- Австралийский доллар укрепляется благодаря улучшению склонности к риску в преддверии решения ФРС.
- Австралийский индекс промышленности указал на преобладающие условия спада в частном бизнесе.
- Доллар США вырос после публикации во вторник более сильного индекса стоимости занятости.
Австралийский доллар (AUD) восстановился из-за возможных настроений рисковать. Однако пара AUD/USD столкнулась с давлением в первые часы торгов в среду после публикации отраслевого индекса AiG. Данные указывают на преобладающее сокращение активности частного бизнеса в Австралии в марте. Поскольку заседание Резервного банка Австралии (РБА) запланировано на следующую неделю, ожидается, что он сохранит процентные ставки на текущем уровне 4,35%.
Австралийский доллар потерял позиции после того, как во вторник были опубликованы более низкие, чем ожидалось, данные по розничным продажам в Австралии, что потенциально может повлиять на агрессивную позицию РБА в отношении процентных ставок. Однако более высокие, чем ожидалось, данные по внутренней инфляции, опубликованные на прошлой неделе, усилили ожидания того, что центральный банк может отложить снижение процентных ставок.
Индекс доллара США (DXY), который измеряет динамику доллара США (USD) по отношению к шести основным валютам, продолжает свое ралли в преддверии заседания Федеральной резервной системы США (ФРС), запланированного на среду. Доходность облигаций США выросла после выхода более высоких, чем ожидалось, данных по индексу стоимости занятости, что еще больше укрепило доллар. Кроме того, агрессивные заявления представителей ФРС, сигнализирующие об отсутствии необходимости немедленного снижения ставок, подорвали пару AUD/USD.
Ожидается, что трейдеры увидят публикацию данных по изменению занятости от ADP и производственного PMI от ISM в США в среду перед заявлением ФРС по денежно-кредитной политике. Эти публикации, вероятно, дадут дополнительную информацию о состоянии экономики Соединенных Штатов (США).
Движущие силы рынка Daily Digest: австралийский доллар дорожает из-за улучшения аппетита к риску
- Индекс австралийской промышленности AiG снизился на 3,6 пункта и достиг отметки -8,9 пункта в апреле, что свидетельствует о продолжающейся тенденции к снижению на протяжении последних двух лет. Показатель марта составил -5,3.
- Индекс ASX 200 начал торги в среду снижением, при этом все 11 секторов испытали снижение. Это падение последовало за сильными данными по занятости в США, которые встревожили Уолл-стрит, вызвав обеспокоенность по поводу устойчивой инфляции и возможности Федеральной резервной системы США (ФРС) продлить более высокие процентные ставки.
- Согласно Financial Review, ANZ прогнозирует, что Резервный банк Австралии начнет снижать процентные ставки в ноябре, чему способствуют данные по инфляции на прошлой неделе, превзошедшие ожидания. Аналогичным образом, Commonwealth Bank, крупнейший ипотечный кредитор Австралии, пересмотрел свой прогноз относительно сроков первого снижения процентной ставки РБА, теперь прогнозируя одно снижение в ноябре.
- В первом квартале индекс стоимости занятости в США вырос на 1,2%, отметив самый высокий рост за год и превзойдя ожидания в 1,0%, а также предыдущий показатель в 0,9%. Эти последние данные подчеркивают сохраняющееся давление на заработную плату, которое может усилить последствия устойчивой инфляции в экономике США.
- В марте сезонно скорректированные розничные продажи в Австралии снизились, не оправдав ожиданий. Это ознаменовало первое снижение с декабря прошлого года, при этом оборот снизился во всех отраслях.
- По данным CME FedWatch Tool, вероятность того, что Федеральная резервная система сохранит процентные ставки на текущем уровне во время июньского заседания, выросла до 91,6% по сравнению с 81,2% неделю назад. Эта версия о продолжительном повышении ставок ФРС может поддержать доллар США и стать препятствием для пары AUD/USD.
- Газета Economic Times сообщила в понедельник, что председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что, вероятно, потребуется «больше времени, чем ожидалось», чтобы обрести уверенность в том, что инфляция приближается к целевому показателю центрального банка в 2%. Пауэлл добавил, что центральный банк может поддерживать ставки на высоком уровне «до тех пор, пока это необходимо». Управляющий ФРС Мишель Боуман выразила свое мнение о «рисках роста» инфляции. Между тем, президент ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари высказал мнение, что в этом году снижения ставок не произойдет.
Технический анализ: австралийский доллар приближается к 0,6500
В среду австралийский доллар торговался около отметки 0,6470. Пара пробила нижнюю границу симметричного треугольника и значимый уровень 0,6480. Кроме того, 14-дневный индекс относительной силы (RSI) находится ниже уровня 50, что указывает на медвежьи настроения.
Пара AUD/USD потенциально может приблизиться к психологическому уровню 0,6400, за которым следует апрельский минимум 0,6362. Дальнейшее снижение ниже этого уровня может спровоцировать тест нижней границы нисходящего канала в районе основного уровня 0,6350.
