Эффективные методы отслеживания цены актива
Анализ рынка и цен на активы требует много времени. Трейдеры следят за графиками и следят за экономическими и политическими новостями, чтобы определить, куда собирается двигаться цена. Однако новички могут потратить слишком много времени, пытаясь проверить свои торговые предположения. В конце концов, они могут либо сильно колебаться и упустить возможность, либо поторопиться и увеличить риски без надлежащего анализа.
Вот тут-то и появляются передовые инструменты для облегчения этого процесса. Например, можно настроить оповещения о ценах, чтобы не проводить часы перед монитором и просто получать уведомления, когда цена приближается к определенному уровню. Более продвинутые инструменты, такие как боты на базе искусственного интеллекта, могут предлагать потенциально прибыльные сделки или активы, прерывать торговые сессии и обеспечивать конструктивную и беспристрастную обратную связь.
Как анализировать актив: анализ технического и фундаментального анализа
Чтобы проанализировать цену потенциального актива, трейдеры могут изучить технические закономерности и более широкий экономический контекст, стоящий за ними. Другими словами, следует применять технический и фундаментальный анализ.
Технический анализ для начинающих
Технический анализ использует исторические данные о ценах для прогнозирования будущих движений цен. Обычно он начинается с определения общего тренда (будь то восходящий, нисходящий или боковой), за которым следует установление ключевых уровней, где цена может развернуться или консолидироваться: поддержки и сопротивления. Они выступают в качестве важных ценовых точек, когда трейдеры ожидают, например, остановки или разворота цены актива, что делает их критически важными для планирования точек входа и выхода. Различные индикаторы, такие как скользящие средние (MA), индекс относительной силы (RSI), полосы Боллинджера и средний истинный диапазон (ATR), также применяются для подтверждения тренда или уровня, а также для лучшего прогнозирования потенциального направления цены и ее целей.
Чтобы избежать путаницы, новички могут полагаться на уровни поддержки и сопротивления только для определения потенциальных ценовых целей и, следовательно, точек входа и выхода. Многие используют стратегию диапазонной торговли, которая основана на ожидании отскока цены от установленных уровней поддержки и сопротивления:
- Уровень поддержки служит потенциальной точкой, где нисходящий тренд может остановиться из-за концентрации покупательского интереса. Обычно трейдеры открывают сделки на покупку, когда цена разворачивается от уровня поддержки.
- Уровень сопротивления служит потенциальной точкой, где восходящий тренд может остановиться, поскольку наблюдается усиление давления продавцов. Трейдеры обычно продают активы около этих уровней.
Предположим, трейдер определяет текущие уровни поддержки и сопротивления при анализе цен на золото как 2546 долларов США и 2588 долларов США соответственно. Поскольку цена опустилась ниже уровня 2588 долларов США в рамках медвежьей волны, трейдер ждет, пока цена приблизится к поддержке 2546 долларов США, чтобы принять решение. Если цена развернется, это может быть сигналом к открытию сделки на покупку с размещением тейк-профита вокруг зоны сопротивления. В случае на графике цена золота отскочила от поддержки, в результате чего при написании материала появились две зеленые свечи.
Предположим, что цена преодолевает сопротивление и сохраняет позицию выше, тогда трейдер может ожидать, что она достигнет следующего сопротивления в 2604 доллара США.
Фундаментальный анализ для начинающих
Фундаментальный анализ оценивает более широкие экономические факторы, такие как процентные ставки, инфляция, налогово-бюджетная политика и геополитические события. Эти факторы влияют на стоимость активов: например, укрепление доллара США часто оказывает понижательное давление на сырьевые товары, оцениваемые в долларах, такие как золото. Недавно золото пережило самое резкое недельное падение за более чем пять месяцев, поскольку доллар вырос на фоне экономических сдвигов, что заставило инвесторов переоценить привлекательность металла как актива-убежища.
Ожидается, что по мере приближения второго срока Трампа фискальная политика его администрации, включая потенциальные тарифы и корректировку иммиграции, будет существенно влиять как на инфляцию, так и на настроения инвесторов. Перспектива повышения тарифов на импорт может стимулировать инфляционное давление, что потенциально побудит Федеральную резервную систему пересмотреть свою политику ставок. В случае роста инфляции ФРС может отложить любое запланированное снижение ставок, что может привести к увеличению процентных ставок, доходности облигаций и процентных ставок по депозитам. В этом сценарии цена золота, вероятно, снизится, поскольку альтернативная стоимость хранения золота в портфелях увеличится.
Комбинированный аналитический подход – беспроигрышный вариант
Сочетание технического и фундаментального анализа обеспечивает более полное понимание рыночных условий, повышая точность ценового анализа. Технический анализ фокусируется на исторических ценовых моделях и статистических индикаторах для прогнозирования потенциального движения цен. В то же время фундаментальный анализ оценивает более широкие экономические факторы, такие как уровень инфляции, геополитические события и сдвиги в денежно-кредитной политике, которые могут повысить или снизить цены на активы. Сочетание того и другого позволяет трейдерам увидеть более широкую картину и принять во внимание все факторы, потенциально влияющие на стоимость актива.
Например, если технический анализ показывает, что золото приближается к уровню поддержки, трейдер может попытаться купить, если цена развернется от уровня. Чтобы подтвердить это предположение, необходимо изучить глобальные экономические данные или недавние изменения в политике, чтобы оценить, поддерживают ли рыночные условия потенциальный разворот на этом уровне. Трейдеры, не желающие часами следить за рынком, могут использовать такие решения, как Space от OctaTrader, которое предлагает своевременные и персонализированные аналитические сообщения от экспертов Octa с торговыми идеями, соответствующими их стилю торговли. Такой подход создает более надежную стратегию, позволяя трейдерам согласовывать технические сигналы с экономическими тенденциями и снижать риск использования одного аналитического метода.
Отслеживание цены актива имеет важное значение для разработки дисциплинированного торгового подхода. Новичкам следует осторожно полагаться на данные для прогнозирования поведения рынка, основывая прогнозы на достоверной информации, а не на спекуляциях. Принятие импульсивных решений не поможет развить опыт и добиться успеха в долгосрочной перспективе. Следовательно, трейдерам следует перепроверить свои решения в поисках дополнительных доказательств определенного торгового предположения. Те, кому не хватает практики, могут использовать демо-счета для проверки своих стратегий без финансового риска. В то же время такой подход помогает обрести уверенность перед торговлей на реальные деньги.
Хэштег: #Окта
Эмитент несет полную ответственность за содержание настоящего объявления.
Окта
Octa — международный брокер, предоставляющий услуги онлайн-трейдинга по всему миру с 2011 года. Он предлагает безкомиссионный доступ к финансовым рынкам и различным сервисам, которыми пользуются клиенты из 180 стран, открывшие более 52 миллионов торговых счетов. Чтобы помочь своим клиентам достичь своих инвестиционных целей, Octa предлагает бесплатные образовательные вебинары, статьи и аналитические инструменты.
Компания участвует в обширной сети благотворительных и гуманитарных инициатив, включая улучшение образовательной инфраструктуры и проекты краткосрочной помощи, поддерживающие местные сообщества.
В регионе Азиатско-Тихоокеанского региона Octa получила награды «Лучшая торговая платформа Малайзии 2024 года» и «Самый надежный брокер Азии 2023 года» от журнала Brands and Business Magazine и International Global Forex Awards соответственно.
EUROPEAN UNION 