флага) равны 450 долларам, а 340 долларов плюс 45% составляют 493 доллара.

Что может вывести Microsoft на новые высоты?

ИИ — это то, что выведет Microsoft на новые высоты. Компания внедряет искусственный интеллект/второй пилот в свой технологический стек и, судя по всему, находится на самой ранней стадии долгой игры. Тем не менее, в четвертом квартале компания работает на полную мощность во всех основных операционных сегментах.

Компания сообщила о чистой выручке в размере $62,02 млрд, чему способствовал 20-процентный прирост в Intelligent Cloud, что превзошло консенсус аналитиков на 150 базисных пунктов. IC обусловлен ростом облачных сервисов на 24% и ростом Azure на 30%, облачной платформы компании, где базируются ее модели искусственного интеллекта. Рост продаж персональных компьютеров увеличился на 18%, включая влияние Activision Blizzard (NASDAQ:), а продуктовых и бизнес-услуг — на 13%.

Новости о рентабельности также благоприятны: валовая и операционная рентабельность превышает консенсус-прогноз. Прибыльности способствует внутренняя эффективность, поддерживаемая искусственным интеллектом, и увеличение доходов, связанное с облаком и искусственным интеллектом. Чистый результат — увеличение операционной и чистой прибыли на 33%, увеличение прибыли по GAAP на 33% и увеличение скорректированной прибыли на 26%.

Прогнозы также благоприятствуют росту цен на акции. Компания прогнозировала сезонно ожидаемое последовательное снижение в первом квартале, но с ростом на 13% в годовом сопоставлении, что превысило консенсус-прогноз аналитиков. Прогноз также потенциально осторожный, учитывая тенденцию деловых расходов. Если десять компаний купят ускорители NVIDIA (NASDAQ:) и AMD (NASDAQ:) для создания облачной инфраструктуры, еще 1000 будут искать облако из-за его полезности, а Microsoft является явным лидером в сфере облачных услуг.

Аналитики поддерживают акции Microsoft выше

Аналитическая активность в MSFT активна и способствует росту рынка. Реакция после публикации такая же оптимистичная, как и в течение последних 12 месяцев, и, вероятно, продолжится. Аналитик Wedbush Дэн Айвз назвал результаты «шедевром» и считает, что компания находится на самом раннем этапе революции искусственного интеллекта. Цель Уэдбуша составляет 450 долларов, что ниже высокой цели в 475 долларов, установленной Tigress Financial, но оба показателя соответствуют техническим прогнозам. Единственное предостережение заключается в том, что текущий консенсус совпадает с недавним движением цен и может стать препятствием в краткосрочной перспективе.

Критическое сопротивление сейчас находится около $410 и исторического максимума закрытия. Если этот рынок в ближайшее время сможет подняться выше этой отметки, он, вероятно, продолжит рост в первом полугодии 2024 года. Если нет, то рынку уже давно пора консолидироваться, и он может войти в нее уже сейчас. Риск заключается в том, что ценовое действие упадет до более устойчивых уровней поддержки, и этот сценарий обеспечит лучшую точку входа для новых денег.

Прогноз цен на акции Microsoft

Исходное сообщение