- Австралийский доллар растет на фоне укрепления китайского юаня и повышения курса ASX 200 в понедельник.
- Правительство Австралии обязалось поддержать повышение минимальной заработной платы в соответствии с инфляцией в 2024 году.
- CNY испытал значительное движение вверх из-за валютных интервенций, при этом крупные государственные банки Китая наблюдали продажи пары USD/CNY.
- Президент ФРС Атланты Рафаэль Бостик пересмотрел свой более ранний прогноз о двух снижениях процентных ставок в этом году, теперь ожидая только одного.
Австралийский доллар (AUD) начинает неделю с восстановления недавних потерь, зарегистрированных на предыдущей сессии. Пара AUD/USD в понедельник торгуется с повышением, несмотря на небольшое снижение курса доллара США (USD) на фоне повышения доходности казначейских облигаций США. Ожидается, что инвесторы будут внимательно следить за ежемесячными данными по австралийскому индексу потребительских цен (ИПЦ) за февраль и валовому внутреннему продукту (ВВП) США за четвертый квартал 2023 года.
Австралийский доллар получает импульс роста, поскольку индекс ASX 200 продолжает свою победную серию, во главе с ростом в горнодобывающем и энергетическом секторах. Кроме того, австралийский доллар поддерживается более сильным китайским юанем (CNY), поскольку Народный банк Китая (PBoC) установил средний курс оншорного юаня значительно выше, чем ожидалось.
Индекс доллара США (DXY) корректируется после достижения пятинедельного максимума 104,49 на предыдущей сессии. Доллар США (USD) может столкнуться с понижательным давлением, поскольку текущие данные США (США) формируют ожидания начала цикла смягчения Федеральной резервной системы (ФРС), который, как ожидается, начнется в июне. Федеральная резервная система (ФРС) преуменьшала значение более высоких показателей инфляции, а председатель Джером Пауэлл заверил рынки, что центральный банк не будет поспешно реагировать на повышение показателей инфляции два месяца подряд.
Движущие силы рынка Daily Digest: австралийский доллар укрепляется на фоне укрепления CNY и ASX 200
- Изменение уровня занятости в Австралии за февраль выросло до 116,5 тыс., превысив ожидания в 40,0 тыс. и предыдущий показатель в 15,3 тыс.
- Уровень безработицы в Австралии составил 3,7%, что ниже ожидаемых 4,0% и предыдущих 4,1%.
- Правительство Австралии пообещало поддержать повышение минимальной заработной платы в соответствии с инфляцией в этом году, признавая текущие проблемы, с которыми сталкиваются семьи с низкими доходами на фоне роста стоимости жизни.
- Премьер-министр Китая Ли Цян заявил в воскресенье, что низкий уровень инфляции в стране и низкий коэффициент государственного долга предоставляют значительную свободу действий для корректировок макроэкономической политики.
- Президент Федерального резервного банка Атланты Рафаэль Бостик пересмотрел свой более ранний прогноз о двух снижениях процентных ставок в этом году, теперь ожидая только одного, сославшись на устойчивую инфляцию и более сильные, чем ожидалось, экономические данные.
- Во время пресс-конференции председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что неожиданный рост безработицы может заставить Федеральную резервную систему рассмотреть возможность снижения процентных ставок.
- S&P Global Services PMI продемонстрировал небольшое снижение в марте, опустившись до 51,7 с 52,3. Ожидаемое значение составило 52,0. Производственный PMI вырос до 52,5 против ожидаемых ранее 51,7 и 52,2. Композитный PMI показал небольшое снижение до 52,2 с предыдущего значения 52,5.
- Первичные заявки на пособие по безработице за неделю, закончившуюся 15 марта, составили 210 тысяч, что ниже ожидаемых 215 тысяч и предыдущих 212 тысяч.
Технический анализ: австралийский доллар колеблется ниже отметки 0,6540, за которой следует уровень Фибоначчи 23,6%.
В понедельник австралийский доллар торгуется вблизи отметки 0,6530. Непосредственное сопротивление появляется на уровне коррекции Фибоначчи 23,6% 0,6541, за которым следует главный барьер на уровне 0,6550. Прорыв выше последнего может привести к тому, что пара AUD/USD пройдет в область вокруг 50-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) на отметке 0,6566, следуя за психологическим барьером 0,6600. С другой стороны, ключевая поддержка появляется на психологическом уровне 0,6500. за ним следует мартовский минимум 0,6477.
