- Австралийский доллар достиг нового пятимесячного максимума по отношению к ослабленному доллару США.
- Центральный банк Австралии может занять агрессивную позицию в начале 2024 года, поскольку инфляция остается стабильной.
- Промышленная прибыль Китая в январе-ноябре (г/г) снизилась на 4,4%.
- Доллар США сталкивается с проблемами из-за спекуляций о смягчении политики ФРС в следующем году.
Австралийский доллар (AUD) растет в среду на фоне улучшения аппетита к риску, в то время как доллар США (USD) может продемонстрировать признаки слабости на спекуляциях по поводу «голубиной» позиции Федеральной резервной системы (ФРС) по процентным ставкам. Пара AUD/USD торгуется ниже своего недавнего максимума 0,6840, отметки, не менявшейся в течение почти пяти месяцев.
Центральный банк Австралии демонстрирует ястребиный прогноз, обусловленный высокой инфляцией и стабильными ценами на жилье, что способствует устойчивости австралийского доллара. В предстоящем году может произойти перетягивание каната между ожиданиями снижения ставок и сопротивлением Резервного банка Австралии (РБА). Учитывая, что последние прогнозы РБА приближаются к верхней границе целевого показателя инфляции в 2-3% к концу 2025 года, РБА все еще может быть открыт для дополнительных обсуждений.
Промышленная прибыль Китая в годовом исчислении с января по ноябрь зарегистрировала снижение на 4,4%, что указывает на замедление темпов роста и подчеркивает необходимость дополнительной политической поддержки со стороны Пекина для стимулирования роста второй по величине экономики мира. Китай займет центральное место в формировании глобального экономического ландшафта в 2024 году, который будет отмечен стабильной инфляцией и низкой стоимостью заимствований. Мир внимательно наблюдает за тем, как мировая экономика набирает обороты, особенно в связи с перспективой экономического стимулирования со стороны Китая. Подобные события могут побудить Резервный банк Австралии (РБА) сохранить свою ястребиную позицию, руководствуясь торговыми отношениями между двумя странами.
Индекс доллара США (DXY) испытывает понижательное давление на фоне растущих спекуляций о потенциальном смягчении политики Федеральной резервной системы США (ФРС). Эти настроения еще больше усугубляются снижением доходности казначейских облигаций США, что является дополнительным фактором, подрывающим силу доллара США.
Бывший президент Федеральной резервной системы Далласа Роберт Каплан поделился своими мыслями со СМИ во вторник. Каплан подчеркнул предыдущую ошибку Федеральной резервной системы, которая поддерживала чрезмерную аккомодацию в течение длительного периода, даже несмотря на то, что экономика демонстрировала признаки улучшения. Он считал, что центральный банк проявляет осторожность, чтобы не повторить ту же ошибку с другой стороны, избегая сценария, в котором он станет чрезмерно ограничительным.
Движущие силы рынка Daily Digest: австралийский доллар растет на фоне агрессивного прогноза РБА и ослабления доллара США
- Кредитование частного сектора РБА (м/м) продемонстрировало рост на 0,4% в ноябре, превысив предыдущий рост на 0,3%. Однако годовые данные показали снижение на 4,7% по сравнению с предыдущим ростом на 4,8%.
- РБА в своем недавнем протоколе заседания подчеркнул необходимость изучения дополнительных данных для оценки баланса рисков перед принятием решения о будущих процентных ставках.
- Индекс цен на жилье в США (м/м) сократился до 0,3% с 0,7% ранее, не оправдав ожиданий на 0,5% в октябре.
- Бюро экономического анализа США (BEA) сообщает, что базовые личные потребительские расходы — индекс цен (г/г) вырос на 3,2% в ноябре, что ниже ожиданий в 3,3% и 3,4% ранее. В то время как данные за месяц показали стабильность на уровне 0,1% против ожиданий рынка в 0,2%.
- Валовой внутренний продукт США в годовом исчислении вырос на 4,9% в третьем квартале, что немного ниже ожидаемого уровня в 5,2%.
Технический анализ: Австралийский доллар торгуется ниже отметки 0,6850.
Австралийский доллар колеблется в районе 0,6830, что немного ниже пятимесячного максимума 0,6840 в понедельник. Преобладающие бычьи настроения предполагают, что пара AUD/USD может приблизиться к ключевому сопротивлению на основном уровне 0,6850. С другой стороны, уровни поддержки можно определить на психологическом уровне 0,6800, за которым следует семидневная экспоненциальная скользящая средняя (EMA) на отметке 0,6785. Прорыв ниже этой важной зоны поддержки может привести пару AUD/USD к психологической поддержке на отметке 0,6700, прежде чем она встретит 23,6%-ную коррекцию Фибоначчи на отметке 0,6693.
