- Австралийский доллар слабеет, так как разочаровывающие данные по рынку труда в США усиливают настроения бегства от рисков.
- Отчет по NFP в США оказался ниже прогнозов, в то время как заработная плата замедлилась, что вызвало опасения по поводу устойчивости экономики.
- Данные по торговле Китая показали более слабый импорт, усилив давление на австралийца.
- Технические индикаторы указывают на увеличение риска снижения по мере приближения AUD/USD к ключевым уровням поддержки.
Австралийский доллар продолжил потери в пятницу против доллара США после публикации отчета по занятости в несельскохозяйственном секторе США (NFP). Пара AUD/USD с трудом восстанавливалась, так как рисковые настроения ухудшились, так как трейдеры отреагировали на более слабый, чем ожидалось, рост рабочих мест и более слабый рост заработной платы. Между тем, данные по торговому балансу Китая показали неожиданное падение импорта, что вызвало опасения по поводу замедления спроса, что еще больше повлияло на австралийский доллар.
Ежедневный дайджест движущих сил рынка: австралийский доллар под давлением после промаха NFP
- Отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе США показал, что создание рабочих мест замедлилось в феврале, при этом было добавлено 151 000 новых рабочих мест, что ниже оценки в 160 000. Несмотря на то, что это все еще улучшение по сравнению с январским показателем в 125 000 человек, более слабые темпы найма вызвали опасения по поводу устойчивости рынка труда.
- Рост средней почасовой заработной платы замедлился до 0,3% м/м по сравнению с 0,4% в январе, что усилило ожидания того, что давление на заработную плату может ослабевать. Между тем, уровень безработицы в США вырос до 4,1%, сигнализируя о потенциальном смягчении условий труда.
- Положительное сальдо торгового баланса Китая в феврале увеличилось до $170,52 млрд, превысив прогнозы. Тем не менее, резкое снижение импорта на 8,4% вызвало опасения по поводу ослабления внутреннего спроса, что может негативно повлиять на экономику Австралии, ориентированную на экспорт.
- Резервный банк Австралии (РБА) сохраняет осторожный прогноз, ожидая, что экономический рост замедлится до 2% к 2025 году. Хотя эта позиция поддерживала австралийский доллар в прошлом, инвесторы начинают опасаться возможных изменений в политике в ответ на инфляцию и условия на рынке труда.
- Рисковые настроения ухудшились, поскольку инвесторы переоценили события в мировой торговле. Канада отложила запланированный второй раунд ответных тарифов против США до 2 апреля после исключений, предоставленных мексиканским и канадским товарам в соответствии с соглашением USMCA. Такое развитие событий принесло лишь временное облегчение на фоне сохраняющихся более широких опасений по поводу напряженности в мировой торговле.
Технический анализ AUD/USD: давление со стороны продавцов растет по мере приближения ключевой поддержки
Австралийский доллар продолжил снижение в пятницу, опустившись в район 0,6290 в ходе американской сессии на фоне усиления давления со стороны продавцов. Пара не смогла удержать свои прежние уровни после того, как более слабый, чем ожидалось, отчет по NFP в США усилил осторожность рынка, вызвав дальнейшее движение вниз.
Индикатор схождения и расхождения скользящих средних (MACD) продолжает печатать уменьшающиеся красные столбцы гистограммы, сигнализируя об ослаблении бычьего импульса. Между тем, индекс относительной силы (RSI) упал до 53, резко снизившись, но все еще выше нейтральных уровней. Если RSI продолжит снижаться, это может подтвердить дальнейшие риски снижения.
Подтвержденное падение ниже зоны поддержки 0,6300 может открыть дверь для дальнейших потерь со следующим ключевым уровнем в районе 0,6270. С другой стороны, сопротивление остается на уровне 0,6365, прорыв которого необходим, чтобы вернуть настроения в сторону быков.
Часто задаваемые вопросы о австралийском долларе
Одним из наиболее значимых факторов для австралийского доллара (AUD) является уровень процентных ставок, установленный Резервным банком Австралии (РБА). Поскольку Австралия является богатой природными ресурсами страной, еще одним ключевым фактором является цена на ее крупнейший экспортный товар – железную руду. Важным фактором является здоровье китайской экономики, ее крупнейшего торгового партнера, а также инфляция в Австралии, темпы ее роста и торговый баланс. Настроения на рынке – независимо от того, приобретают ли инвесторы более рискованные активы (risk-on) или ищут безопасные активы (risk-off) – также являются фактором, при этом риск позитивен для австралийского доллара.
Резервный банк Австралии (РБА) влияет на австралийский доллар (AUD), устанавливая уровень процентных ставок, которые австралийские банки могут кредитовать друг другу. Это влияет на уровень процентных ставок в экономике в целом. Основной целью РБА является поддержание стабильного уровня инфляции на уровне 2-3% путем корректировки процентных ставок в сторону повышения или понижения. Относительно высокие процентные ставки по сравнению с другими крупными центральными банками поддерживают австралийский доллар, а относительно низкие – наоборот. РБА также может использовать количественное смягчение и ужесточение для влияния на кредитные условия, при этом первый AUD является отрицательным, а второй – положительным AUD.
Китай является крупнейшим торговым партнером Австралии, поэтому здоровье китайской экономики оказывает серьезное влияние на стоимость австралийского доллара (AUD). Когда tКитайская экономика чувствует себя хорошо, она закупает больше сырья, товаров и услуг в Австралии, повышая спрос на австралийский доллар и увеличивая его стоимость. Обратная ситуация обстоит в том случае, когда китайская экономика растет не так быстро, как ожидалось. Таким образом, позитивные или отрицательные сюрпризы в данных по экономическому росту Китая часто оказывают непосредственное влияние на австралийский доллар и его пары.
Железная руда является крупнейшим экспортным товаром Австралии, составляя 118 миллиардов долларов в год по данным за 2021 год, при этом Китай является основным пунктом назначения. Таким образом, цена на железную руду может быть драйвером австралийского доллара. Как правило, если цена на железную руду растет, австралийский доллар также растет, так как совокупный спрос на валюту увеличивается. Наоборот, если цена на железную руду падает. Более высокие цены на железную руду также, как правило, приводят к большей вероятности положительного торгового баланса для Австралии, что также положительно сказывается на австралийском долларе.
Торговый баланс, который представляет собой разницу между тем, что страна зарабатывает на своем экспорте, и тем, что она платит за свой импорт, является еще одним фактором, который может повлиять на стоимость австралийского доллара. Если Австралия производит очень востребованный экспорт, то ее валюта будет расти в цене исключительно за счет избыточного спроса, созданного иностранными покупателями, стремящимися купить ее экспорт, по сравнению с тем, что она тратит на покупку импорта. Таким образом, положительный чистый торговый баланс укрепляет австралийский доллар, с противоположным эффектом, если торговый баланс отрицательный.
ЛУЧШИЙ 
ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 
Cтратегический карточный симулятор 