AUD/USD: дневной график
Курс австралийского доллара сегодня
В таблице ниже показано процентное изменение австралийского доллара (AUD) по отношению к основным валютам, перечисленным на сегодняшний день. Австралийский доллар оказался самым сильным против швейцарского франка.
| доллар США | евро | Фунт стерлингов | САПР | австралийский доллар | иена | новозеландский доллар | швейцарский франк | |
| доллар США | -0,07% | -0,05% | -0,09% | -0,14% | -0,01% | -0,14% | 0,03% | |
| евро | 0,08% | 0,02% | -0,02% | -0,05% | 0,08% | -0,02% | 0,13% | |
| Фунт стерлингов | 0,05% | -0,02% | -0,03% | -0,07% | 0,06% | -0,04% | 0,10% | |
| САПР | 0,08% | 0,01% | 0,03% | -0,04% | 0,10% | -0,01% | 0,14% | |
| австралийский доллар | 0,14% | 0,05% | 0,08% | 0,05% | 0,11% | 0,00% | 0,16% | |
| иена | 0,01% | -0,07% | 0,06% | -0,09% | -0,11% | -0,07% | 0,06% | |
| новозеландский доллар | 0,08% | 0,06% | 0,09% | 0,05% | 0,01% | 0,14% | 0,20% | |
| швейцарский франк | -0,05% | -0,13% | -0,11% | -0,14% | -0,16% | -0,04% | -0,15% |
Тепловая карта показывает процентные изменения основных валют по отношению друг к другу. Базовая валюта выбирается из левого столбца, а валюта котировки — из верхнего ряда. Например, если вы выберете евро в левом столбце и перейдете по горизонтальной линии к японской иене, процентное изменение, отображаемое в поле, будет представлять собой евро (базовая)/JPY (котировка).
Часто задаваемые вопросы по австралийскому доллару
Одним из наиболее значимых факторов для австралийского доллара (AUD) является уровень процентных ставок, устанавливаемый Резервным банком Австралии (RBA). Поскольку Австралия является страной, богатой ресурсами, еще одним ключевым фактором является цена ее крупнейшего экспорта, железной руды. Торговый баланс. Настроение рынка – независимо от того, берут ли инвесторы на себя более рискованные активы (рисковые активы) или ищут безопасную гавань (уход от риска) – также является фактором, при этом рисковые активы положительны для AUD.
Резервный банк Австралии (RBA) влияет на австралийский доллар (AUD), устанавливая уровень процентных ставок, которые австралийские банки могут кредитовать друг друга. Это влияет на уровень процентных ставок в экономике в целом. Основная цель РБА — поддерживать стабильный уровень инфляции на уровне 2–3% путем корректировки процентных ставок вверх или вниз. Относительно высокие процентные ставки по сравнению с другими крупными центральными банками поддерживают AUD, а относительно низкие – наоборот. РБА также может использовать количественное смягчение и ужесточение, чтобы влиять на условия кредитования, при этом первый вариант будет отрицательным для австралийского доллара, а второй – положительным для австралийского доллара.
Китай является крупнейшим торговым партнером Австралии, поэтому состояние китайской экономики оказывает большое влияние на стоимость австралийского доллара (AUD). Когда китайская экономика преуспевает, она закупает больше сырья, товаров и услуг в Австралии, повышая спрос на австралийский доллар и повышая его стоимость. Обратное происходит в том случае, когда китайская экономика растет не так быстро, как ожидалось. Поэтому положительные или отрицательные сюрпризы в данных по экономическому росту Китая часто оказывают прямое влияние на австралийский доллар и его пары.
Железная руда является крупнейшим экспортным продуктом Австралии, на который, по данным за 2021 год, приходится 118 миллиардов долларов в год, причем основным пунктом назначения является Китай. Таким образом, цена на железную руду может стать движущей силой австралийского доллара. Как правило, если цена на железную руду растет, австралийский доллар также растет, поскольку совокупный спрос на валюту увеличивается. Обратное происходит, если цена на железную руду падает. Более высокие цены на железную руду также имеют тенденцию приводить к большей вероятности положительного торгового баланса Австралии, что также положительно сказывается на австралийском долларе.
Торговый баланс, который представляет собой разницу между тем, что страна зарабатывает от своего экспорта, и тем, что она платит за свой импорт, является еще одним фактором, который может повлиять на стоимость австралийского доллара. Если Австралия производит востребованную экспортную продукцию, то ее валюта вырастет в цене исключительно за счет избыточного спроса, создаваемого иностранными покупателями, стремящимися приобрести ее экспорт, по сравнению с тем, что она тратит на покупку импорта. Таким образом, положительный чистый торговый баланс укрепляет австралийский доллар, с противоположным эффектом, если торговый баланс отрицательный.
EUROPEAN UNION 