В случае восходящего движения пара AUD/USD может бросить вызов нижней границе симметричного треугольника вблизи психологического уровня 0,6500. Прорыв выше этого уровня может подтолкнуть пару к возвращению к верхней границе, расположенной около уровня 0,6585.
AUD/USD: дневной график
Курс австралийского доллара сегодня
В таблице ниже показано процентное изменение курса австралийского доллара (AUD) по отношению к основным валютам, перечисленным на сегодняшний день. Австралийский доллар был самым сильным против швейцарского франка.
| доллар США | евро | Фунт стерлингов | САПР | австралийский доллар | иена | новозеландский доллар | швейцарский франк | |
| доллар США | 0,09% | 0,13% | 0,01% | -0,06% | 0,09% | -0,16% | 0,18% | |
| евро | -0,10% | 0,03% | -0,08% | -0,15% | 0,02% | -0,25% | 0,09% | |
| Фунт стерлингов | -0,13% | -0,03% | -0,11% | -0,17% | -0,03% | -0,28% | 0,06% | |
| САПР | -0,01% | 0,08% | 0,12% | -0,06% | 0,07% | -0,17% | 0,17% | |
| австралийский доллар | 0,06% | 0,14% | 0,17% | 0,06% | 0,13% | -0,11% | 0,22% | |
| иена | -0,08% | 0,00% | 0,02% | -0,09% | -0,14% | -0,25% | 0,14% | |
| новозеландский доллар | 0,16% | 0,25% | 0,28% | 0,17% | 0,11% | 0,25% | 0,34% | |
| швейцарский франк | -0,19% | -0,09% | -0,06% | -0,17% | -0,24% | -0,10% | -0,34% |
Тепловая карта показывает процентные изменения основных валют по отношению друг к другу. Базовая валюта выбирается из левого столбца, а валюта котировки — из верхнего ряда. Например, если вы выберете евро из левого столбца и переместите вдоль горизонтальной линии к японской иене, процентное изменение, отображаемое в поле, будет представлять собой евро (базовая)/JPY (котировка).
Часто задаваемые вопросы по австралийскому доллару
Одним из наиболее значимых факторов для австралийского доллара (AUD) является уровень процентных ставок, устанавливаемый Резервным банком Австралии (RBA). Поскольку Австралия является страной, богатой ресурсами, еще одним ключевым фактором является цена ее крупнейшего экспорта, железной руды. Торговый баланс. Настроения рынка – независимо от того, берут ли инвесторы на себя более рискованные активы (рисковые активы) или ищут безопасную гавань (уход от риска) – также является фактором, при этом рисковые активы положительны для AUD.
Резервный банк Австралии (RBA) влияет на австралийский доллар (AUD), устанавливая уровень процентных ставок, которые австралийские банки могут кредитовать друг друга. Это влияет на уровень процентных ставок в экономике в целом. Основная цель РБА — поддерживать стабильный уровень инфляции на уровне 2–3% путем корректировки процентных ставок вверх или вниз. Относительно высокие процентные ставки по сравнению с другими крупными центральными банками поддерживают AUD, а относительно низкие – наоборот. РБА также может использовать количественное смягчение и ужесточение, чтобы влиять на условия кредитования, при этом первый вариант будет отрицательным для австралийского доллара, а второй – положительным для австралийского доллара.
Китай является крупнейшим торговым партнером Австралии, поэтому состояние китайской экономики оказывает большое влияние на стоимость австралийского доллара (AUD). Когда китайская экономика преуспевает, она закупает больше сырья, товаров и услуг в Австралии, повышая спрос на австралийский доллар и повышая его стоимость. Обратное происходит в том случае, когда китайская экономика растет не так быстро, как ожидалось. Поэтому положительные или отрицательные сюрпризы в данных по экономическому росту Китая часто оказывают прямое влияние на австралийский доллар и его пары.
Железная руда является крупнейшим экспортным продуктом Австралии, на который, по данным за 2021 год, приходится 118 миллиардов долларов в год, причем основным пунктом назначения является Китай. Таким образом, цена на железную руду может стать движущей силой австралийского доллара. Как правило, если цена на железную руду растет, австралийский доллар также растет, поскольку совокупный спрос на валюту увеличивается. Обратное произойдет, если цена на железную руду упадет. Более высокие цены на железную руду также имеют тенденцию приводить к большей вероятности положительного торгового баланса Австралии, что также положительно сказывается на австралийском долларе.
Торговый баланс, который представляет собой разницу между тем, что страна зарабатывает от своего экспорта, и тем, что она платит за свой импорт, является еще одним фактором, который может повлиять на стоимость австралийского доллара. Если Австралия производит востребованную экспортную продукцию, то ее валюта вырастет в цене исключительно за счет избыточного спроса, создаваемого иностранными покупателями, стремящимися приобрести ее экспорт, по сравнению с тем, что она тратит на покупку импорта. Таким образом, положительный чистый торговый баланс укрепляет австралийский доллар, с противоположным эффектом, если торговый баланс отрицательный.
EUROPEAN UNION 