AUD/USD: дневной график
-638392372257197397.png)
Курс австралийского доллара сегодня
В таблице ниже показано процентное изменение австралийского доллара (AUD) по отношению к основным валютам, перечисленным на сегодняшний день. Австралийский доллар был самым сильным против японской иены.
| доллар США | евро | Фунт стерлингов | САПР | австралийский доллар | иена | новозеландский доллар | швейцарский франк | |
| доллар США | -0,03% | 0,02% | 0,01% | -0,12% | 0,09% | 0,02% | -0,04% | |
| евро | 0,03% | 0,03% | 0,04% | -0,09% | 0,11% | 0,05% | -0,01% | |
| Фунт стерлингов | -0,01% | -0,06% | -0,02% | -0,13% | 0,06% | 0,00% | -0,06% | |
| САПР | 0,00% | -0,03% | 0,01% | -0,12% | 0,10% | 0,02% | -0,05% | |
| австралийский доллар | 0,12% | 0,10% | 0,13% | 0,12% | 0,20% | 0,14% | 0,08% | |
| иена | -0,09% | -0,14% | -0,07% | -0,11% | -0,22% | -0,07% | -0,15% | |
| новозеландский доллар | -0,02% | -0,05% | 0,00% | -0,03% | -0,14% | 0,06% | -0,06% | |
| швейцарский франк | 0,04% | 0,02% | 0,07% | 0,04% | -0,07% | 0,13% | 0,06% |
Тепловая карта показывает процентные изменения основных валют по отношению друг к другу. Базовая валюта выбирается из левого столбца, а валюта котировки — из верхнего ряда. Например, если вы выберете евро в левом столбце и перейдете по горизонтальной линии к японской иене, процентное изменение, отображаемое в поле, будет представлять собой евро (базовая)/JPY (котировка).
Часто задаваемые вопросы по австралийскому доллару
Одним из наиболее значимых факторов для австралийского доллара (AUD) является уровень процентных ставок, устанавливаемый Резервным банком Австралии (RBA). Поскольку Австралия является страной, богатой ресурсами, еще одним ключевым фактором является цена ее крупнейшего экспорта, железной руды. Баланс. Настроение рынка – независимо от того, берут ли инвесторы на себя более рискованные активы (рисковые активы) или ищут безопасную гавань (уход от риска) – также является фактором, при этом рисковые активы положительны для AUD.
Резервный банк Австралии (RBA) влияет на австралийский доллар (AUD), устанавливая уровень процентных ставок, которые австралийские банки могут кредитовать друг друга. Это влияет на уровень процентных ставок в экономике в целом. Основная цель РБА — поддерживать стабильный уровень инфляции на уровне 2–3% путем корректировки процентных ставок вверх или вниз. Относительно высокие процентные ставки по сравнению с другими крупными центральными банками поддерживают AUD, а относительно низкие – наоборот. РБА также может использовать количественное смягчение и ужесточение, чтобы влиять на условия кредитования, при этом первый вариант будет отрицательным для австралийского доллара, а второй – положительным для австралийского доллара.
Китай является крупнейшим торговым партнером Австралии, поэтому состояние китайской экономики оказывает большое влияние на стоимость австралийского доллара (AUD). Когда китайская экономика преуспевает, она закупает больше сырья, товаров и услуг в Австралии, повышая спрос на австралийский доллар и повышая его стоимость. Обратное происходит в том случае, когда китайская экономика растет не так быстро, как ожидалось. Поэтому положительные или отрицательные сюрпризы в данных по экономическому росту Китая часто оказывают прямое влияние на австралийский доллар и его пары.
Железная руда является крупнейшим экспортным продуктом Австралии, на который, по данным за 2021 год, приходится 118 миллиардов долларов в год, причем основным пунктом назначения является Китай. Таким образом, цена на железную руду может стать движущей силой австралийского доллара. Как правило, если цена на железную руду растет, австралийский доллар также растет, поскольку совокупный спрос на валюту увеличивается. Обратное произойдет, если цена на железную руду упадет. Более высокие цены на железную руду также имеют тенденцию приводить к большей вероятности положительного торгового баланса Австралии, что также положительно сказывается на австралийском долларе.
Торговый баланс, который представляет собой разницу между тем, что страна зарабатывает от своего экспорта, и тем, что она платит за свой импорт, является еще одним фактором, который может повлиять на стоимость австралийского доллара. Если Австралия производит востребованную экспортную продукцию, то ее валюта вырастет в цене исключительно за счет избыточного спроса, создаваемого иностранными покупателями, стремящимися приобрести ее экспорт, по сравнению с тем, что она тратит на покупку импорта. Таким образом, положительный чистый торговый баланс укрепляет австралийский доллар, с противоположным эффектом, если торговый баланс отрицательный.
EUROPEAN UNION 